易方达裕富债券A (008556) 重仓股

单位净值： 1.0155	累计净值：1.0995	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张雅君,杨康	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：42.067亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2020-03-26
业绩比较基准：沪深300指数收益率×10%+中债新综合指数(财富)收益率×90%

单位净值：

1.0155

累计净值：1.0995

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张雅君,杨康

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：42.067亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2020-03-26

业绩比较基准：沪深300指数收益率×10%+中债新综合指数(财富)收益率×90%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190203	19国开03	2,000,000	205,095,890.41	4.55
2	2128028	21邮储银行二级01	1,600,000	162,501,193.44	3.60
3	2128042	21兴业银行二级02	1,400,000	146,229,463.01	3.24
4	2120110	21北京银行永续债02	1,200,000	125,481,120.00	2.78
5	2128032	21兴业银行二级01	1,100,000	116,129,784.66	2.58

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230203	23国开03	3,000,000	306,416,958.90	4.99
2	2128028	21邮储银行二级01	2,300,000	239,849,507.40	3.91
3	190203	19国开03	2,000,000	204,112,328.77	3.33
4	2028024	20中信银行二级	1,900,000	200,607,288.77	3.27
5	2120089	21北京银行永续债01	1,700,000	180,797,095.89	2.95

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220220	22国开20	4,500,000	445,304,958.90	6.77
2	2128028	21邮储银行二级01	2,300,000	235,419,442.74	3.58
3	2028024	20中信银行二级	1,900,000	197,563,717.81	3.00
4	2028025	20浦发银行二级01	1,700,000	176,943,153.97	2.69
5	2128039	21中国银行二级03	1,500,000	153,019,643.84	2.33

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2228014	22交通银行二级01	4,000,000	408,856,438.36	7.14
2	2128028	21邮储银行二级01	2,300,000	231,995,719.45	4.05
3	2128039	21中国银行二级03	1,700,000	170,838,030.14	2.98
4	2228004	22工商银行二级01	1,300,000	132,401,630.68	2.31
5	220206	22国开06	1,300,000	131,362,471.23	2.29

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220206	22国开06	1,400,000	140,877,512.33	3.57
2	2028025	20浦发银行二级01	1,200,000	124,428,539.18	3.16
3	2228014	22交通银行二级01	1,000,000	103,708,438.36	2.63
4	092280069	22华夏银行二级资本债01	1,000,000	100,131,397.26	2.54
5	092280065	22工行二级资本债03A	1,000,000	99,984,767.12	2.54

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028025	20浦发银行二级01	800,000	84,652,870.14	5.26
2	163112	20金隅02	400,000	41,609,670.14	2.59
3	220201	22国开01	370,000	37,391,348.49	2.33
4	2028037	20光大银行永续债	300,000	32,277,953.42	2.01
5	2028042	20兴业银行永续债	300,000	32,344,525.48	2.01

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	163112	20金隅02	400,000	41,107,344.66	3.08
2	220201	22国开01	370,000	37,124,553.15	2.79
3	2028042	20兴业银行永续债	300,000	31,929,503.01	2.40
4	2028037	20光大银行永续债	300,000	31,870,709.59	2.39
5	2028041	20工商银行二级01	300,000	31,583,950.68	2.37

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112103105	21农业银行CD105	500,000	48,720,000.00	3.63
2	112113249	21浙商银行CD249	500,000	48,685,000.00	3.63
3	2028042	20兴业银行永续债	300,000	31,497,000.00	2.35
4	2028037	20光大银行永续债	300,000	31,368,000.00	2.34
5	2028041	20工商银行二级01	300,000	31,119,000.00	2.32

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210404	21农发04	300,000	29,970,000.00	3.80
2	102100775	21北控水集MTN001	200,000	20,340,000.00	2.58
3	102101449	21文广集团MTN001	200,000	19,938,000.00	2.53
4	102101635	21浦东开发MTN003	200,000	19,926,000.00	2.52
5	163529	20诚通08	200,000	19,822,000.00	2.51

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190202	19国开02	300,000	30,111,000.00	4.95
2	210207	21国开07	300,000	30,000,000.00	4.93
3	101661029	16光大集团MTN001	200,000	20,206,000.00	3.32
4	102100775	21北控水集MTN001	200,000	20,110,000.00	3.31
5	163529	20诚通08	200,000	19,720,000.00	3.24

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	160417	16农发17	500,000	50,440,000.00	8.06
2	122497	15远洋04	300,000	30,321,000.00	4.85
3	101800938	18光明MTN003	300,000	30,321,000.00	4.85
4	190202	19国开02	300,000	30,087,000.00	4.81
5	200215	20国开15	200,000	20,128,000.00	3.22

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900240	19南宁城投MTN001	200,000	20,358,000.00	6.61
2	155733	19淄矿01	200,000	19,952,000.00	6.47
3	102000860	20中原出版MTN001	200,000	19,542,000.00	6.34
4	019640	20国债10	163,000	16,278,810.00	5.28
5	143366	17环能01	100,000	10,106,000.00	3.28

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101800656	18中建五局MTN001	500,000	51,080,000.00	9.17
2	112979	19海集01	400,000	39,940,000.00	7.17
3	101900454	19首旅MTN001	300,000	30,519,000.00	5.48
4	180208	18国开08	300,000	30,201,000.00	5.42
5	163366	20津投07	300,000	29,505,000.00	5.30

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102000281	20海淀国资MTN001	800,000	79,264,000.00	7.98
2	102000939	20华润控股MTN002A	800,000	78,248,000.00	7.88
3	180208	18国开08	600,000	60,906,000.00	6.13
4	163530	20诚通09	600,000	58,104,000.00	5.85
5	112979	19海集01	400,000	40,380,000.00	4.07