十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092303001 |
23进出清发01 |
22,400,000 |
2,253,027,975.49 |
25.86 |
2 |
230404 |
23农发04 |
10,000,000 |
1,014,789,071.04 |
11.65 |
3 |
160210 |
16国开10 |
7,800,000 |
800,753,626.59 |
9.19 |
4 |
2320016 |
23北京银行小微债01 |
7,700,000 |
777,352,710.00 |
8.92 |
5 |
222380003 |
23兴业银行绿债01 |
7,400,000 |
746,863,286.15 |
8.57 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092303001 |
23进出清发01 |
22,400,000 |
2,252,775,030.22 |
25.62 |
2 |
230404 |
23农发04 |
10,000,000 |
1,007,950,652.90 |
11.46 |
3 |
160210 |
16国开10 |
7,800,000 |
795,338,263.76 |
9.05 |
4 |
2320016 |
23北京银行小微债01 |
7,700,000 |
772,951,863.00 |
8.79 |
5 |
222380003 |
23兴业银行绿债01 |
7,400,000 |
742,727,514.66 |
8.45 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230404 |
23农发04 |
10,000,000 |
1,001,174,202.91 |
11.45 |
2 |
160210 |
16国开10 |
7,800,000 |
814,780,249.27 |
9.32 |
3 |
2328007 |
23浦发银行绿色金融债01 |
6,000,000 |
598,494,145.89 |
6.85 |
4 |
2228061 |
22交通银行小微债02 |
5,500,000 |
556,132,145.48 |
6.36 |
5 |
112310019 |
23兴业银行CD019 |
5,000,000 |
499,580,379.62 |
5.72 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180204 |
18国开04 |
28,000,000 |
2,912,747,279.34 |
31.40 |
2 |
2028005 |
20中国银行小微债01 |
9,200,000 |
935,387,876.21 |
10.08 |
3 |
160207 |
16国开07 |
9,000,000 |
925,195,218.86 |
9.97 |
4 |
2020007 |
20北京银行小微债01 |
9,000,000 |
916,320,077.26 |
9.88 |
5 |
2028007 |
20中信银行小微债01 |
8,600,000 |
875,595,547.44 |
9.44 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180204 |
18国开04 |
28,000,000 |
2,891,567,771.01 |
31.39 |
2 |
2028005 |
20中国银行小微债01 |
9,200,000 |
929,982,083.96 |
10.10 |
3 |
160207 |
16国开07 |
9,000,000 |
918,559,009.51 |
9.97 |
4 |
2020007 |
20北京银行小微债01 |
9,000,000 |
911,100,156.75 |
9.89 |
5 |
1928037 |
19交通银行02 |
8,200,000 |
837,709,644.68 |
9.09 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180204 |
18国开04 |
28,000,000 |
2,870,298,967.21 |
30.89 |
2 |
2028005 |
20中国银行小微债01 |
9,200,000 |
924,578,460.56 |
9.95 |
3 |
160207 |
16国开07 |
9,000,000 |
911,917,561.67 |
9.81 |
4 |
2020007 |
20北京银行小微债01 |
9,000,000 |
905,879,841.27 |
9.75 |
5 |
1928037 |
19交通银行02 |
8,200,000 |
832,331,834.81 |
8.96 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180204 |
18国开04 |
28,000,000 |
2,849,174,157.01 |
30.87 |
2 |
2028005 |
20中国银行小微债01 |
9,200,000 |
919,237,980.04 |
9.96 |
3 |
160207 |
16国开07 |
9,000,000 |
905,343,187.87 |
9.81 |
4 |
2020007 |
20北京银行小微债01 |
9,000,000 |
900,718,122.59 |
9.76 |
5 |
1928037 |
19交通银行02 |
8,200,000 |
827,012,099.70 |
8.96 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180204 |
18国开04 |
28,000,000 |
2,857,339,077.57 |
30.77 |
2 |
2028005 |
20中国银行小微债01 |
9,200,000 |
917,899,370.22 |
9.89 |
