招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金A类(008456)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2042

 累计净值：1.3210 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：侯杰 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：35.760亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2020-01-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*30%+中债综合指数收益率*70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601058 赛轮轮胎 18,854,331 237,753,113.91 3.99
2 603613 国联股份 6,376,531 211,892,125.13 3.55
3 600079 人福医药 7,289,264 176,327,296.16 2.96
4 000661 长春高新 1,156,376 160,736,264.00 2.69
5 603259 药明康德 1,782,986 153,657,733.48 2.58
6 601111 中国国航 16,693,101 134,880,256.08 2.26
7 002541 鸿路钢构 4,736,514 134,185,441.62 2.25
8 002049 紫光国微 1,372,047 119,642,498.40 2.01
9 600029 南方航空 19,349,016 118,415,977.92 1.99
10 000733 振华科技 1,468,893 118,936,266.21 1.99
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603613 国联股份 6,037,716 222,972,851.88 3.68
2 601058 赛轮轮胎 18,854,331 214,750,830.09 3.55
3 603259 药明康德 2,330,697 145,225,730.07 2.40
4 000733 振华科技 1,468,893 140,793,394.05 2.33
5 002541 鸿路钢构 4,736,514 136,458,968.34 2.26
6 600079 人福医药 4,823,264 129,938,732.16 2.15
7 002049 紫光国微 1,372,047 127,943,382.75 2.11
8 000661 长春高新 896,976 122,257,828.80 2.02
9 601111 中国国航 14,543,001 119,834,328.24 1.98
10 600029 南方航空 19,349,016 116,674,566.48 1.93
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002541 鸿路钢构 4,736,514 156,825,978.54 2.67
2 601058 赛轮轮胎 11,946,330 128,900,900.70 2.20
3 600079 人福医药 4,823,264 129,167,009.92 2.20
4 002714 牧原股份 2,489,800 122,000,200.00 2.08
5 002475 立讯精密 3,802,400 115,250,744.00 1.96
6 002648 卫星化学 7,077,283 113,236,528.00 1.93
7 600426 华鲁恒升 3,195,939 112,656,849.75 1.92
8 000661 长春高新 663,776 108,394,620.80 1.85
9 600011 华能国际 12,118,145 103,852,502.65 1.77
10 603613 国联股份 1,109,202 92,008,305.90 1.57
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600521 华海药业 6,610,558 144,506,797.88 2.49
2 600079 人福医药 5,712,964 136,482,709.96 2.35
3 002541 鸿路钢构 4,210,994 123,340,014.26 2.12
4 002475 立讯精密 3,802,400 120,726,200.00 2.08
5 002223 鱼跃医疗 3,779,679 120,420,572.94 2.07
6 601058 赛轮轮胎 11,946,330 119,702,226.60 2.06
7 002415 海康威视 3,401,928 117,978,863.04 2.03
8 603986 兆易创新 1,120,224 114,789,353.28 1.98
9 002648 卫星化学 7,077,283 109,697,886.50 1.89
10 600426 华鲁恒升 3,195,939 105,945,377.85 1.82
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 4,859,928 147,839,009.76 2.24
2 002541 鸿路钢构 4,210,994 139,636,561.04 2.12
3 600521 华海药业 6,610,558 126,856,608.02 1.93
4 601166 兴业银行 7,427,200 123,662,880.00 1.88
5 601058 赛轮轮胎 11,946,330 120,896,859.60 1.84
6 000661 长春高新 677,976 115,493,211.60 1.75
7 600588 用友网络 6,419,152 112,977,075.20 1.72
8 000001 平安银行 9,103,530 107,785,795.20 1.64
9 601888 中国中免 507,300 100,572,225.00 1.53
10 600426 华鲁恒升 3,396,400 99,072,988.00 1.50
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 4,859,928 175,929,393.60 2.61
2 600521 华海药业 6,610,558 150,059,666.60 2.23
3 601166 兴业银行 7,427,200 147,801,280.00 2.20
4 000001 平安银行 9,103,530 136,370,879.40 2.03
5 601058 赛轮轮胎 11,946,330 134,635,139.10 2.00
6 002541 鸿路钢构 3,949,341 131,907,989.40 1.96
7 300776 帝尔激光 749,476 129,509,452.80 1.92
8 600958 东方证券 12,364,767 126,244,271.07 1.87
9 601111 中国国航 9,584,400 111,274,884.00 1.65
10 300144 宋城演艺 7,011,240 107,622,534.00 1.60
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002241 歌尔股份 3,951,100 135,917,840.00 1.73
2 600745 闻泰科技 1,591,333 129,375,372.90 1.64
3 603799 华友钴业 1,289,008 126,064,982.40 1.60
4 300776 帝尔激光 520,460 123,349,020.00 1.57
5 000776 广发证券 6,545,500 115,069,890.00 1.46
6 601111 中国国航 12,527,500 114,125,525.00 1.45
7 600521 华海药业 5,349,858 112,400,516.58 1.43
8 002129 中环股份 2,605,770 111,266,379.00 1.41
9 601058 赛轮轮胎 10,747,230 105,967,687.80 1.35
10 002541 鸿路钢构 2,382,355 100,702,145.85 1.28
