招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金(008460)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0056

累计净值:1.1108 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:康晶 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:87.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-12-25

业绩比较基准: 三年期定期存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092303001 23进出清发01 22,400,000 2,253,027,975.49 25.86
2 230404 23农发04 10,000,000 1,014,789,071.04 11.65
3 160210 16国开10 7,800,000 800,753,626.59 9.19
4 2320016 23北京银行小微债01 7,700,000 777,352,710.00 8.92
5 222380003 23兴业银行绿债01 7,400,000 746,863,286.15 8.57
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092303001 23进出清发01 22,400,000 2,252,775,030.22 25.62
2 230404 23农发04 10,000,000 1,007,950,652.90 11.46
3 160210 16国开10 7,800,000 795,338,263.76 9.05
4 2320016 23北京银行小微债01 7,700,000 772,951,863.00 8.79
5 222380003 23兴业银行绿债01 7,400,000 742,727,514.66 8.45
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230404 23农发04 10,000,000 1,001,174,202.91 11.45
2 160210 16国开10 7,800,000 814,780,249.27 9.32
3 2328007 23浦发银行绿色金融债01 6,000,000 598,494,145.89 6.85
4 2228061 22交通银行小微债02 5,500,000 556,132,145.48 6.36
5 112310019 23兴业银行CD019 5,000,000 499,580,379.62 5.72
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 28,000,000 2,912,747,279.34 31.40
2 2028005 20中国银行小微债01 9,200,000 935,387,876.21 10.08
3 160207 16国开07 9,000,000 925,195,218.86 9.97
4 2020007 20北京银行小微债01 9,000,000 916,320,077.26 9.88
5 2028007 20中信银行小微债01 8,600,000 875,595,547.44 9.44
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 28,000,000 2,891,567,771.01 31.39
2 2028005 20中国银行小微债01 9,200,000 929,982,083.96 10.10
3 160207 16国开07 9,000,000 918,559,009.51 9.97
4 2020007 20北京银行小微债01 9,000,000 911,100,156.75 9.89
5 1928037 19交通银行02 8,200,000 837,709,644.68 9.09
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 28,000,000 2,870,298,967.21 30.89
2 2028005 20中国银行小微债01 9,200,000 924,578,460.56 9.95
3 160207 16国开07 9,000,000 911,917,561.67 9.81
4 2020007 20北京银行小微债01 9,000,000 905,879,841.27 9.75
5 1928037 19交通银行02 8,200,000 832,331,834.81 8.96
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 28,000,000 2,849,174,157.01 30.87
2 2028005 20中国银行小微债01 9,200,000 919,237,980.04 9.96
3 160207 16国开07 9,000,000 905,343,187.87 9.81
4 2020007 20北京银行小微债01 9,000,000 900,718,122.59 9.76
5 1928037 19交通银行02 8,200,000 827,012,099.70 8.96
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 28,000,000 2,857,339,077.57 30.77
2 2028005 20中国银行小微债01 9,200,000 917,899,370.22 9.89
3 160207 16国开07 9,000,000 903,230,064.76 9.73
4 2020007 20北京银行小微债01 9,000,000 899,971,362.92 9.69
5 1928037 19交通银行02 8,200,000 820,750,340.88 8.84
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 28,000,000 2,868,909,053.19 31.13
2 2028005 20中国银行小微债01 9,200,000 917,462,472.74 9.95
3 160207 16国开07 9,000,000 903,923,215.51 9.81
4 2020007 20北京银行小微债01 9,000,000 899,965,460.39 9.76
5 1928037 19交通银行02 8,200,000 820,946,781.69 8.91
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 28,000,000 2,880,392,357.94 31.03
2 2028005 20中国银行小微债01 9,200,000 917,028,116.33 9.88
3 2020007 20北京银行小微债01 9,000,000 899,959,591.72 9.69
4 1928037 19交通银行02 8,200,000 821,141,948.23 8.84
5 160207 16国开07 8,000,000 803,522,808.76 8.66
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 28,000,000 2,891,666,217.65 31.34
2 2028005 20中国银行小微债01 9,200,000 916,600,966.35 9.93
3 2020007 20北京银行小微债01 9,000,000 899,953,820.00 9.75
4 1928037 19交通银行02 8,200,000 821,333,747.72 8.90
5 160207 16国开07 8,000,000 804,038,728.83 8.71
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 25,600,000 2,654,238,297.58 28.78
2 2028005 20中国银行小微债01 9,200,000 916,180,927.38 9.93
3 2020007 20北京银行小微债01 9,000,000 899,948,143.92 9.76
4 1928037 19交通银行02 8,200,000 821,522,228.92 8.91
5 2028007 20中信银行小微债01 6,700,000 669,716,210.83 7.26
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 23,600,000 2,458,382,607.69 26.21
2 2028005 20中国银行小微债01 9,200,000 915,754,024.36 9.76
3 2020007 20北京银行小微债01 9,000,000 899,942,374.63 9.59
4 1928037 19交通银行02 8,200,000 821,701,684.83 8.76
5 2028007 20中信银行小微债01 6,700,000 669,684,693.61 7.14
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 22,000,000 2,300,877,815.51 24.69
2 2028005 20中国银行小微债01 9,200,000 915,329,604.25 9.82
3 2020007 20北京银行小微债01 9,000,000 899,936,638.45 9.66
4 1928037 19交通银行02 8,200,000 821,876,869.25 8.82
5 2028007 20中信银行小微债01 6,700,000 669,653,352.22 7.19
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 15,000,000 1,571,028,187.05 16.96
2 2028005 20中国银行小微债 9,000,000 895,052,220.36 9.66
3 2020007 20北京银行小微债01 8,500,000 850,028,811.70 9.18
4 1928037 19交通银行02 8,200,000 822,049,031.46 8.87
5 2028007 20中信银行小微债01 5,800,000 579,686,900.18 6.26

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