华泰柏瑞锦瑞债券C (008525) 重仓股

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0734	累计净值：1.0734	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：方纬,王烨斌	管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.018亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2020-01-20
业绩比较基准：中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款税后收益率×20%

单位净值：

1.0734

累计净值：1.0734

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：方纬,王烨斌

管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.018亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2020-01-20

业绩比较基准：中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款税后收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019688	22国债23	250,000	25,385,047.95	86.48

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019688	22国债23	143,000	14,460,054.22	47.97
2	019679	22国债14	100,000	10,179,789.04	33.77

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019679	22国债14	100,000	10,124,917.81	19.85
2	019674	22国债09	60,000	6,108,746.30	11.98
3	102100821	21晋焦煤MTN001	50,000	5,247,235.62	10.29
4	102102030	21晋能煤业MTN002	50,000	5,185,258.36	10.16
5	102001546	20陕延油MTN004	50,000	5,128,558.63	10.05

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019666	22国债01	241,600	24,648,263.67	40.33
2	019679	22国债14	198,000	19,935,752.06	32.62
3	019674	22国债09	50,000	5,064,204.11	8.29
4	118027	宏图转债	10	1,223.00	0.00

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019664	21国债16	61,000	6,228,452.63	43.38
2	019666	22国债01	25,000	2,540,541.10	17.70
3	019674	22国债09	9,000	908,325.86	6.33
4	113049	长汽转债	5,500	644,319.88	4.49
5	123124	晶瑞转2	4,800	527,089.18	3.67

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019658	21国债10	27,000	2,751,433.15	20.75
2	113052	兴业转债	6,000	670,029.21	5.05
3	123124	晶瑞转2	4,800	553,439.21	4.17
4	113641	华友转债	4,000	538,822.68	4.06
5	110081	闻泰转债	4,000	492,736.33	3.72

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019658	21国债10	25,000	2,533,907.53	19.49
2	123124	晶瑞转2	6,300	695,456.65	5.35
3	113052	兴业转债	6,000	659,949.86	5.08
4	118001	金博转债	5,000	612,080.82	4.71
5	113619	世运转债	5,000	588,166.85	4.52

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019658	21国债10	50,000	4,992,500.00	28.85
2	123039	开润转债	6,000	709,080.00	4.10
3	113619	世运转债	5,000	702,200.00	4.06
4	113542	好客转债	5,500	620,730.00	3.59
5	123111	东财转3	3,500	588,630.00	3.40

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019658	21国债10	112,000	11,175,360.00	61.65
2	019641	20国债11	20,000	2,005,000.00	11.06
3	118002	天合转债	5,400	756,324.00	4.17
4	110067	华安转债	5,500	617,430.00	3.41
5	123115	捷捷转债	4,000	544,200.00	3.00

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200207	20国开07	200,000	20,056,000.00	69.40
2	200406	20农发06	100,000	10,000,000.00	34.60
3	128136	立讯转债	33	3,859.35	0.01

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200207	20国开07	400,000	39,888,000.00	86.71
2	200406	20农发06	100,000	9,995,000.00	21.73
3	128136	立讯转债	33	3,713.82	0.01

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101654044	16广物控股MTN001	100,000	10,112,000.00	7.74
2	101800824	18淮南矿MTN002	100,000	10,102,000.00	7.74
3	101800896	18相城城建MTN002	100,000	10,114,000.00	7.74
4	101800868	18杭经开MTN001	100,000	10,097,000.00	7.73
5	101800797	18诚通控股MTN001	100,000	10,098,000.00	7.73

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101654044	16广物控股MTN001	100,000	10,142,000.00	5.57
2	101800824	18淮南矿MTN002	100,000	10,130,000.00	5.57
3	101800896	18相城城建MTN002	100,000	10,142,000.00	5.57
4	101800868	18杭经开MTN001	100,000	10,101,000.00	5.55
5	101800797	18诚通控股MTN001	100,000	10,094,000.00	5.55

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190406	19农发06	300,000	30,780,000.00	10.72
2	101900968	19西南水泥MTN002	200,000	20,392,000.00	7.10
3	180203	18国开03	200,000	20,328,000.00	7.08
4	102000467	20深投控MTN001	200,000	19,930,000.00	6.94
5	102000330	20鞍钢MTN001	200,000	19,934,000.00	6.94

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102000308	20深业MTN001	200,000	20,090,000.00	5.92
2	102000356	20河钢集MTN002	200,000	20,054,000.00	5.91
3	102000281	20海淀国资MTN001	200,000	20,060,000.00	5.91
4	102000330	20鞍钢MTN001	200,000	20,052,000.00	5.91
5	102000467	20深投控MTN001	200,000	20,030,000.00	5.90