3 |
160207 |
16国开07 |
9,000,000 |
903,230,064.76 |
9.73 |
4 |
2020007 |
20北京银行小微债01 |
9,000,000 |
899,971,362.92 |
9.69 |
5 |
1928037 |
19交通银行02 |
8,200,000 |
820,750,340.88 |
8.84 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180204 |
18国开04 |
28,000,000 |
2,868,909,053.19 |
31.13 |
2 |
2028005 |
20中国银行小微债01 |
9,200,000 |
917,462,472.74 |
9.95 |
3 |
160207 |
16国开07 |
9,000,000 |
903,923,215.51 |
9.81 |
4 |
2020007 |
20北京银行小微债01 |
9,000,000 |
899,965,460.39 |
9.76 |
5 |
1928037 |
19交通银行02 |
8,200,000 |
820,946,781.69 |
8.91 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180204 |
18国开04 |
28,000,000 |
2,880,392,357.94 |
31.03 |
2 |
2028005 |
20中国银行小微债01 |
9,200,000 |
917,028,116.33 |
9.88 |
3 |
2020007 |
20北京银行小微债01 |
9,000,000 |
899,959,591.72 |
9.69 |
4 |
1928037 |
19交通银行02 |
8,200,000 |
821,141,948.23 |
8.84 |
5 |
160207 |
16国开07 |
8,000,000 |
803,522,808.76 |
8.66 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180204 |
18国开04 |
28,000,000 |
2,891,666,217.65 |
31.34 |
2 |
2028005 |
20中国银行小微债01 |
9,200,000 |
916,600,966.35 |
9.93 |
3 |
2020007 |
20北京银行小微债01 |
9,000,000 |
899,953,820.00 |
9.75 |
4 |
1928037 |
19交通银行02 |
8,200,000 |
821,333,747.72 |
8.90 |
5 |
160207 |
16国开07 |
8,000,000 |
804,038,728.83 |
8.71 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180204 |
18国开04 |
25,600,000 |
2,654,238,297.58 |
28.78 |
2 |
2028005 |
20中国银行小微债01 |
9,200,000 |
916,180,927.38 |
9.93 |
3 |
2020007 |
20北京银行小微债01 |
9,000,000 |
899,948,143.92 |
9.76 |
4 |
1928037 |
19交通银行02 |
8,200,000 |
821,522,228.92 |
8.91 |
5 |
2028007 |
20中信银行小微债01 |
6,700,000 |
669,716,210.83 |
7.26 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180204 |
18国开04 |
23,600,000 |
2,458,382,607.69 |
26.21 |
2 |
2028005 |
20中国银行小微债01 |
9,200,000 |
915,754,024.36 |
9.76 |
3 |
2020007 |
20北京银行小微债01 |
9,000,000 |
899,942,374.63 |
9.59 |
4 |
1928037 |
19交通银行02 |
8,200,000 |
821,701,684.83 |
8.76 |
5 |
2028007 |
20中信银行小微债01 |
6,700,000 |
669,684,693.61 |
7.14 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180204 |
18国开04 |
22,000,000 |
2,300,877,815.51 |
24.69 |
2 |
2028005 |
20中国银行小微债01 |
9,200,000 |
915,329,604.25 |
9.82 |
3 |
2020007 |
20北京银行小微债01 |
9,000,000 |
899,936,638.45 |
9.66 |
4 |
1928037 |
19交通银行02 |
8,200,000 |
821,876,869.25 |
8.82 |
5 |
2028007 |
20中信银行小微债01 |
6,700,000 |
669,653,352.22 |
7.19 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180204 |
18国开04 |
15,000,000 |
1,571,028,187.05 |
16.96 |
2 |
2028005 |
20中国银行小微债 |
9,000,000 |
895,052,220.36 |
9.66 |
3 |
2020007 |
20北京银行小微债01 |
8,500,000 |
850,028,811.70 |
9.18 |
4 |
1928037 |
19交通银行02 |
8,200,000 |
822,049,031.46 |
8.87 |
5 |
2028007 |
20中信银行小微债01 |
5,800,000 |
579,686,900.18 |
6.26 |