东海祥苏短债债券型证券投资基金C类(008579)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1084

累计净值:1.1084 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邢烨,张浩硕 管理人:东海基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:1.344亿份(2023-10-21 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-03-12

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092218001 22农发清发01 700,000 70,966,460.27 2.95
2 102281094 22汇金MTN002 500,000 50,447,377.05 2.10
3 220322 22进出22 500,000 50,133,183.06 2.09
4 230206 23国开06 500,000 50,358,032.79 2.09
5 102100535 21东方电气MTN001 400,000 40,966,539.89 1.70
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092202001 22国开清发01 650,000 65,893,153.42 3.08
2 102100338 21苏州高新MTN002 600,000 61,236,065.57 2.87
3 102100535 21东方电气MTN001 600,000 61,113,796.72 2.86
4 012284079 22电网SCP021 600,000 60,754,905.21 2.84
5 092218001 22农发清发01 600,000 60,545,095.89 2.83
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100338 21苏州高新MTN002 600,000 60,674,557.38 2.44
2 019679 22国债14 600,000 60,749,506.85 2.44
3 102100535 21东方电气MTN001 600,000 60,536,609.84 2.43
4 012284079 22电网SCP021 600,000 60,376,398.90 2.43
5 092218001 22农发清发01 600,000 60,085,528.77 2.41
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102001536 20厦港务MTN004 250,000 25,485,198.63 3.69
2 019679 22国债14 220,800 22,231,384.11 3.22
3 019666 22国债01 213,000 21,730,464.25 3.14
4 019629 20国债03 212,000 21,601,394.41 3.13
5 101800138 18安东控股MTN001 200,000 21,396,849.32 3.10
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092203001 22进出清发01 400,000 40,646,893.15 3.69
2 042100451 21海宁城投CP001 350,000 35,965,578.08 3.27
3 012281622 22中化工SCP007 350,000 35,296,445.21 3.21
4 101901449 19汇金MTN017 340,000 35,053,547.29 3.18
5 012283186 22大唐集SCP007 330,000 33,008,093.59 3.00
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012105268 21嘉秀发展SCP002 200,000 20,308,706.85 4.05
2 227707 22贴现国开07 200,000 19,938,478.26 3.98
3 012280236 22中材国工SCP001 150,000 15,167,058.90 3.03
4 012280834 22上海石化SCP002 150,000 15,094,655.34 3.01
5 012103749 21粤珠江SCP002 145,000 14,907,376.90 2.97
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019654 21国债06 23,000 2,351,617.04 4.51
2 019641 20国债11 22,400 2,281,233.80 4.38
3 010303 03国债⑶ 22,000 2,263,058.63 4.34
4 019658 21国债10 22,100 2,239,974.26 4.30
5 020445 21贴债48 22,000 2,198,573.14 4.22
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019654 21国债06 62,000 6,201,860.00 11.73
2 019649 21国债01 62,000 6,201,240.00 11.72
3 019628 20国债02 32,510 3,251,325.10 6.15
4 019613 19国债03 22,000 2,202,640.00 4.16
5 020445 21贴债48 22,000 2,176,020.00 4.11
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155436 19穗建01 3,000 301,830.00 6.78
2 163880 21国电S1 3,000 300,060.00 6.74
3 019613 19国债03 2,200 220,462.00 4.95
4 019645 20国债15 2,200 220,198.00 4.95
5 019628 20国债02 2,200 219,934.00 4.94
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155251 19湖州01 3,000 303,150.00 6.85
2 155436 19穗建01 3,000 302,310.00 6.83
3 010107 21国债⑺ 3,000 300,600.00 6.79
4 163880 21国电S1 3,000 299,760.00 6.78
5 136325 16金地01 2,000 201,780.00 4.56
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019640 20国债10 282,190 28,207,712.40 57.31
2 010107 21国债⑺ 79,820 8,044,259.60 16.34
3 019645 20国债15 20,000 2,007,800.00 4.08
4 019649 21国债01 15,100 1,508,792.00 3.07
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200309 20进出09 300,000 29,994,000.00 14.10
2 019627 20国债01 222,080 22,205,779.20 10.44
3 019640 20国债10 214,000 21,372,180.00 10.05
4 019645 20国债15 203,000 20,373,080.00 9.58
5 010107 21国债⑺ 200,310 20,269,368.90 9.53
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200309 20进出09 300,000 29,925,000.00 12.84
2 101801009 18安经开MTN001 200,000 20,636,000.00 8.85
3 042000191 20浏阳现代CP001 200,000 20,080,000.00 8.62
4 012001697 20武清经开SCP001 200,000 20,070,000.00 8.61
5 042000130 20平煤化(疫情防控债)CP003 200,000 20,054,000.00 8.60
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160411 16农发11 300,000 30,192,000.00 10.09
2 012001697 20武清经开SCP001 250,000 25,035,000.00 8.36
3 108609 开贴2002 250,000 24,807,500.00 8.29
4 1480461 14渝九龙债 600,000 24,654,000.00 8.24
5 019627 20国债01 245,000 24,512,250.00 8.19

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