景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金C类(008554)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1630

累计净值:1.3202 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何江波 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.020亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-12-19

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210207 21国开07 1,800,000 182,517,934.43 2.67
2 230406 23农发06 1,800,000 181,280,409.84 2.65
3 230203 23国开03 1,600,000 164,251,353.42 2.41
4 230202 23国开02 1,400,000 143,228,706.85 2.10
5 220207 22国开07 1,400,000 139,894,196.72 2.05
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230202 23国开02 2,600,000 264,688,832.88 3.88
2 220207 22国开07 1,200,000 122,010,575.34 1.79
3 200212 20国开12 1,100,000 115,798,145.21 1.70
4 210203 21国开03 1,100,000 113,841,163.93 1.67
5 230203 23国开03 1,100,000 112,352,884.93 1.65
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900521 19宜昌城控MTN003 1,000,000 106,959,452.05 1.22
2 102282361 22武侯产业MTN001 1,000,000 100,252,005.48 1.15
3 102001922 20晋江国资MTN003 800,000 81,870,505.21 0.94
4 149992 22交通01 800,000 80,607,583.56 0.92
5 102282107 22朝阳国资MTN001 800,000 80,137,709.59 0.92
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102001922 20晋江国资MTN003 800,000 80,793,179.18 1.56
2 149992 22交通01 800,000 79,475,112.33 1.54
3 102100664 21福州建发MTN001 700,000 72,312,635.07 1.40
4 102100871 21东南国资MTN001 700,000 72,041,775.34 1.39
5 102280069 22徐州新盛MTN002 700,000 71,514,757.81 1.38
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 5,500,000 575,116,917.81 5.89
2 210208 21国开08 2,900,000 293,372,183.56 3.00
3 220208 22国开08 2,600,000 262,804,295.89 2.69
4 200305 20进出05 1,800,000 185,489,704.11 1.90
5 200405 20农发05 1,300,000 130,895,219.18 1.34
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 7,400,000 762,088,493.15 11.11
2 210208 21国开08 5,100,000 522,186,484.93 7.61
3 200212 20国开12 2,800,000 294,506,915.07 4.29
4 200305 20进出05 1,800,000 183,278,367.12 2.67
5 220202 22国开02 1,700,000 171,414,679.45 2.50
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 4,000,000 408,688,767.12 9.59
2 210208 21国开08 1,500,000 152,690,917.81 3.58
3 200204 20国开04 1,000,000 103,013,589.04 2.42
4 210403 21农发03 1,000,000 101,843,424.66 2.39
5 200203 20国开03 900,000 92,040,115.07 2.16
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 2,000,000 204,220,000.00 8.17
2 210408 21农发08 1,900,000 191,197,000.00 7.64
3 200203 20国开03 600,000 61,062,000.00 2.44
4 200204 20国开04 500,000 51,350,000.00 2.05
5 210403 21农发03 500,000 51,050,000.00 2.04
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 2,600,000 263,484,000.00 14.24
2 012101498 21上海机场SCP003 600,000 60,138,000.00 3.25
3 210210 21国开10 500,000 50,795,000.00 2.75
4 210205 21国开05 400,000 41,176,000.00 2.23
5 101800108 18上饶国资MTN001 400,000 40,992,000.00 2.22
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200215 20国开15 1,500,000 152,085,000.00 10.46
2 012101498 21上海机场SCP003 600,000 60,042,000.00 4.13
3 012100188 21赣水投SCP001 500,000 50,125,000.00 3.45
4 012101569 21大唐发电SCP002 500,000 50,035,000.00 3.44
5 012101560 21瀚蓝SCP003 500,000 50,050,000.00 3.44
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1880166 18景德镇专债01 400,000 41,132,000.00 3.93
2 101769016 17昆交产MTN001 400,000 40,400,000.00 3.86
3 101901322 19宿迁水务MTN001 400,000 40,292,000.00 3.85
4 101901368 19蚌埠城投MTN001 400,000 40,228,000.00 3.84
5 102001426 20兴创投资MTN001 400,000 40,236,000.00 3.84
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 120222 12国开22 500,000 51,110,000.00 4.26
2 200203 20国开03 500,000 50,110,000.00 4.17
3 1880166 18景德镇专债01 400,000 41,440,000.00 3.45
4 101769016 17昆交产MTN001 400,000 40,532,000.00 3.38
5 042000248 20磁湖高新CP001 400,000 40,040,000.00 3.34
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 120222 12国开22 500,000 51,040,000.00 4.20
2 200203 20国开03 500,000 49,475,000.00 4.07
3 1880166 18景德镇专债01 400,000 41,476,000.00 3.41
4 101769016 17昆交产MTN001 400,000 41,028,000.00 3.38
5 101901368 19蚌埠城投MTN001 400,000 40,664,000.00 3.35
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 700,000 70,987,000.00 6.74
2 120222 12国开22 500,000 51,680,000.00 4.91
3 101769016 17昆交产MTN001 400,000 41,608,000.00 3.95
4 101901368 19蚌埠城投MTN001 400,000 40,696,000.00 3.87
5 101901322 19宿迁水务MTN001 400,000 40,524,000.00 3.85
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190215 19国开15 900,000 92,952,000.00 6.75
2 200201 20国开01 500,000 50,245,000.00 3.65
3 011902608 19宁沪高SCP011 500,000 50,120,000.00 3.64
4 011902009 19龙源电力SCP004 500,000 50,185,000.00 3.64
5 190208 19国开08 400,000 41,336,000.00 3.00

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