国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008503)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0446

累计净值:1.0446 净值更新日期:2021-02-26 基金类型:封闭式基金
基金经理:陶尹斌 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:21.548亿份(2021-01-22) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-12-26

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200211 20国开11 1,100,000 109,560,000.00 4.89
2 136185 16国发01 1,000,000 100,080,000.00 4.47
3 042000520 20建安投资CP003 1,000,000 100,140,000.00 4.47
4 012004325 20武金控SCP003 1,000,000 100,130,000.00 4.47
5 1922007 19华融租赁债01 900,000 90,693,000.00 4.05
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012002972 20柳工机械SCP001 1,000,000 100,070,000.00 9.69
2 175162 20东吴G1 1,000,000 100,000,000.00 9.68
3 042000210 20大同煤矿CP004 700,000 69,622,000.00 6.74
4 012002949 20国药租赁SCP008 600,000 59,850,000.00 5.80
5 101764035 17西宁城投MTN001 500,000 50,960,000.00 4.93
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011903099 19日照港SCP006 900,000 90,387,000.00 8.79
2 042000210 20大同煤矿CP004 700,000 69,447,000.00 6.75
3 101764035 17西宁城投MTN001 500,000 51,565,000.00 5.01
4 101800042 18山西交投MTN001 500,000 51,525,000.00 5.01
5 101800267 18浏阳城建MTN001 500,000 51,080,000.00 4.97
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200205 20国开05 1,000,000 101,040,000.00 9.88
2 180206 18国开06 900,000 98,496,000.00 9.63
3 011903099 19日照港SCP006 900,000 90,405,000.00 8.84
4 101764035 17西宁城投MTN001 500,000 51,855,000.00 5.07
5 190215 19国开15 500,000 51,640,000.00 5.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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