中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008487)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0118

 累计净值：1.1598 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：许健 管理人：中信建投基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：26.652亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2019-12-30

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 232380052 23农行二级资本债02A 2,200,000 220,419,683.06 7.95
2 2228014 22交通银行二级01 1,000,000 103,158,438.36 3.72
3 232380009 23建行二级资本债01A 1,000,000 102,826,513.66 3.71
4 112310240 23兴业银行CD240 1,000,000 97,962,118.85 3.53
5 112313149 23浙商银行CD149 1,000,000 97,872,573.22 3.53
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230008 23附息国债08 1,900,000 192,890,284.15 7.01
2 190203 19国开03 1,000,000 102,056,164.38 3.71
3 230006 23附息国债06 1,000,000 101,839,726.78 3.70
4 112303005 23农业银行CD005 1,000,000 99,736,955.80 3.63
5 112302009 23工商银行CD009 1,000,000 99,233,194.14 3.61
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 1,000,000 101,293,424.66 3.73
2 112303005 23农业银行CD005 1,000,000 99,098,859.67 3.64
3 112312025 23北京银行CD025 1,000,000 98,470,400.00 3.62
4 112302009 23工商银行CD009 1,000,000 98,527,327.47 3.62
5 112309017 23浦发银行CD017 1,000,000 98,520,339.93 3.62
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112218012 22华夏银行CD012 1,000,000 99,734,766.85 3.71
2 112219304 22恒丰银行CD304 1,000,000 98,181,704.11 3.65
3 190208 19国开08 700,000 72,264,279.45 2.69
4 102001106 20泰州滨江MTN001 700,000 71,381,493.15 2.65
5 130231 13国开31 600,000 61,792,750.68 2.30
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112218012 22华夏银行CD012 1,000,000 99,284,397.53 3.54
2 112211049 22平安银行CD049 1,000,000 98,954,868.49 3.53
3 112211051 22平安银行CD051 1,000,000 98,930,602.74 3.53
4 112219304 22恒丰银行CD304 1,000,000 97,988,438.36 3.49
5 190208 19国开08 700,000 72,059,860.27 2.57
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112218012 22华夏银行CD012 1,000,000 98,714,028.22 3.57
2 112211049 22平安银行CD049 1,000,000 98,255,292.60 3.55
3 112211051 22平安银行CD051 1,000,000 98,230,630.14 3.55
4 127828 PR青平度 900,000 78,359,326.03 2.83
5 190208 19国开08 700,000 73,752,441.10 2.67
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 970,550 100,826,982.75 3.69
2 112218012 22华夏银行CD012 1,000,000 97,810,184.66 3.57
3 127828 PR青平度 900,000 77,526,512.87 2.83
4 102001106 20泰州滨江MTN001 700,000 72,564,301.37 2.65
5 130231 13国开31 600,000 63,075,682.19 2.31
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127828 PR青平度 900,000 75,492,000.00 4.37
2 102001106 20泰州滨江MTN001 700,000 70,679,000.00 4.09
3 210210 21国开10 600,000 61,296,000.00 3.55
4 188494 21中航G1 600,000 60,204,000.00 3.49
5 127473 PR慈溪债 900,000 55,206,000.00 3.20
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112120034 21广发银行CD034 1,000,000 97,310,000.00 5.47
2 112105100 21建设银行CD100 1,000,000 97,290,000.00 5.47
3 102001106 20泰州滨江MTN001 700,000 70,294,000.00 3.95
4 1920050 19华润银行小微债01 600,000 60,444,000.00 3.40
5 1928035 19中国银行小微债01 600,000 60,408,000.00 3.39
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112120034 21广发银行CD034 1,000,000 97,240,000.00 5.55
2 112105100 21建设银行CD100 1,000,000 97,180,000.00 5.54
3 102001106 20泰州滨江MTN001 700,000 69,713,000.00 3.98
4 1920050 19华润银行小微债01 600,000 60,738,000.00 3.47
5 1928035 19中国银行小微债01 600,000 60,378,000.00 3.44
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112117013 21光大银行CD013 1,000,000 97,940,000.00 5.66
2 112120034 21广发银行CD034 1,000,000 97,080,000.00 5.61
3 175482 20银河G3 800,000 80,752,000.00 4.67
4 200312 20进出12 800,000 80,056,000.00 4.63
5 127473 PR慈溪债 900,000 73,224,000.00 4.23
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 1,000,000 100,180,000.00 13.97
2 1920050 19华润银行小微债01 600,000 60,222,000.00 8.40
3 1920081 19青岛银行小微债02 600,000 60,258,000.00 8.40
4 1928035 19中国银行小微债01 600,000 60,174,000.00 8.39
5 1920007 19南京银行02 500,000 50,700,000.00 7.07
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 1,000,000 99,550,000.00 13.57
2 092018001 20农发清发01 900,000 88,947,000.00 12.12
3 1928035 19中国银行小微债01 600,000 60,366,000.00 8.23
4 1920081 19青岛银行小微债02 600,000 60,144,000.00 8.20
5 1920050 19华润银行小微债01 600,000 60,048,000.00 8.18
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928035 19中国银行小微债01 600,000 60,750,000.00 8.30
2 1920081 19青岛银行小微债02 600,000 60,726,000.00 8.30
3 1828016 18民生银行01 500,000 51,025,000.00 6.97
4 1920050 19华润银行小微债01 500,000 50,755,000.00 6.94
5 1728012 17浦发银行03 500,000 50,490,000.00 6.90
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 1,000,000 104,520,000.00 14.37
2 1920081 19青岛银行小微债02 600,000 61,536,000.00 8.46
3 1628006 16浙商银行债 600,000 60,714,000.00 8.35
4 190010 19附息国债10 500,000 55,660,000.00 7.65
5 1828014 18兴业绿色金融01 500,000 51,310,000.00 7.05

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034