宝盈鸿盛债券型证券投资基金C类(008512)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0176

累计净值:1.0176 净值更新日期:2022-01-14 基金类型:开放式基金
基金经理:邓栋 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.720亿份(2021-10-27) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-02-26

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 500,000 50,280,000.00 37.42
2 190208 19国开08 300,000 30,474,000.00 22.68
3 149019 20冀峰01 89,530 8,117,685.10 6.04
4 019649 21国债01 71,860 7,191,748.80 5.35
5 101900922 19云城投MTN004 80,000 7,111,200.00 5.29
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019640 20国债10 290,000 29,000,000.00 23.43
2 101900922 19云城投MTN004 130,000 11,211,200.00 9.06
3 149019 20冀峰01 128,540 11,173,982.20 9.03
4 102000434 20金霞经开MTN001 100,000 10,031,000.00 8.11
5 102000488 20西安高新MTN002 100,000 9,732,000.00 7.86
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019640 20国债10 330,000 32,986,800.00 12.81
2 101900922 19云城投MTN004 250,000 21,397,500.00 8.31
3 102000579 20滨建投MTN002 210,000 20,592,600.00 8.00
4 101801229 18津保投MTN011 200,000 20,058,000.00 7.79
5 190203 19国开03 200,000 20,052,000.00 7.79
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 300,000 30,207,000.00 9.70
2 042000119 20云南水务CP001 300,000 30,156,000.00 9.69
3 200201 20国开01 300,000 30,003,000.00 9.64
4 101801229 18津保投MTN011 300,000 29,979,000.00 9.63
5 102000579 20滨建投MTN002 300,000 29,598,000.00 9.51
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200201 20国开01 400,000 39,976,000.00 6.98
2 101801229 18津保投MTN011 300,000 30,735,000.00 5.36
3 101654048 16方洋MTN001 300,000 30,348,000.00 5.30
4 042000119 20云南水务CP001 300,000 30,135,000.00 5.26
5 136827 16国网02 300,000 29,985,000.00 5.23
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200201 20国开01 500,000 50,070,000.00 5.81
2 011902522 19永煤SCP015 400,000 40,180,000.00 4.66
3 102000560 20镜湖开发MTN001 400,000 39,844,000.00 4.62
4 200004 20附息国债04 400,000 38,792,000.00 4.50
5 101801229 18津保投MTN011 300,000 30,693,000.00 3.56

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034