富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金(008521)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0380

 累计净值：1.1290 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：朱梦娜 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：79.993亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2020-01-13

业绩比较基准： 三年期定期存款利率(税后)+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 54,980,000 5,704,235,333.23 69.05
2 180206 18国开06 21,400,000 2,237,840,912.85 27.09
3 018011 国开2002 15,891,920 1,622,273,487.75 19.64
4 150308 15进出08 8,500,000 880,986,017.93 10.66
5 150405 15农发05 7,100,000 736,726,178.48 8.92
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 54,980,000 5,661,635,403.39 69.12
2 180206 18国开06 21,400,000 2,220,090,130.56 27.10
3 018011 国开2002 15,891,920 1,609,745,258.26 19.65
4 150308 15进出08 8,500,000 873,958,199.59 10.67
5 150405 15农发05 7,100,000 731,386,296.66 8.93
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 54,980,000 5,850,848,217.16 72.03
2 180206 18国开06 21,400,000 2,303,693,237.44 28.36
3 018011 国开2002 15,891,920 1,597,352,823.16 19.67
4 150308 15进出08 8,500,000 903,454,738.20 11.12
5 150405 15农发05 7,100,000 726,091,645.54 8.94
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 54,980,000 5,808,946,114.88 72.09
2 180206 18国开06 21,400,000 2,286,208,433.58 28.37
3 018011 国开2002 15,891,920 1,634,996,826.69 20.29
4 150308 15进出08 8,500,000 896,546,215.11 11.13
5 150405 15农发05 7,100,000 749,029,736.75 9.30
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 54,980,000 5,765,996,686.11 71.11
2 180206 18国开06 21,400,000 2,268,274,112.73 27.98
3 018011 国开2002 15,891,920 1,622,467,453.87 20.01
4 150308 15进出08 8,500,000 889,467,117.29 10.97
5 150405 15农发05 7,100,000 743,651,491.36 9.17
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 54,980,000 5,722,930,695.05 71.24
2 180206 18国开06 21,400,000 2,250,278,649.76 28.01
3 018011 国开2002 15,891,920 1,609,937,701.64 20.04
4 150308 15进出08 8,500,000 882,370,918.75 10.98
5 150405 15农发05 7,100,000 738,260,506.39 9.19
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 54,980,000 5,911,684,809.11 73.51
2 180206 18国开06 21,400,000 2,333,641,124.22 29.02
3 018011 国开2002 15,891,920 1,597,543,772.11 19.86
4 150308 15进出08 8,500,000 911,800,165.52 11.34
5 150405 15农发05 7,100,000 732,915,678.57 9.11
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 54,980,000 5,702,549,786.88 70.40
2 180206 18国开06 21,400,000 2,239,934,128.00 27.65
3 018011 国开2002 15,891,920 1,589,797,243.91 19.63
4 150308 15进出08 8,500,000 877,951,329.97 10.84
5 150405 15农发05 7,100,000 732,019,310.11 9.04
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 54,980,000 5,717,485,144.73 68.44
2 180206 18国开06 21,400,000 2,247,273,610.83 26.90
3 018011 国开2002 15,891,920 1,589,844,076.27 19.03
4 150308 15进出08 8,500,000 879,996,375.44 10.53
5 150405 15农发05 7,100,000 733,695,740.91 8.78
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 54,980,000 5,732,307,403.06 69.18
2 180206 18国开06 21,400,000 2,254,553,885.12 27.21
3 018011 国开2002 15,891,920 1,589,890,540.87 19.19
4 150308 15进出08 8,500,000 882,024,862.92 10.65
5 150405 15农发05 7,100,000 735,359,801.05 8.88
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 54,980,000 5,746,858,127.25 69.93
2 180206 18国开06 21,400,000 2,261,697,247.47 27.52
3 018011 国开2002 15,891,920 1,589,936,141.65 19.35
4 150308 15进出08 8,500,000 884,015,143.90 10.76
5 150405 15农发05 7,100,000 736,993,693.32 8.97
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 54,980,000 5,761,141,746.80 70.30
2 180206 18国开06 21,400,000 2,268,706,043.26 27.68
3 018011 国开2002 15,891,920 1,589,980,892.84 19.40
4 150308 15进出08 8,000,000 834,231,492.66 10.18
5 150405 15农发05 7,100,000 738,585,901.30 9.01
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 54,980,000 5,775,633,411.16 71.04
2 180206 18国开06 21,400,000 2,275,813,419.32 27.99
3 018011 国开2002 15,891,920 1,590,026,283.47 19.56
4 150308 15进出08 8,000,000 836,116,482.51 10.28
5 150405 15农发05 7,100,000 740,194,536.82 9.10
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 51,880,000 5,468,148,980.07 67.82
2 180206 18国开06 19,700,000 2,102,886,563.85 26.08
3 018011 国开2002 15,891,920 1,590,071,317.00 19.72
4 150308 15进出08 7,500,000 786,242,024.57 9.75
5 150405 15农发05 7,100,000 741,791,301.95 9.20
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 33,880,000 3,549,053,356.90 44.09
2 180206 18国开06 16,500,000 1,759,740,563.54 21.86
3 018011 国开2002 15,891,920 1,590,115,514.54 19.75
4 150308 15进出08 5,400,000 564,987,165.58 7.02
5 150405 15农发05 2,500,000 261,600,959.25 3.25

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