工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金A类(008471)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.450% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0086

累计净值:1.1076 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陈桂都 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:79.883亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-12-27

业绩比较基准: 三年期定期存款利率(税后)+0.20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 10,400,000 1,063,900,946.26 13.27
2 150314 15进出14 10,100,000 1,035,756,598.80 12.92
3 220412 22农发12 7,900,000 805,252,169.65 10.04
4 2228058 22中国银行绿色金融债02 7,500,000 765,130,297.20 9.54
5 2228060 22建设银行三农债 7,500,000 764,963,927.38 9.54
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 10,400,000 1,095,733,601.10 13.68
2 150314 15进出14 10,100,000 1,068,001,361.40 13.34
3 220412 22农发12 7,900,000 799,873,039.88 9.99
4 2228058 22中国银行绿色金融债02 7,500,000 760,892,837.58 9.50
5 2228060 22建设银行三农债 7,500,000 760,682,382.38 9.50
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 10,400,000 1,088,729,181.65 13.60
2 150314 15进出14 10,100,000 1,061,213,998.14 13.26
3 220412 22农发12 7,900,000 794,553,730.21 9.93
4 2228058 22中国银行绿色金融债02 7,500,000 756,699,719.34 9.46
5 2228060 22建设银行三农债 7,500,000 756,445,894.15 9.45
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 3,400,000 354,044,169.79 4.43
2 200315 20进出15 2,200,000 226,505,740.66 2.83
3 200408 20农发08 400,000 41,313,072.02 0.52
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190308 19进出08 29,500,000 3,038,099,540.24 49.10
2 1928037 19交通银行02 6,000,000 613,138,072.26 9.91
3 190214 19国开14 5,500,000 565,263,224.40 9.13
4 170212 17国开12 4,300,000 447,834,513.74 7.24
5 1920061 19宁波银行小微债02 2,700,000 277,261,247.86 4.48
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190308 19进出08 29,500,000 3,018,635,950.21 48.78
2 1928037 19交通银行02 6,000,000 609,428,470.00 9.85
3 190214 19国开14 5,500,000 561,154,709.13 9.07
4 1928015 19招商银行小微债01 4,900,000 503,306,240.77 8.13
5 170212 17国开12 4,300,000 444,859,103.59 7.19
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190308 19进出08 29,500,000 2,999,354,503.45 48.44
2 1928037 19交通银行02 6,000,000 605,757,590.31 9.78
3 190214 19国开14 5,500,000 557,090,787.21 9.00
4 1928015 19招商银行小微债01 4,900,000 500,832,823.51 8.09
5 170212 17国开12 4,300,000 441,903,623.92 7.14
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190308 19进出08 29,500,000 2,965,115,173.27 47.80
2 1928037 19交通银行02 6,000,000 601,393,852.93 9.69
3 190214 19国开14 5,500,000 550,028,228.34 8.87
4 1928015 19招商银行小微债01 4,900,000 491,908,232.82 7.93
5 170212 17国开12 4,300,000 436,196,301.12 7.03
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190308 19进出08 29,500,000 2,969,580,463.69 47.91
2 1928037 19交通银行02 6,000,000 601,759,096.46 9.71
3 190214 19国开14 5,500,000 550,036,835.23 8.87
4 170212 17国开12 4,300,000 437,995,938.11 7.07
5 1928015 19招商银行小微债01 3,200,000 321,397,458.85 5.18
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190308 19进出08 29,500,000 2,974,016,430.49 48.02
2 1928037 19交通银行02 6,000,000 602,122,107.94 9.72
3 190214 19国开14 5,500,000 550,045,378.09 8.88
4 1828005 18浙商银行01 4,600,000 461,173,416.41 7.45
5 170212 17国开12 4,300,000 439,783,214.89 7.10
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190308 19进出08 29,500,000 2,978,375,521.77 48.13
2 1928037 19交通银行02 6,000,000 602,478,991.15 9.74
3 190214 19国开14 5,500,000 550,053,765.51 8.89
4 1828005 18浙商银行01 4,600,000 462,976,094.61 7.48
5 170212 17国开12 4,300,000 441,538,988.58 7.14
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190308 19进出08 28,500,000 2,882,133,232.99 46.07
2 1928037 19交通银行02 6,000,000 602,829,830.55 9.64
3 190214 19国开14 5,300,000 530,045,354.68 8.47
4 112090465 20南京银行CD003 5,000,000 499,352,728.07 7.98
5 1828005 18浙商银行01 4,600,000 464,750,445.95 7.43
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190308 19进出08 28,500,000 2,886,390,410.95 46.53
2 1928037 19交通银行02 6,000,000 603,177,533.35 9.72
3 112090465 20南京银行CD003 5,000,000 495,647,142.51 7.99
4 1828005 18浙商银行01 4,600,000 466,555,514.78 7.52
5 190214 19国开14 3,800,000 380,603,153.39 6.14
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190308 19进出08 26,700,000 2,709,551,547.43 43.78
2 1928037 19交通银行02 6,000,000 603,520,836.76 9.75
3 112090465 20南京银行CD003 5,000,000 491,969,055.20 7.95
4 1828005 18浙商银行01 4,600,000 468,344,694.22 7.57
5 1828019 18平安银行01 3,200,000 323,555,562.53 5.23
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190308 19进出08 22,700,000 2,305,719,459.48 37.06
2 1928037 19交通银行02 6,000,000 603,858,344.62 9.71
3 112090465 20南京银行CD003 5,000,000 488,357,798.78 7.85
4 1828005 18浙商银行01 4,600,000 470,101,946.82 7.56
5 1828019 18平安银行01 3,200,000 324,144,240.89 5.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034