十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019688 |
22国债23 |
250,000 |
25,385,047.95 |
86.48 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019688 |
22国债23 |
143,000 |
14,460,054.22 |
47.97 |
2 |
019679 |
22国债14 |
100,000 |
10,179,789.04 |
33.77 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019679 |
22国债14 |
100,000 |
10,124,917.81 |
19.85 |
2 |
019674 |
22国债09 |
60,000 |
6,108,746.30 |
11.98 |
3 |
102100821 |
21晋焦煤MTN001 |
50,000 |
5,247,235.62 |
10.29 |
4 |
102102030 |
21晋能煤业MTN002 |
50,000 |
5,185,258.36 |
10.16 |
5 |
102001546 |
20陕延油MTN004 |
50,000 |
5,128,558.63 |
10.05 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019666 |
22国债01 |
241,600 |
24,648,263.67 |
40.33 |
2 |
019679 |
22国债14 |
198,000 |
19,935,752.06 |
32.62 |
3 |
019674 |
22国债09 |
50,000 |
5,064,204.11 |
8.29 |
4 |
118027 |
宏图转债 |
10 |
1,223.00 |
0.00 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019664 |
21国债16 |
61,000 |
6,228,452.63 |
43.38 |
2 |
019666 |
22国债01 |
25,000 |
2,540,541.10 |
17.70 |
3 |
019674 |
22国债09 |
9,000 |
908,325.86 |
6.33 |
4 |
113049 |
长汽转债 |
5,500 |
644,319.88 |
4.49 |
5 |
123124 |
晶瑞转2 |
4,800 |
527,089.18 |
3.67 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019658 |
21国债10 |
27,000 |
2,751,433.15 |
20.75 |
2 |
113052 |
兴业转债 |
6,000 |
670,029.21 |
5.05 |
3 |
123124 |
晶瑞转2 |
4,800 |
553,439.21 |
4.17 |
4 |
113641 |
华友转债 |
4,000 |
538,822.68 |
4.06 |
5 |
110081 |
闻泰转债 |
4,000 |
492,736.33 |
3.72 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019658 |
21国债10 |
25,000 |
2,533,907.53 |
19.49 |
2 |
123124 |
晶瑞转2 |
6,300 |
695,456.65 |
5.35 |
3 |
113052 |
兴业转债 |
6,000 |
659,949.86 |
5.08 |
4 |
118001 |
金博转债 |
5,000 |
612,080.82 |
4.71 |
5 |
113619 |
世运转债 |
5,000 |
588,166.85 |
4.52 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019658 |
21国债10 |
50,000 |
4,992,500.00 |
28.85 |
2 |
123039 |
开润转债 |
6,000 |
709,080.00 |
4.10 |
3 |
113619 |
世运转债 |
5,000 |
702,200.00 |
4.06 |
4 |
113542 |
好客转债 |
5,500 |
620,730.00 |
3.59 |
5 |
123111 |
东财转3 |
3,500 |
588,630.00 |
3.40 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019658 |
21国债10 |
112,000 |
11,175,360.00 |
61.65 |
2 |
019641 |
20国债11 |
20,000 |
2,005,000.00 |
11.06 |
3 |
118002 |
天合转债 |
5,400 |
756,324.00 |
4.17 |
4 |
110067 |
华安转债 |
5,500 |
617,430.00 |
3.41 |
5 |
123115 |
捷捷转债 |
4,000 |
544,200.00 |
3.00 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200207 |
20国开07 |
200,000 |
20,056,000.00 |
69.40 |
2 |
200406 |
20农发06 |
100,000 |
10,000,000.00 |
34.60 |
3 |
128136 |
立讯转债 |
33 |
3,859.35 |
0.01 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200207 |
20国开07 |
400,000 |
39,888,000.00 |
86.71 |
2 |
200406 |
20农发06 |
100,000 |
9,995,000.00 |
21.73 |
3 |
128136 |
立讯转债 |
33 |
3,713.82 |
0.01 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101654044 |
16广物控股MTN001 |
100,000 |
10,112,000.00 |
7.74 |
2 |
101800824 |
18淮南矿MTN002 |
100,000 |
10,102,000.00 |
7.74 |
3 |
101800896 |
18相城城建MTN002 |
100,000 |
10,114,000.00 |
7.74 |
4 |
101800868 |
18杭经开MTN001 |
100,000 |
10,097,000.00 |
7.73 |
5 |
101800797 |
18诚通控股MTN001 |
100,000 |
10,098,000.00 |
7.73 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101654044 |
16广物控股MTN001 |
100,000 |
10,142,000.00 |
5.57 |
2 |
101800824 |
18淮南矿MTN002 |
100,000 |
10,130,000.00 |
5.57 |
3 |
101800896 |
18相城城建MTN002 |
100,000 |
10,142,000.00 |
5.57 |
4 |
101800868 |
18杭经开MTN001 |
100,000 |
10,101,000.00 |
5.55 |
5 |
101800797 |
18诚通控股MTN001 |
100,000 |
10,094,000.00 |
5.55 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190406 |
19农发06 |
300,000 |
30,780,000.00 |
10.72 |
2 |
101900968 |
19西南水泥MTN002 |
200,000 |
20,392,000.00 |
7.10 |
3 |
180203 |
18国开03 |
200,000 |
20,328,000.00 |
7.08 |
4 |
102000467 |
20深投控MTN001 |
200,000 |
19,930,000.00 |
6.94 |
5 |
102000330 |
20鞍钢MTN001 |
200,000 |
19,934,000.00 |
6.94 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000308 |
20深业MTN001 |
200,000 |
20,090,000.00 |
5.92 |
2 |
102000356 |
20河钢集MTN002 |
200,000 |
20,054,000.00 |
5.91 |
3 |
102000281 |
20海淀国资MTN001 |
200,000 |
20,060,000.00 |
5.91 |
4 |
102000330 |
20鞍钢MTN001 |
200,000 |
20,052,000.00 |
5.91 |
5 |
102000467 |
20深投控MTN001 |
200,000 |
20,030,000.00 |
5.90 |