鹏华尊泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008493)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0098

 累计净值：1.1556 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：刘涛 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：20.123亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2019-12-25

业绩比较基准： 中债综合财富指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228004 22工商银行二级01 1,300,000 133,751,821.37 6.62
2 2020016 20江苏银行永续债 900,000 92,727,000.00 4.59
3 2128039 21中国银行二级03 700,000 73,336,928.77 3.63
4 136942 18青城Y2 700,000 72,940,287.67 3.61
5 2228017 22邮储银行二级01 700,000 72,367,193.44 3.58
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220008 22附息国债08 1,700,000 178,735,398.91 8.77
2 220220 22国开20 1,000,000 101,077,260.27 4.96
3 2020016 20江苏银行永续债 900,000 92,246,262.30 4.53
4 136942 18青城Y2 700,000 72,569,958.90 3.56
5 230210 23国开10 700,000 70,495,737.70 3.46
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128019 21中国银行永续债01 700,000 73,762,333.15 3.68
2 136942 18青城Y2 700,000 72,089,068.49 3.59
3 175229 20大唐Y3 650,000 66,581,060.00 3.32
4 163292 S20凉山1 570,000 59,495,428.77 2.97
5 112515 17昆投01 530,000 54,976,580.55 2.74
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128039 21中国银行二级03 900,000 90,443,663.01 6.12
2 1928023 19农业银行永续债02 800,000 82,100,997.26 5.56
3 136942 18青城Y2 700,000 71,567,616.44 4.85
4 175229 20大唐Y3 650,000 66,110,460.00 4.48
5 163292 S20凉山1 570,000 58,859,917.81 3.99
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220210 22国开10 800,000 80,786,104.11 5.06
2 136942 18青城Y2 700,000 75,047,287.67 4.70
3 175229 20大唐Y3 650,000 68,645,980.00 4.30
4 1928001 19中国银行永续债01 600,000 63,495,863.01 3.98
5 163292 S20凉山1 600,000 61,904,383.56 3.88
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000660 20陕交建MTN001 1,000,000 101,184,164.38 6.41
2 136942 18青城Y2 700,000 74,368,958.90 4.71
3 175229 20大唐Y3 650,000 68,065,400.00 4.31
4 1928001 19中国银行永续债01 600,000 62,729,424.66 3.97
5 102002280 20青岛国信MTN008 600,000 62,248,372.60 3.94
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000660 20陕交建MTN001 1,000,000 103,405,972.60 6.39
2 136942 18青城Y2 700,000 73,580,068.49 4.55
3 101759052 17成交投MTN001 700,000 73,085,937.53 4.52
4 102001703 20洪市政MTN003 600,000 62,390,386.85 3.86
5 163292 S20凉山1 600,000 62,206,767.13 3.85
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000660 20陕交建MTN001 1,000,000 100,730,000.00 6.28
2 136942 18青城Y2 700,000 72,779,000.00 4.54
3 101759052 17成交投MTN001 700,000 71,351,000.00 4.45
4 1928001 19中国银行永续债01 600,000 62,286,000.00 3.88
5 102001703 20洪市政MTN003 600,000 61,218,000.00 3.82
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101759052 17成交投MTN001 1,200,000 122,472,000.00 7.72
2 102000660 20陕交建MTN001 1,000,000 100,160,000.00 6.31
3 101760014 17川铁投MTN001 980,000 99,822,800.00 6.29
4 1780416 17西安高新债01 740,000 61,760,400.00 3.89
5 143058 17中经债 590,000 59,165,200.00 3.73
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101759052 17成交投MTN001 1,200,000 123,888,000.00 7.90
2 101760014 17川铁投MTN001 980,000 99,960,000.00 6.38
3 102000660 20陕交建MTN001 1,000,000 99,550,000.00 6.35
4 180322 18进出22 600,000 61,728,000.00 3.94
5 101666007 16鄂联投MTN003 600,000 60,444,000.00 3.85
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101666007 16鄂联投MTN003 600,000 60,270,000.00 3.90
2 143058 17中经债 590,000 59,354,000.00 3.84
3 112515 17昆投01 530,000 52,512,400.00 3.40
4 127805 18益阳01 500,000 50,470,000.00 3.27
5 155611 19国宏01 500,000 50,480,000.00 3.27
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 740,240 74,016,597.60 4.84
2 101666007 16鄂联投MTN003 600,000 60,090,000.00 3.93
3 143058 17中经债 590,000 59,236,000.00 3.88
4 112515 17昆投01 530,000 52,682,000.00 3.45
5 127805 18益阳01 500,000 50,515,000.00 3.30
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101666007 16鄂联投MTN003 600,000 60,156,000.00 5.84
2 143058 17中经债 590,000 59,926,300.00 5.82
3 127805 18益阳01 570,000 58,174,200.00 5.65
4 112515 17昆投01 530,000 53,185,500.00 5.16
5 101801576 18淄博城运MTN001 500,000 51,160,000.00 4.97
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127534 17衡滨江 590,000 60,616,600.00 5.98
2 101666007 16鄂联投MTN003 600,000 60,498,000.00 5.96
3 1780007 17滇投债 580,000 60,285,200.00 5.94
4 143058 17中经债 590,000 59,985,300.00 5.91
5 102000794 20吉林高速MTN001 600,000 59,244,000.00 5.84
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101666007 16鄂联投MTN003 600,000 60,534,000.00 5.99
2 127805 18益阳01 570,000 60,465,600.00 5.98
3 127534 17衡滨江 590,000 60,221,300.00 5.96
4 112515 17昆投01 530,000 53,673,100.00 5.31
5 1780007 17滇投债 500,000 52,395,000.00 5.18

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