工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金A类(008539)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0313

累计净值:1.0963 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张略钊 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.446亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-03-05

业绩比较基准: 100%*中债总财富(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 3,200,000 328,846,688.52 37.75
2 210218 21国开18 1,500,000 154,370,013.70 17.72
3 230406 23农发06 900,000 90,640,204.92 10.40
4 220020 22附息国债20 700,000 69,920,896.17 8.03
5 190203 19国开03 600,000 61,528,767.12 7.06
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 4,500,000 476,831,219.18 33.38
2 190203 19国开03 2,000,000 204,112,328.77 14.29
3 160213 16国开13 1,500,000 156,630,616.44 10.97
4 220020 22附息国债20 700,000 71,053,950.68 4.97
5 170201 17国开01 600,000 61,640,876.71 4.32
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 4,500,000 470,925,246.58 26.47
2 150210 15国开10 3,900,000 418,320,197.26 23.52
3 190203 19国开03 2,000,000 202,586,849.32 11.39
4 180205 18国开05 1,500,000 164,477,794.52 9.25
5 220020 22附息国债20 700,000 70,440,654.79 3.96
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 4,000,000 416,711,452.05 14.38
2 190203 19国开03 3,000,000 312,509,178.08 10.78
3 180211 18国开11 3,000,000 307,296,575.34 10.61
4 150210 15国开10 1,500,000 160,055,260.27 5.52
5 210322 21进出22 1,000,000 100,960,849.32 3.48
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 4,500,000 467,888,301.37 14.73
2 180211 18国开11 3,800,000 387,958,969.86 12.21
3 190208 19国开08 3,100,000 319,122,238.36 10.05
4 190203 19国开03 3,000,000 311,423,835.62 9.80
5 150210 15国开10 1,500,000 159,648,534.25 5.03
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180211 18国开11 5,600,000 588,597,742.47 12.79
2 190203 19国开03 3,800,000 391,005,424.66 8.49
3 180204 18国开04 3,300,000 340,543,273.97 7.40
4 190208 19国开08 3,100,000 326,617,953.42 7.10
5 220201 22国开01 2,000,000 202,115,397.26 4.39
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 13,100,000 1,335,589,863.01 21.82
2 219963 21贴现国债63 8,900,000 885,890,596.15 14.47
3 180211 18国开11 7,100,000 739,744,136.99 12.08
4 180204 18国开04 3,300,000 338,103,624.66 5.52
5 190208 19国开08 3,100,000 323,571,715.07 5.29
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 219963 21贴现国债63 8,900,000 880,566,000.00 21.27
2 190203 19国开03 8,600,000 873,330,000.00 21.10
3 180211 18国开11 5,100,000 520,251,000.00 12.57
4 219964 21贴现国债64 5,000,000 497,500,000.00 12.02
5 180204 18国开04 3,300,000 339,108,000.00 8.19
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 8,700,000 880,875,000.00 20.12
2 180211 18国开11 5,000,000 509,800,000.00 11.64
3 219942 21贴现国债42 4,000,000 395,760,000.00 9.04
4 180204 18国开04 3,300,000 339,669,000.00 7.76
5 210010 21附息国债10 3,000,000 299,310,000.00 6.83
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200013 20附息国债13 300,000 30,123,000.00 29.01
2 200016 20附息国债16 200,000 20,272,000.00 19.53
3 210002 21附息国债02 200,000 20,092,000.00 19.35
4 190006 19附息国债06 100,000 10,139,000.00 9.77
5 190208 19国开08 100,000 10,113,000.00 9.74
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200013 20附息国债13 600,000 60,018,000.00 20.51
2 200016 20附息国债16 500,000 50,345,000.00 17.21
3 190208 19国开08 500,000 50,245,000.00 17.17
4 019643 20国债13 500,000 50,010,000.00 17.09
5 018012 国开2003 270,930 27,239,302.20 9.31
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 1,700,000 170,969,000.00 35.33
2 019640 20国债10 600,000 59,922,000.00 12.38
3 018012 国开2003 562,930 56,360,551.60 11.65
4 200016 20附息国债16 500,000 50,535,000.00 10.44
5 190208 19国开08 500,000 50,460,000.00 10.43
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 1,500,000 149,010,000.00 24.99
2 108606 国开2001 972,220 98,038,664.80 16.44
3 180212 18国开12 600,000 60,456,000.00 10.14
4 018012 国开2003 562,930 56,152,267.50 9.42
5 180205 18国开05 500,000 53,795,000.00 9.02
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108606 国开2001 2,060,470 207,674,771.30 20.80
2 018012 国开2003 1,037,250 104,056,920.00 10.42
3 180210 18国开10 900,000 94,239,000.00 9.44
4 170215 17国开15 500,000 52,825,000.00 5.29
5 160210 16国开10 500,000 49,865,000.00 4.99

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