安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金(008477)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4215

累计净值:1.4715 净值更新日期:2020-12-03 基金类型:封闭式基金
基金经理:袁玮 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.588亿份(2020-10-26) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-01-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×35%

十大重仓股

  • 2020年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 2,452,600 12,459,208.00 6.17
2 000002 万科A 440,686 12,348,021.72 6.11
3 600383 金地集团 819,360 11,921,688.00 5.90
4 600048 保利地产 735,391 11,685,362.99 5.79
5 601318 中国平安 141,300 10,775,538.00 5.34
6 002081 金螳螂 1,102,843 10,664,491.81 5.28
7 002230 科大讯飞 291,950 10,005,126.50 4.95
8 000338 潍柴动力 572,963 8,651,741.30 4.28
9 002989 中天精装 142,400 8,287,680.00 4.10
10 000069 华侨城A 1,187,800 8,053,284.00 3.99
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600383 金地集团 771,960 10,575,852.00 6.16
2 601668 中国建筑 2,098,100 10,007,937.00 5.83
3 000002 万科A 380,986 9,958,974.04 5.80
4 601318 中国平安 136,900 9,774,660.00 5.69
5 600048 保利地产 651,300 9,626,214.00 5.61
6 002230 科大讯飞 228,400 8,549,012.00 4.98
7 000069 华侨城A 1,376,500 8,341,590.00 4.86
8 601166 兴业银行 388,400 6,128,952.00 3.57
9 002202 金风科技 575,800 5,740,726.00 3.34
10 002078 太阳纸业 579,700 5,518,744.00 3.21
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 1,790,500 9,435,935.00 6.04
2 601318 中国平安 127,300 8,805,341.00 5.64
3 000002 万科A 319,800 8,202,870.00 5.25
4 002230 科大讯飞 234,200 8,070,532.00 5.17
5 601166 兴业银行 475,500 7,565,205.00 4.84
6 600383 金地集团 529,000 7,453,610.00 4.77
7 600048 保利地产 447,500 6,654,325.00 4.26
8 600690 海尔智家 363,718 5,237,539.20 3.35
9 600196 复星医药 156,200 5,132,732.00 3.29
10 002202 金风科技 526,100 4,997,950.00 3.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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