泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金(008545)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8199

 累计净值：1.0299 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：王克玉,李映祯 管理人：泓德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：35.889亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-01-15

业绩比较基准： 中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中国债券综合全价指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002595 豪迈科技 7,496,800 263,887,360.00 8.43
2 002410 广联达 8,835,507 206,397,443.52 6.59
3 002841 视源股份 3,820,700 193,671,283.00 6.18
4 600276 恒瑞医药 3,291,193 147,906,213.42 4.72
5 000002 万科A 8,355,636 109,291,718.88 3.49
6 300782 卓胜微 809,400 94,456,980.00 3.02
7 300866 安克创新 996,790 93,459,030.40 2.98
8 600132 重庆啤酒 1,014,900 86,530,374.00 2.76
9 603799 华友钴业 2,103,172 78,889,981.72 2.52
10 002153 石基信息 6,212,490 71,133,010.50 2.27
11 02202 万科企业 8,717,400 69,128,982.00 2.21
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002595 豪迈科技 8,835,000 310,373,550.00 8.37
2 600276 恒瑞医药 6,306,500 302,081,350.00 8.14
3 002841 视源股份 3,820,700 255,375,588.00 6.88
4 002410 广联达 7,557,807 245,553,149.43 6.62
5 300782 卓胜微 1,306,100 126,208,443.00 3.40
6 000002 万科A 8,355,636 117,146,016.72 3.16
7 300866 安克创新 1,245,990 109,024,125.00 2.94
8 02202 万科企业 8,717,400 84,558,780.00 2.28
9 002153 石基信息 5,959,790 83,437,060.00 2.25
10 601658 邮储银行 14,927,300 72,994,497.00 1.97
11 603799 华友钴业 1,525,572 70,039,010.52 1.89
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002595 豪迈科技 12,252,400 383,500,120.00 8.79
2 002410 广联达 5,015,262 372,633,966.60 8.54
3 600276 恒瑞医药 7,995,200 342,354,464.00 7.85
4 002841 视源股份 4,021,800 301,031,730.00 6.90
5 000002 万科A 16,118,136 245,640,392.64 5.63
6 300782 卓胜微 1,689,400 210,161,360.00 4.82
7 06862 海底捞 10,282,000 191,245,200.00 4.38
8 01579 颐海国际 8,976,000 181,135,680.00 4.15
9 688188 柏楚电子 974,365 178,601,104.50 4.09
10 300251 光线传媒 14,574,096 129,563,713.44 2.97
11 02202 万科企业 8,717,400 94,496,616.00 2.17
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 14,290,035 550,595,048.55 6.45
2 601012 隆基绿能 11,400,021 481,764,887.46 5.64
3 000002 万科A 23,995,982 436,726,872.40 5.12
4 002595 豪迈科技 16,606,500 384,440,475.00 4.50
5 002410 广联达 6,379,062 382,424,766.90 4.48
6 002841 视源股份 6,227,900 367,695,216.00 4.31
7 300251 光线传媒 41,052,664 355,516,070.24 4.16
8 06862 海底捞 17,489,000 349,954,890.00 4.10
9 01579 颐海国际 13,250,000 326,612,500.00 3.83
10 02382 舜宇光学科技 3,612,800 299,645,632.00 3.51
11 02202 万科企业 8,686,000 122,559,460.00 1.44
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 20,189,624 708,655,802.40 9.49
2 601012 隆基绿能 12,500,001 598,875,047.91 8.02
3 002841 视源股份 9,226,400 550,816,080.00 7.37
4 002595 豪迈科技 21,666,600 500,498,460.00 6.70
5 002410 广联达 9,164,362 418,169,838.06 5.60
6 06862 海底捞 24,289,000 338,345,770.00 4.53
7 603288 海天味业 3,666,300 303,642,966.00 4.06
8 300251 光线传媒 42,652,664 302,833,914.40 4.05
9 002475 立讯精密 10,052,063 295,530,652.20 3.96
10 000002 万科A 11,669,882 208,073,996.06 2.78
11 02202 万科企业 6,620,600 85,604,358.00 1.15
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 13,520,001 900,837,666.63 9.49
2 600276 恒瑞医药 21,467,124 796,215,629.16 8.39
3 002841 视源股份 9,851,949 742,048,798.68 7.82
4 603288 海天味业 6,607,811 597,081,801.96 6.29
5 002595 豪迈科技 22,443,151 501,379,993.34 5.28
6 002410 广联达 9,164,362 498,907,867.28 5.26
7 600563 法拉电子 2,349,500 482,023,420.00 5.08
8 02382 舜宇光学科技 3,749,100 410,076,558.00 4.32
9 300251 光线传媒 42,687,464 404,250,284.08 4.26
10 002475 立讯精密 11,900,038 402,102,284.02 4.24
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 19,387,225 713,837,624.50 8.42
2 601012 隆基股份 9,799,972 707,459,978.68 8.35
3 002841 视源股份 10,001,287 641,282,522.44 7.57
4 603288 海天味业 6,061,571 529,902,536.82 6.25
5 600563 法拉电子 2,349,500 472,226,005.00 5.57
6 002410 广联达 9,283,362 460,826,089.68 5.44
7 002595 豪迈科技 22,776,151 440,262,998.83 5.19
8 02382 舜宇光学科技 3,799,100 388,533,957.00 4.58
9 002475 立讯精密 11,900,038 377,231,204.60 4.45
10 300251 光线传媒 42,687,464 350,037,204.80 4.13
