序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180211 | 18国开11 | 200,000 | 20,352,000.00 | 39.12 |
2 | 200212 | 20国开12 | 100,000 | 10,050,000.00 | 19.32 |
3 | 200309 | 20进出09 | 100,000 | 10,004,000.00 | 19.23 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180211 | 18国开11 | 200,000 | 20,278,000.00 | 39.13 |
2 | 200309 | 20进出09 | 100,000 | 10,005,000.00 | 19.31 |
3 | 200212 | 20国开12 | 100,000 | 9,995,000.00 | 19.29 |
4 | 019536 | 16国债08 | 50,000 | 4,843,500.00 | 9.35 |
5 | 019645 | 20国债15 | 12,900 | 1,295,031.00 | 2.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200212 | 20国开12 | 300,000 | 30,171,000.00 | 38.47 |
2 | 180211 | 18国开11 | 200,000 | 20,380,000.00 | 25.99 |
3 | 140203 | 14国开03 | 100,000 | 10,012,000.00 | 12.77 |
4 | 200309 | 20进出09 | 100,000 | 9,998,000.00 | 12.75 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180211 | 18国开11 | 300,000 | 30,378,000.00 | 19.24 |
2 | 019627 | 20国债01 | 240,000 | 23,976,000.00 | 15.18 |
3 | 010107 | 21国债⑺ | 200,000 | 20,344,000.00 | 12.88 |
4 | 200208 | 20国开08 | 200,000 | 19,476,000.00 | 12.33 |
5 | 102001850 | 20川铁投MTN003 | 100,000 | 10,009,000.00 | 6.34 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!