十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200408 |
20农发08 |
200,000 |
20,411,081.97 |
14.45 |
2 |
102103363 |
21鲁能源MTN009A(高成长债) |
100,000 |
10,322,952.88 |
7.31 |
3 |
2380016 |
23广铁债01 |
100,000 |
10,278,298.63 |
7.28 |
4 |
102381220 |
23深圳高速MTN001 |
100,000 |
10,119,120.22 |
7.16 |
5 |
110059 |
浦发转债 |
90,000 |
9,793,415.34 |
6.93 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019693 |
22国债28 |
1,021,000 |
103,579,946.49 |
45.78 |
2 |
113013 |
国君转债 |
171,830 |
18,020,447.64 |
7.96 |
3 |
019694 |
23国债01 |
135,000 |
13,649,801.92 |
6.03 |
4 |
102103363 |
21鲁能源MTN009A(高成长债) |
100,000 |
10,254,998.90 |
4.53 |
5 |
132026 |
G三峡EB2 |
40,210 |
4,450,305.09 |
1.97 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
128014 |
永东转债 |
31,220 |
3,363,326.32 |
7.99 |
2 |
132022 |
20广版EB |
29,980 |
3,181,586.84 |
7.55 |
3 |
128063 |
未来转债 |
26,000 |
3,151,175.07 |
7.48 |
4 |
188194 |
21临港G1 |
30,000 |
3,083,314.19 |
7.32 |
5 |
188717 |
21国工01 |
30,000 |
3,051,881.26 |
7.25 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132022 |
20广版EB |
49,980 |
5,250,594.81 |
7.32 |
2 |
128063 |
未来转债 |
37,900 |
4,419,363.25 |
6.16 |
3 |
163335 |
20中车01 |
40,000 |
4,072,723.29 |
5.67 |
4 |
111071 |
18河钢G1 |
30,000 |
3,114,543.78 |
4.34 |
5 |
112921 |
19蛇口01 |
30,000 |
3,111,696.16 |
4.34 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132015 |
18中油EB |
71,000 |
7,489,972.85 |
8.56 |
2 |
132022 |
20广版EB |
48,980 |
5,144,553.24 |
5.88 |
3 |
163335 |
20中车01 |
40,000 |
4,064,929.32 |
4.65 |
4 |
128063 |
未来转债 |
34,010 |
3,986,032.57 |
4.56 |
5 |
143588 |
18沪国01 |
33,000 |
3,406,890.16 |
3.89 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132022 |
20广版EB |
44,000 |
4,598,597.92 |
8.77 |
2 |
143585 |
18深燃01 |
40,000 |
4,104,740.82 |
7.83 |
3 |
132015 |
18中油EB |
36,000 |
3,772,449.86 |
7.19 |
4 |
143588 |
18沪国01 |
30,000 |
3,082,531.23 |
5.88 |
5 |
188194 |
21临港G1 |
30,000 |
3,041,678.14 |
5.80 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132008 |
17山高EB |
42,950 |
4,606,142.74 |
7.82 |
2 |
143585 |
18深燃01 |
40,000 |
4,230,446.03 |
7.18 |
3 |
132015 |
18中油EB |
36,000 |
3,751,237.48 |
6.37 |
4 |
143588 |
18沪国01 |
30,000 |
3,176,211.78 |
5.39 |
5 |
188194 |
21临港G1 |
30,000 |
3,081,214.19 |
5.23 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019654 |
21国债06 |
258,500 |
25,857,755.00 |
27.95 |
2 |
019649 |
21国债01 |
190,000 |
19,003,800.00 |
20.54 |
3 |
132009 |
17中油EB |
26,200 |
2,737,376.00 |
2.96 |
4 |
132022 |
20广版EB |
17,420 |
1,820,390.00 |
1.97 |
5 |
132008 |
17山高EB |
16,000 |
1,690,880.00 |
1.83 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132009 |
17中油EB |
20,200 |
2,127,868.00 |
7.93 |
2 |
132007 |
16凤凰EB |
20,050 |
2,102,242.50 |
7.83 |
3 |
132004 |
15国盛EB |
16,890 |
1,747,439.40 |
6.51 |
4 |
132008 |
17山高EB |
16,000 |
1,683,520.00 |
6.27 |
5 |
019658 |
21国债10 |
15,000 |
1,496,700.00 |
5.58 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132004 |
15国盛EB |
9,800 |
1,002,540.00 |
8.44 |
2 |
132022 |
20广版EB |
9,520 |
954,570.40 |
8.04 |
3 |
132009 |
17中油EB |
9,200 |
946,680.00 |
7.97 |
4 |
132008 |
17山高EB |
9,000 |
941,580.00 |
7.93 |
5 |
143263 |
17平租04 |
9,000 |
901,080.00 |
7.59 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132022 |
20广版EB |
9,520 |
948,192.00 |
8.05 |
2 |
132008 |
17山高EB |
9,000 |
938,790.00 |
7.97 |
3 |
127167 |
PR阳江投 |
22,500 |
911,250.00 |
7.74 |
4 |
143263 |
17平租04 |
9,000 |
896,580.00 |
7.62 |
5 |
132004 |
15国盛EB |
8,800 |
895,312.00 |
7.61 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132008 |
17山高EB |
9,000 |
933,300.00 |
9.20 |
2 |
132017 |
19新钢EB |
9,010 |
929,832.00 |
9.17 |
3 |
127167 |
PR阳江投 |
22,500 |
913,725.00 |
9.01 |
4 |
136287 |
16首开01 |
9,000 |
900,360.00 |
8.88 |
5 |
143263 |
17平租04 |
9,000 |
899,640.00 |
8.87 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
127167 |
PR阳江投 |
22,500 |
922,725.00 |
9.17 |
2 |
132017 |
19新钢EB |
9,010 |
914,515.00 |
9.09 |
3 |
127010 |
PR海城投 |
22,500 |
910,800.00 |
9.06 |
4 |
132004 |
15国盛EB |
9,000 |
903,330.00 |
8.98 |
5 |
143263 |
17平租04 |
9,000 |
900,000.00 |
8.95 |