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 18,997,405 963,358,407.55 8.65
2 601012 隆基股份 10,860,453 936,171,048.60 8.41
3 002841 视源股份 10,988,187 894,438,421.80 8.04
4 02382 舜宇光学科技 3,799,100 765,974,542.00 6.88
5 603288 海天味业 6,061,571 637,131,727.81 5.72
6 002595 豪迈科技 22,839,351 634,020,383.76 5.70
7 600563 法拉电子 2,715,300 631,035,720.00 5.67
8 002475 立讯精密 12,399,998 610,079,901.60 5.48
9 002410 广联达 9,391,962 600,897,728.76 5.40
10 300251 光线传媒 42,987,464 552,388,912.40 4.96
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 19,889,485 999,048,831.55 9.10
2 601012 隆基股份 12,052,592 994,097,788.16 9.05
3 002841 视源股份 11,212,007 878,460,748.45 8.00
4 603288 海天味业 6,061,571 666,772,810.00 6.07
5 02382 舜宇光学科技 3,799,100 648,164,451.00 5.90
6 002410 广联达 9,639,662 642,290,679.06 5.85
7 002595 豪迈科技 23,606,151 600,776,542.95 5.47
8 600563 法拉电子 3,298,994 589,728,167.44 5.37
9 01579 颐海国际 16,266,000 587,365,260.00 5.35
10 002475 立讯精密 12,399,998 442,803,928.58 4.03
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 13,642,492 1,211,998,989.28 9.65
2 002841 视源股份 8,279,960 1,029,116,228.40 8.19
3 300124 汇川技术 13,362,270 992,282,170.20 7.90
4 600276 恒瑞医药 13,678,631 929,736,549.07 7.40
5 600563 法拉电子 5,815,463 920,936,720.68 7.33
6 02382 舜宇光学科技 3,509,100 716,523,129.00 5.70
7 002410 广联达 9,466,162 645,592,248.40 5.14
8 002595 豪迈科技 23,732,351 633,653,771.70 5.04
9 603288 海天味业 4,669,690 602,156,525.50 4.79
10 002475 立讯精密 12,099,998 556,599,908.00 4.43
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002841 视源股份 8,319,556 1,084,204,537.92 9.25
2 600276 恒瑞医药 10,398,924 957,636,911.16 8.17
3 300124 汇川技术 10,880,577 930,398,139.27 7.94
4 601012 隆基股份 10,158,923 893,985,224.00 7.63
5 002595 豪迈科技 23,732,351 698,917,736.95 5.96
6 002410 广联达 9,488,562 629,945,631.18 5.37
7 603288 海天味业 3,864,800 617,595,040.00 5.27
8 600563 法拉电子 5,890,100 585,004,732.00 4.99
9 02382 舜宇光学科技 3,569,100 534,544,107.00 4.56
10 300251 光线传媒 43,998,864 527,106,390.72 4.50
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 12,658,878 1,167,148,551.60 9.25
2 600276 恒瑞医药 10,159,424 1,132,369,399.04 8.97
3 300124 汇川技术 10,880,577 1,015,157,834.10 8.05
4 002841 视源股份 8,319,556 956,998,526.68 7.58
5 603288 海天味业 3,932,400 788,603,496.00 6.25
6 002475 立讯精密 13,499,943 757,616,801.16 6.00
7 002595 豪迈科技 23,732,351 703,664,207.15 5.58
8 01579 颐海国际 7,265,000 703,179,350.00 5.57
9 600563 法拉电子 5,890,100 633,480,255.00 5.02
10 002410 广联达 7,899,762 622,027,259.88 4.93
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 12,038,754 903,026,937.54 9.72
2 300124 汇川技术 14,076,477 815,028,018.30 8.77
3 002475 立讯精密 13,366,287 763,615,976.31 8.22
4 600276 恒瑞医药 7,699,930 691,607,712.60 7.44
5 603288 海天味业 4,196,200 680,204,020.00 7.32
6 002595 豪迈科技 23,732,351 635,315,036.27 6.84
7 002841 视源股份 5,899,777 574,697,277.57 6.19
8 01579 颐海国际 4,619,000 490,722,560.00 5.28
9 300251 光线传媒 27,918,597 465,123,826.02 5.01
10 002410 广联达 6,309,905 460,307,569.75 4.95
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 14,166,271 720,897,861.62 10.08
2 601012 隆基股份 16,019,612 652,478,796.76 9.13
3 600276 恒瑞医药 6,263,698 578,139,325.40 8.09
4 002841 视源股份 5,719,797 563,102,997.44 7.88
5 300124 汇川技术 14,801,477 562,308,111.23 7.86
6 603288 海天味业 4,156,400 517,056,160.00 7.23
7 002595 豪迈科技 23,732,351 461,831,550.46 6.46
8 002410 广联达 5,398,887 376,302,423.90 5.26
9 600563 法拉电子 5,890,100 364,008,180.00 5.09
10 02382 舜宇光学科技 2,999,000 339,696,730.00 4.75
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603288 海天味业 4,517,382 565,440,704.94 10.48
2 600276 恒瑞医药 5,490,282 505,270,652.46 9.37
3 601012 隆基股份 17,325,657 430,369,319.88 7.98
4 002475 立讯精密 11,538,260 428,795,001.60 7.95
5 300124 汇川技术 16,012,360 413,919,506.00 7.67
6 002841 视源股份 5,089,940 375,625,015.80 6.96
7 002595 豪迈科技 19,558,946 330,741,776.86 6.13
8 02382 舜宇光学科技 2,820,000 268,999,800.00 4.99
9 06862 海底捞 9,439,000 260,422,010.00 4.83
10 600563 法拉电子 5,830,088 256,582,172.88 4.76

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