招商招阳纯债债券型证券投资基金A类(008473)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0244

累计净值:1.0244 净值更新日期:2021-09-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.468亿份(2021-08-30 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-07-29

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 200,000 20,352,000.00 39.12
2 200212 20国开12 100,000 10,050,000.00 19.32
3 200309 20进出09 100,000 10,004,000.00 19.23
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 200,000 20,278,000.00 39.13
2 200309 20进出09 100,000 10,005,000.00 19.31
3 200212 20国开12 100,000 9,995,000.00 19.29
4 019536 16国债08 50,000 4,843,500.00 9.35
5 019645 20国债15 12,900 1,295,031.00 2.50
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 300,000 30,171,000.00 38.47
2 180211 18国开11 200,000 20,380,000.00 25.99
3 140203 14国开03 100,000 10,012,000.00 12.77
4 200309 20进出09 100,000 9,998,000.00 12.75
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 300,000 30,378,000.00 19.24
2 019627 20国债01 240,000 23,976,000.00 15.18
3 010107 21国债⑺ 200,000 20,344,000.00 12.88
4 200208 20国开08 200,000 19,476,000.00 12.33
5 102001850 20川铁投MTN003 100,000 10,009,000.00 6.34

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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