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002266 浙富控股 14,944,900 106,407,688.00 1.85
2 600745 闻泰科技 766,033 99,048,066.90 1.72
3 002541 鸿路钢构 1,244,555 66,633,474.70 1.16
4 000001 平安银行 3,892,200 64,143,456.00 1.11
5 600150 中国船舶 2,564,000 63,561,560.00 1.10
6 600521 华海药业 2,802,038 60,692,143.08 1.05
7 002415 海康威视 954,400 49,934,208.00 0.87
8 300702 天宇股份 987,230 47,732,570.50 0.83
9 000725 京东方A 9,088,700 45,897,935.00 0.80
10 601111 中国国航 4,937,800 45,082,114.00 0.78
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600521 华海药业 3,183,438 56,251,349.46 1.96
2 601058 赛轮轮胎 4,748,730 54,420,445.80 1.90
3 601111 中国国航 6,762,300 50,311,512.00 1.76
4 300144 宋城演艺 3,151,940 44,379,315.20 1.55
5 002624 完美世界 2,032,043 30,643,208.44 1.07
6 600258 首旅酒店 1,359,800 29,643,640.00 1.03
7 002541 鸿路钢构 659,910 28,970,049.00 1.01
8 300829 金丹科技 571,920 26,382,669.60 0.92
9 002831 裕同科技 856,500 25,592,220.00 0.89
10 300476 胜宏科技 754,400 21,424,960.00 0.75
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300476 胜宏科技 1,345,000 29,388,250.00 2.05
2 601058 赛轮轮胎 2,827,452 28,246,245.48 1.97
3 600521 华海药业 1,345,900 28,102,392.00 1.96
4 300776 帝尔激光 174,200 26,018,512.00 1.81
5 002541 鸿路钢构 419,800 24,495,330.00 1.71
6 000887 中鼎股份 1,981,200 23,932,896.00 1.67
7 600745 闻泰科技 224,000 21,705,600.00 1.51
8 603076 乐惠国际 300,300 15,960,945.00 1.11
9 300572 安车检测 448,562 14,233,688.92 0.99
10 688208 道通科技 162,033 14,095,250.67 0.98
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300476 胜宏科技 948,100 22,232,945.00 2.22
2 300776 帝尔激光 174,200 19,768,216.00 1.97
3 600521 华海药业 752,400 19,344,204.00 1.93
4 603096 新经典 337,785 17,801,269.50 1.78
5 603613 国联股份 112,600 16,383,300.00 1.64
6 300251 光线传媒 1,163,300 13,936,334.00 1.39
7 002831 裕同科技 399,900 11,649,087.00 1.16
8 688208 道通科技 162,033 10,823,804.40 1.08
9 603076 乐惠国际 214,500 10,240,230.00 1.02
10 002541 鸿路钢构 198,900 9,799,803.00 0.98
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 358,400 17,385,984.00 1.94
2 603613 国联股份 127,800 16,368,624.00 1.83
3 600745 闻泰科技 162,400 16,077,600.00 1.79
4 601166 兴业银行 764,300 15,950,941.00 1.78
5 002648 卫星石化 587,360 15,341,843.20 1.71
6 603096 新经典 250,085 13,006,920.85 1.45
7 000651 格力电器 174,100 10,783,754.00 1.20
8 601318 中国平安 104,900 9,124,202.00 1.02
9 300166 东方国信 757,300 8,292,435.00 0.93
10 300369 绿盟科技 513,900 7,852,392.00 0.88
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 309,700 23,617,722.00 2.96
2 000725 京东方A 4,720,800 23,179,128.00 2.90
3 002415 海康威视 474,837 18,096,038.07 2.27
4 000651 格力电器 320,600 17,087,980.00 2.14
5 600741 华域汽车 595,100 14,817,990.00 1.85
6 002648 卫星石化 646,860 13,111,852.20 1.64
7 002601 龙蟒佰利 519,500 12,099,155.00 1.51
8 600027 华电国际 3,301,896 11,754,749.76 1.47
9 300166 东方国信 796,300 10,415,604.00 1.30
10 000001 平安银行 400,600 6,077,102.00 0.76
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 732,500 41,437,525.00 3.77
2 600741 华域汽车 1,943,400 40,403,286.00 3.67
3 600438 通威股份 1,807,344 31,411,638.72 2.86
4 002415 海康威视 950,773 28,855,960.55 2.62
5 601318 中国平安 368,000 26,275,200.00 2.39
6 000725 京东方A 4,720,800 22,046,136.00 2.00
7 601328 交通银行 3,150,400 16,161,552.00 1.47
8 601899 紫金矿业 3,531,777 15,539,818.80 1.41
9 600048 保利地产 857,500 12,673,850.00 1.15
10 600585 海螺水泥 218,454 11,558,401.14 1.05
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603260 合盛硅业 2,068,355 50,922,900.10 3.66
2 601088 中国神华 2,744,000 44,562,560.00 3.20
3 600028 中国石化 9,596,600 42,512,938.00 3.05
4 601601 中国太保 1,462,550 41,273,161.00 2.96
5 600339 中油工程 15,259,100 40,436,615.00 2.90
6 601336 新华保险 851,831 33,902,873.80 2.43
7 002422 科伦药业 1,625,200 33,625,388.00 2.42
8 002563 森马服饰 4,580,400 32,612,448.00 2.34
9 600398 海澜之家 4,484,600 28,387,518.00 2.04
10 002831 裕同科技 1,262,280 28,098,352.80 2.02

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