安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金(008477)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3474

累计净值:1.3974 净值更新日期:2021-07-29 基金类型:封闭式基金
基金经理:袁玮 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.632亿份(2021-07-20) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-01-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×35%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600383 金地集团 1,618,347 16,571,873.28 6.99
2 600048 保利地产 1,280,691 15,419,519.64 6.50
3 601668 中国建筑 2,855,500 13,278,075.00 5.60
4 000002 万科A 505,186 12,028,478.66 5.07
5 002925 盈趣科技 254,120 9,887,809.20 4.17
6 600970 中材国际 952,490 8,734,333.30 3.68
7 000069 华侨城A 1,153,300 8,580,552.00 3.62
8 601166 兴业银行 398,300 8,185,065.00 3.45
9 06169 宇华教育 1,148,000 6,715,251.72 2.83
10 002078 太阳纸业 479,300 6,398,655.00 2.70
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 2,786,900 14,464,011.00 6.11
2 600383 金地集团 1,133,447 13,612,698.47 5.75
3 600048 保利地产 952,791 13,558,215.93 5.72
4 000002 万科A 448,186 13,445,580.00 5.68
5 601318 中国平安 154,600 12,167,020.00 5.14
6 002081 金螳螂 1,063,943 10,064,900.78 4.25
7 002989 中天精装 229,800 9,403,416.00 3.97
8 601166 兴业银行 385,200 9,279,468.00 3.92
9 000069 华侨城A 899,400 9,164,886.00 3.87
10 002925 盈趣科技 134,600 8,623,822.00 3.64
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 808,091 12,783,999.62 5.83
2 600383 金地集团 939,747 12,686,584.50 5.79
3 000002 万科A 439,886 12,624,728.20 5.76
4 601668 中国建筑 2,447,300 12,163,081.00 5.55
5 002230 科大讯飞 294,850 12,050,519.50 5.50
6 002081 金螳螂 1,112,943 10,450,534.77 4.77
7 601318 中国平安 115,700 10,063,586.00 4.59
8 000069 华侨城A 1,345,400 9,538,886.00 4.35
9 002989 中天精装 232,200 8,614,620.00 3.93
10 000656 金科股份 1,158,000 8,210,220.00 3.74
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 2,452,600 12,459,208.00 6.17
2 000002 万科A 440,686 12,348,021.72 6.11
3 600383 金地集团 819,360 11,921,688.00 5.90
4 600048 保利地产 735,391 11,685,362.99 5.79
5 601318 中国平安 141,300 10,775,538.00 5.34
6 002081 金螳螂 1,102,843 10,664,491.81 5.28
7 002230 科大讯飞 291,950 10,005,126.50 4.95
8 000338 潍柴动力 572,963 8,651,741.30 4.28
9 002989 中天精装 142,400 8,287,680.00 4.10
10 000069 华侨城A 1,187,800 8,053,284.00 3.99
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600383 金地集团 771,960 10,575,852.00 6.16
2 601668 中国建筑 2,098,100 10,007,937.00 5.83
3 000002 万科A 380,986 9,958,974.04 5.80
4 601318 中国平安 136,900 9,774,660.00 5.69
5 600048 保利地产 651,300 9,626,214.00 5.61
6 002230 科大讯飞 228,400 8,549,012.00 4.98
7 000069 华侨城A 1,376,500 8,341,590.00 4.86
8 601166 兴业银行 388,400 6,128,952.00 3.57
9 002202 金风科技 575,800 5,740,726.00 3.34
10 002078 太阳纸业 579,700 5,518,744.00 3.21
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 1,790,500 9,435,935.00 6.04
2 601318 中国平安 127,300 8,805,341.00 5.64
3 000002 万科A 319,800 8,202,870.00 5.25
4 002230 科大讯飞 234,200 8,070,532.00 5.17
5 601166 兴业银行 475,500 7,565,205.00 4.84
6 600383 金地集团 529,000 7,453,610.00 4.77
7 600048 保利地产 447,500 6,654,325.00 4.26
8 600690 海尔智家 363,718 5,237,539.20 3.35
9 600196 复星医药 156,200 5,132,732.00 3.29
10 002202 金风科技 526,100 4,997,950.00 3.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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