招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金A类(008463)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928031 | 19广发银行永续债 | 4,200,000 | 426,969,245.90 | 5.05 |
| 2 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 3,900,000 | 402,247,918.03 | 4.76 |
| 3 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 2,200,000 | 236,672,082.19 | 2.80 |
| 4 | 2028042 | 20兴业银行永续债 | 1,600,000 | 172,638,176.44 | 2.04 |
| 5 | 102103237 | 21锦江国际MTN002 | 1,500,000 | 155,181,600.00 | 1.83 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928031 | 19广发银行永续债 | 4,400,000 | 464,517,041.10 | 5.52 |
| 2 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 2,900,000 | 310,570,216.44 | 3.69 |
| 3 | 200207 | 20国开07 | 2,700,000 | 277,602,904.11 | 3.30 |
| 4 | 2028017 | 20农业银行永续债01 | 2,600,000 | 264,368,852.46 | 3.14 |
| 5 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 1,800,000 | 192,438,739.73 | 2.29 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928031 | 19广发银行永续债 | 5,200,000 | 541,655,506.85 | 6.53 |
| 2 | 2028017 | 20农业银行永续债01 | 3,700,000 | 383,139,723.84 | 4.62 |
| 3 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 2,700,000 | 283,974,386.30 | 3.42 |
| 4 | 1928014 | 19华夏银行永续债 | 2,100,000 | 222,108,197.26 | 2.68 |
| 5 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 2,000,000 | 209,866,027.40 | 2.53 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928031 | 19广发银行永续债 | 4,900,000 | 503,655,561.64 | 6.17 |
| 2 | 2028017 | 20农业银行永续债01 | 4,100,000 | 417,727,724.93 | 5.11 |
| 3 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 2,700,000 | 278,824,413.70 | 3.41 |
| 4 | 1928014 | 19华夏银行永续债 | 2,400,000 | 250,653,830.14 | 3.07 |
| 5 | 2128019 | 21中国银行永续债01 | 2,200,000 | 227,039,867.40 | 2.78 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928031 | 19广发银行永续债 | 3,200,000 | 331,966,246.58 | 4.03 |
| 2 | 2028017 | 20农业银行永续债01 | 3,100,000 | 319,929,580.27 | 3.88 |
| 3 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 2,000,000 | 210,121,479.45 | 2.55 |
| 4 | 2128019 | 21中国银行永续债01 | 1,900,000 | 199,950,742.47 | 2.42 |
| 5 | 1928014 | 19华夏银行永续债 | 1,800,000 | 189,434,021.92 | 2.30 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028017 | 20农业银行永续债01 | 2,200,000 | 223,105,013.70 | 2.74 |
| 2 | 220206 | 22国开06 | 2,000,000 | 200,071,068.49 | 2.46 |
| 3 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 1,600,000 | 172,149,084.93 | 2.11 |
| 4 | 220201 | 22国开01 | 1,600,000 | 161,692,317.81 | 1.98 |
| 5 | 149065 | 20BOEY2 | 1,300,000 | 131,998,003.84 | 1.62 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928014 | 19华夏银行永续债 | 2,100,000 | 225,405,197.26 | 7.25 |
| 2 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 1,600,000 | 169,977,117.81 | 5.47 |
| 3 | 2028014 | 20中国银行永续债01 | 900,000 | 93,189,501.37 | 3.00 |
| 4 | 2028024 | 20中信银行二级 | 800,000 | 83,400,723.29 | 2.68 |
| 5 | 012104116 | 21象屿SCP011 | 800,000 | 80,966,299.18 | 2.61 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928014 | 19华夏银行永续债 | 2,300,000 | 240,488,000.00 | 7.77 |
| 2 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 1,400,000 | 146,384,000.00 | 4.73 |
| 3 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 1,400,000 | 142,870,000.00 | 4.62 |
| 4 | 1928036 | 19中信银行永续债 | 900,000 | 92,511,000.00 | 2.99 |
| 5 | 2028014 | 20中国银行永续债01 | 900,000 | 90,909,000.00 | 2.94 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210206 | 21国开06 | 2,700,000 | 270,162,000.00 | 8.87 |
| 2 | 1928014 | 19华夏银行永续债 | 1,900,000 | 196,555,000.00 | 6.45 |
| 3 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 1,100,000 | 110,066,000.00 | 3.61 |
| 4 | 190207 | 19国开07 | 1,000,000 | 100,480,000.00 | 3.30 |
| 5 | 112103009 | 21农业银行CD009 | 1,000,000 | 97,260,000.00 | 3.19 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210206 | 21国开06 | 3,200,000 | 320,032,000.00 | 10.60 |
| 2 | 210201 | 21国开01 | 2,700,000 | 270,162,000.00 | 8.95 |
| 3 | 1928014 | 19华夏银行永续债 | 1,900,000 | 195,814,000.00 | 6.49 |
| 4 | 1928001 | 19中国银行永续债01 | 1,200,000 | 123,000,000.00 | 4.08 |
| 5 | 180313 | 18进出13 | 1,200,000 | 120,456,000.00 | 3.99 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180208 | 18国开08 | 2,200,000 | 220,352,000.00 | 21.69 |
| 2 | 160413 | 16农发13 | 2,000,000 | 200,040,000.00 | 19.69 |
| 3 | 180304 | 18进出04 | 1,600,000 | 160,016,000.00 | 15.75 |
| 4 | 160416 | 16农发16 | 1,100,000 | 110,088,000.00 | 10.84 |
| 5 | 200206 | 20国开06 | 300,000 | 29,979,000.00 | 2.95 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160413 | 16农发13 | 2,000,000 | 200,260,000.00 | 19.82 |
| 2 | 180304 | 18进出04 | 1,600,000 | 160,832,000.00 | 15.91 |
| 3 | 180208 | 18国开08 | 1,400,000 | 140,686,000.00 | 13.92 |
| 4 | 160416 | 16农发16 | 1,000,000 | 100,250,000.00 | 9.92 |
| 5 | 160206 | 16国开06 | 1,000,000 | 100,090,000.00 | 9.90 |
