交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金(008507)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7478

 累计净值：0.7478 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：封晴 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：30.162亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2020-01-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%+中证综合债券指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 719,005 145,979,585.15 6.13
2 000568 泸州老窖 611,653 132,514,622.45 5.56
3 600519 贵州茅台 63,949 115,015,473.95 4.83
4 600266 城建发展 17,173,520 108,536,646.40 4.56
5 300308 中际旭创 845,651 97,926,385.80 4.11
6 002353 杰瑞股份 3,056,250 97,463,812.50 4.09
7 600079 人福医药 3,848,284 93,089,989.96 3.91
8 600276 恒瑞医药 1,982,940 89,113,323.60 3.74
9 600060 海信视像 3,716,355 83,469,333.30 3.51
10 002304 洋河股份 644,001 83,333,729.40 3.50
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002304 洋河股份 1,194,001 156,832,031.35 5.79
2 300750 宁德时代 621,001 142,078,818.79 5.25
3 600060 海信视像 5,250,911 129,960,047.25 4.80
4 300308 中际旭创 848,000 125,037,600.00 4.62
5 600079 人福医药 4,444,875 119,744,932.50 4.42
6 000733 振华科技 1,162,998 111,473,358.30 4.12
7 300896 爱美客 250,405 111,417,704.75 4.12
8 601138 工业富联 4,239,900 106,845,480.00 3.95
9 600276 恒瑞医药 1,879,489 90,027,523.10 3.33
10 600266 城建发展 16,997,076 86,345,146.08 3.19
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002304 洋河股份 1,247,601 206,428,061.46 7.10
2 000733 振华科技 1,742,198 156,902,351.88 5.40
3 300750 宁德时代 360,108 146,221,853.40 5.03
4 600079 人福医药 4,290,607 114,902,455.46 3.95
5 000568 泸州老窖 431,675 109,986,473.25 3.78
6 688111 金山办公 231,996 109,734,108.00 3.78
7 300896 爱美客 194,605 108,735,543.75 3.74
8 002230 科大讯飞 1,520,119 96,801,177.92 3.33
9 002271 东方雨虹 2,579,080 86,347,598.40 2.97
10 300498 温氏股份 4,173,829 85,438,279.63 2.94
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 1,402,098 160,161,654.54 5.35
2 002304 洋河股份 969,201 155,556,760.50 5.20
3 300750 宁德时代 378,108 148,755,249.36 4.97
4 600519 贵州茅台 71,985 124,318,095.00 4.16
5 300274 阳光电源 1,097,996 122,755,952.80 4.10
6 600048 保利发展 7,421,816 112,292,076.08 3.75
7 603806 福斯特 1,591,325 105,727,633.00 3.53
8 002049 紫光国微 756,037 99,660,797.34 3.33
9 300760 迈瑞医疗 301,200 95,170,164.00 3.18
10 600011 华能国际 12,101,292 92,090,832.12 3.08
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 110,583 207,066,667.50 6.50
2 300750 宁德时代 453,072 181,632,034.08 5.70
3 000733 振华科技 1,328,059 154,028,282.82 4.84
4 002049 紫光国微 965,037 138,965,328.00 4.36
5 603799 华友钴业 2,153,508 138,556,704.72 4.35
6 600048 保利发展 7,493,916 134,890,488.00 4.24
7 300274 阳光电源 1,187,750 131,388,905.00 4.13
8 002304 洋河股份 771,616 122,031,070.40 3.83
9 601012 隆基绿能 2,518,286 120,651,082.26 3.79
10 600011 华能国际 15,057,871 114,289,240.89 3.59
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 129,683 265,201,735.00 6.73
2 300750 宁德时代 458,923 245,064,882.00 6.22
3 601012 隆基绿能 2,964,782 197,543,424.66 5.01
4 603816 顾家家居 3,308,816 187,378,250.08 4.75
5 002594 比亚迪 515,652 171,964,785.48 4.36
6 603799 华友钴业 1,756,430 167,949,836.60 4.26
7 000733 振华科技 1,217,305 165,516,960.85 4.20
8 603259 药明康德 1,586,966 165,028,594.34 4.19
9 001979 招商蛇口 11,228,675 150,801,105.25 3.83
10 002049 紫光国微 757,956 143,799,412.32 3.65
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 462,075 236,721,022.50 6.40
2 603259 药明康德 1,857,788 208,778,215.44 5.64
3 600519 贵州茅台 110,483 189,920,277.00 5.13
4 000733 振华科技 1,592,222 180,557,974.80 4.88
5 002049 紫光国微 877,248 179,432,305.92 4.85
6 001979 招商蛇口 11,469,275 173,874,209.00 4.70
7 601012 隆基股份 1,999,693 144,357,837.67 3.90
8 603816 顾家家居 2,210,291 135,512,941.21 3.66
9 603799 华友钴业 1,351,100 132,137,580.00 3.57
10 600048 保利发展 7,436,616 131,628,103.20 3.56
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300408 三环集团 6,412,148 285,981,800.80 5.30
2 300750 宁德时代 465,175 273,522,900.00 5.07
