宝盈鸿盛债券型证券投资基金A类(008511)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9837

 累计净值：0.9837 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：卢贤海 管理人：宝盈基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.129亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-02-26

业绩比较基准： 中证全债指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019663 21国债15 14,000 1,434,296.16 10.33
2 118009 华锐转债 9,560 1,259,993.59 9.08
3 113666 爱玛转债 10,660 1,242,152.85 8.95
4 127066 科利转债 10,683 1,217,361.51 8.77
5 118024 冠宇转债 10,000 1,197,948.77 8.63
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019663 21国债15 34,000 3,468,491.84 21.10
2 019679 22国债14 33,000 3,359,330.38 20.43
3 127066 科利转债 10,083 1,226,046.39 7.46
4 118009 华锐转债 9,560 1,215,436.14 7.39
5 128109 楚江转债 10,100 1,189,868.55 7.24
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债14 46,000 4,657,462.19 25.63
2 019663 21国债15 38,000 3,851,156.33 21.19
3 019688 22国债23 15,000 1,507,093.56 8.29
4 127066 科利转债 10,083 1,219,998.25 6.71
5 127016 鲁泰转债 8,300 976,100.47 5.37
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债14 72,000 7,249,364.38 27.15
2 019663 21国债15 38,000 3,831,729.48 14.35
3 019674 22国债09 28,000 2,835,954.30 10.62
4 019666 22国债01 25,000 2,550,523.97 9.55
5 019638 20国债09 24,000 2,431,037.59 9.11
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042280328 22溧水产投CP003 40,000 4,026,528.00 9.45
2 012282721 22港兴港投SCP004 40,000 4,010,893.15 9.42
3 042280320 22渝惠通CP001 30,000 3,023,965.64 7.10
4 012282406 22闽漳龙SCP003 30,000 3,021,060.82 7.09
5 012282827 22苏国泰SCP001 30,000 3,007,791.62 7.06
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 200,000 21,072,126.03 69.29
2 101900922 19云城投MTN004 30,000 3,112,121.92 10.23
3 149019 20冀峰01 20,000 2,000,517.81 6.58
4 019664 21国债16 17,980 1,827,599.02 6.01
5 132018 G三峡EB1 5,310 743,192.69 2.44
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 200,000 20,875,594.52 69.33
2 101900922 19云城投MTN004 30,000 2,833,940.22 9.41
3 149019 20冀峰01 20,000 1,946,172.60 6.46
4 019664 21国债16 17,980 1,815,849.46 6.03
5 132018 G三峡EB1 5,310 702,944.35 2.33
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 300,000 30,606,000.00 82.26
2 101900922 19云城投MTN004 40,000 3,430,800.00 9.22
3 019649 21国债01 21,620 2,162,432.40 5.81
4 149019 20冀峰01 20,000 1,851,400.00 4.98
5 113026 核能转债 5,280 765,019.20 2.06
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 500,000 50,280,000.00 37.42
2 190208 19国开08 300,000 30,474,000.00 22.68
3 149019 20冀峰01 89,530 8,117,685.10 6.04
4 019649 21国债01 71,860 7,191,748.80 5.35
5 101900922 19云城投MTN004 80,000 7,111,200.00 5.29
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 290,000 29,000,000.00 23.43
2 101900922 19云城投MTN004 130,000 11,211,200.00 9.06
3 149019 20冀峰01 128,540 11,173,982.20 9.03
4 102000434 20金霞经开MTN001 100,000 10,031,000.00 8.11
5 102000488 20西安高新MTN002 100,000 9,732,000.00 7.86
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 330,000 32,986,800.00 12.81
2 101900922 19云城投MTN004 250,000 21,397,500.00 8.31
3 102000579 20滨建投MTN002 210,000 20,592,600.00 8.00
4 101801229 18津保投MTN011 200,000 20,058,000.00 7.79
5 190203 19国开03 200,000 20,052,000.00 7.79
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 300,000 30,207,000.00 9.70
2 042000119 20云南水务CP001 300,000 30,156,000.00 9.69
3 200201 20国开01 300,000 30,003,000.00 9.64
4 101801229 18津保投MTN011 300,000 29,979,000.00 9.63
5 102000579 20滨建投MTN002 300,000 29,598,000.00 9.51
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 400,000 39,976,000.00 6.98
2 101801229 18津保投MTN011 300,000 30,735,000.00 5.36
3 101654048 16方洋MTN001 300,000 30,348,000.00 5.30
4 042000119 20云南水务CP001 300,000 30,135,000.00 5.26
5 136827 16国网02 300,000 29,985,000.00 5.23
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 500,000 50,070,000.00 5.81
2 011902522 19永煤SCP015 400,000 40,180,000.00 4.66
3 102000560 20镜湖开发MTN001 400,000 39,844,000.00 4.62
4 200004 20附息国债04 400,000 38,792,000.00 4.50
5 101801229 18津保投MTN011 300,000 30,693,000.00 3.56

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034