3 600519 贵州茅台 130,383 267,285,150.00 4.96
4 603259 药明康德 2,216,688 262,854,863.04 4.87
5 603816 顾家家居 3,222,091 248,616,541.56 4.61
6 300059 东方财富 5,486,434 203,601,565.74 3.77
7 002049 紫光国微 779,648 175,420,800.00 3.25
8 001979 招商蛇口 13,147,632 175,389,410.88 3.25
9 002028 思源电气 3,476,610 171,083,978.10 3.17
10 601012 隆基股份 1,887,633 162,713,964.60 3.02
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300408 三环集团 9,807,205 363,847,305.50 6.33
2 002028 思源电气 9,086,747 359,471,711.32 6.25
3 603816 顾家家居 5,714,291 342,857,460.00 5.96
4 300413 芒果超媒 7,432,850 323,997,931.50 5.63
5 002493 荣盛石化 15,420,203 289,899,816.40 5.04
6 603517 绝味食品 4,336,156 277,297,176.20 4.82
7 002841 视源股份 3,249,028 254,561,343.80 4.43
8 300750 宁德时代 469,900 247,040,527.00 4.30
9 603259 药明康德 1,334,600 203,926,880.00 3.55
10 600399 抚顺特钢 8,901,463 193,517,805.62 3.36
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 17,677,134 1,140,175,143.00 9.78
2 300413 芒果超媒 14,644,617 1,004,620,726.20 8.62
3 002841 视源股份 7,454,838 926,561,815.02 7.95
4 002352 顺丰控股 13,464,598 911,553,284.60 7.82
5 000333 美的集团 11,468,271 818,490,501.27 7.02
6 300408 三环集团 16,982,628 720,403,079.76 6.18
7 600522 中天科技 67,327,769 673,277,690.00 5.78
8 002493 荣盛石化 36,092,662 623,320,272.74 5.35
9 603816 顾家家居 7,603,471 587,596,238.88 5.04
10 603517 绝味食品 6,239,707 525,944,903.03 4.51
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 22,255,328 1,244,072,835.20 9.45
2 000333 美的集团 12,567,482 1,033,424,044.86 7.85
3 002352 顺丰控股 11,817,181 957,428,004.62 7.27
4 300413 芒果超媒 16,317,729 948,386,409.48 7.20
5 002841 视源股份 6,985,926 910,405,876.32 6.91
6 300408 三环集团 18,665,526 781,712,228.88 5.94
7 600522 中天科技 67,364,169 771,319,735.05 5.86
8 002493 荣盛石化 23,105,575 636,327,535.50 4.83
9 603816 顾家家居 7,603,471 612,535,623.76 4.65
10 603517 绝味食品 6,239,707 480,457,439.00 3.65
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 11,697,449 1,032,065,925.27 9.72
2 000333 美的集团 10,470,309 1,030,697,217.96 9.70
3 300413 芒果超媒 12,091,876 876,661,010.00 8.25
4 002415 海康威视 15,790,085 765,977,023.35 7.21
5 002841 视源股份 6,116,363 703,565,235.89 6.62
6 600522 中天科技 54,583,497 591,685,107.48 5.57
7 603816 顾家家居 7,446,871 522,458,874.21 4.92
8 002493 荣盛石化 16,639,129 459,406,351.69 4.33
9 002050 三花智控 17,915,123 441,607,781.95 4.16
10 603517 绝味食品 5,511,878 427,391,020.12 4.02
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 12,212,929 991,689,834.80 9.29
2 000333 美的集团 12,622,337 916,381,666.20 8.58
3 300413 芒果超媒 11,281,926 760,401,812.40 7.12
4 002841 视源股份 5,988,437 580,122,648.17 5.43
5 002271 东方雨虹 10,587,920 570,688,888.00 5.34
6 603816 顾家家居 8,186,073 487,240,201.90 4.56
7 600522 中天科技 46,322,813 485,463,080.24 4.55
8 603517 绝味食品 5,511,878 452,084,233.56 4.23
9 002555 三七互娱 8,585,184 339,445,952.96 3.18
10 002050 三花智控 13,780,697 305,931,473.40 2.86
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300413 芒果超媒 7,978,181 520,177,401.20 7.44
2 002352 顺丰控股 9,383,889 512,466,728.30 7.32
3 002841 视源股份 4,474,260 436,016,355.20 6.23
4 002050 三花智控 19,414,301 425,173,191.90 6.08
5 603517 绝味食品 5,387,578 381,117,267.72 5.45
6 600690 海尔智家 20,868,060 369,364,662.00 5.28
7 002271 东方雨虹 8,973,192 364,580,790.96 5.21
8 002555 三七互娱 7,452,863 345,543,988.40 4.94
9 600522 中天科技 29,550,724 338,355,789.80 4.84
10 002607 中公教育 10,330,612 286,674,483.00 4.10
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 7,882,500 370,425,300.00 5.18
2 300413 芒果超媒 7,298,781 318,153,863.79 4.45
3 002271 东方雨虹 8,973,192 305,357,723.76 4.27
4 600690 海尔智家 20,213,883 291,079,915.20 4.07
5 002607 中公教育 12,532,021 285,354,118.17 3.99
6 603517 绝味食品 5,130,578 265,507,411.50 3.71
7 002050 三花智控 15,501,203 249,104,332.21 3.48
8 600522 中天科技 22,996,524 220,996,595.64 3.09
9 000998 隆平高科 10,803,500 195,759,420.00 2.74
10 002410 广联达 4,271,024 182,244,594.08 2.55

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