兴银聚丰债券型证券投资基金(008582)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0302

 累计净值：1.0822 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王深 管理人：兴银基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：14.966亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2020-01-10

业绩比较基准： 中债综合全价(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128007 21华夏银行01 1,100,000 112,525,131.15 7.32
2 1928004 19农业银行二级02 1,000,000 103,033,617.49 6.70
3 102100807 21光明MTN001 1,000,000 101,908,907.10 6.63
4 072310045 23广发证券CP004 1,000,000 101,715,267.76 6.61
5 012380478 23国电SCP001 1,000,000 101,399,391.78 6.59
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012284092 22京能洁能SCP005 1,200,000 121,670,531.51 7.94
2 2128007 21华夏银行01 1,100,000 111,981,983.61 7.31
3 102101376 21陕投集团MTN004 1,000,000 104,060,958.90 6.79
4 102101795 21宝钢MTN001(可持续挂钩) 1,000,000 102,932,920.55 6.72
5 1928004 19农业银行二级02 1,000,000 102,452,939.89 6.69
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100981 21电网MTN004 1,400,000 143,798,272.88 9.46
2 2128007 21华夏银行01 1,100,000 110,963,131.15 7.30
3 102100807 21光明MTN001 1,000,000 103,728,465.75 6.82
4 102101376 21陕投集团MTN004 1,000,000 102,842,849.32 6.76
5 2028019 20平安银行小微债01 1,000,000 101,912,739.73 6.70
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220312 22进出12 1,500,000 152,067,328.77 10.05
2 102100981 21电网MTN004 1,400,000 142,930,924.93 9.45
3 2128007 21华夏银行01 1,100,000 114,097,846.58 7.54
4 1928004 19农业银行二级02 1,000,000 104,901,676.71 6.93
5 102100807 21光明MTN001 1,000,000 103,017,643.84 6.81
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220312 22进出12 1,500,000 151,696,397.26 9.82
2 102100981 21电网MTN004 1,400,000 142,478,613.70 9.22
3 2128007 21华夏银行01 1,100,000 113,937,608.22 7.37
4 1928004 19农业银行二级02 1,000,000 105,108,641.10 6.80
5 1728022 17工商银行二级02 1,000,000 104,122,821.92 6.74
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100981 21电网MTN004 1,400,000 141,354,302.47 9.21
2 1928004 19农业银行二级02 1,000,000 103,865,605.48 6.77
3 1728022 17工商银行二级02 1,000,000 103,545,506.85 6.75
4 102101795 21宝钢MTN001(可持续挂钩) 1,000,000 102,772,920.55 6.70
5 091918002 19农发清发02 1,000,000 102,713,917.81 6.69
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900806 19中铁股MTN004B 1,400,000 144,524,078.90 9.50
2 102100981 21电网MTN004 1,400,000 144,316,272.88 9.48
3 102100807 21光明MTN001 1,000,000 103,998,465.75 6.83
4 1728022 17工商银行二级02 1,000,000 102,707,945.21 6.75
5 1928004 19农业银行二级02 1,000,000 102,701,950.68 6.75
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210301 21进出01 2,000,000 200,180,000.00 13.22
2 101900806 19中铁股MTN004B 1,400,000 141,218,000.00 9.33
3 102100981 21电网MTN004 1,400,000 141,162,000.00 9.33
4 102100807 21光明MTN001 1,000,000 101,580,000.00 6.71
5 091918002 19农发清发02 1,000,000 100,490,000.00 6.64
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210301 21进出01 2,000,000 200,280,000.00 13.33
2 101900806 19中铁股MTN004B 1,400,000 141,260,000.00 9.40
3 102100981 21电网MTN004 1,400,000 140,700,000.00 9.36
4 091918002 19农发清发02 1,000,000 100,550,000.00 6.69
5 012100692 21桂交投SCP003 1,000,000 100,460,000.00 6.68
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210301 21进出01 2,000,000 200,240,000.00 13.29
2 101900806 19中铁股MTN004B 1,400,000 141,064,000.00 9.36
3 091918002 19农发清发02 1,000,000 100,450,000.00 6.67
4 012100692 21桂交投SCP003 1,000,000 100,290,000.00 6.66
5 012004138 20陕延油SCP016 900,000 90,261,000.00 5.99
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 3,000,000 300,480,000.00 19.69
2 112018107 20华夏银行CD107 2,000,000 196,820,000.00 12.90
3 101900806 19中铁股MTN004B 1,400,000 141,988,000.00 9.30
4 012100692 21桂交投SCP003 1,000,000 100,040,000.00 6.56
5 012004138 20陕延油SCP016 900,000 90,072,000.00 5.90
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 3,000,000 301,470,000.00 19.90
2 112018107 20华夏银行CD107 2,000,000 196,380,000.00 12.96
3 101900806 19中铁股MTN004B 1,400,000 141,540,000.00 9.34
4 200304 20进出04 1,000,000 99,960,000.00 6.60
5 101900369 19南电MTN004 800,000 80,920,000.00 5.34
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 3,000,000 302,010,000.00 20.09
2 112018107 20华夏银行CD107 2,000,000 195,360,000.00 13.00
3 101900806 19中铁股MTN004B 1,400,000 141,134,000.00 9.39
4 200304 20进出04 1,000,000 99,690,000.00 6.63
5 101900369 19南电MTN004 800,000 80,752,000.00 5.37
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 3,000,000 304,530,000.00 29.68
2 200304 20进出04 1,000,000 99,830,000.00 9.73
3 101900369 19南电MTN004 800,000 81,240,000.00 7.92
4 012001040 20陆金开SCP001 800,000 80,056,000.00 7.80
5 101900950 19华润MTN005 700,000 71,323,000.00 6.95
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 3,000,000 306,840,000.00 29.85
2 200304 20进出04 1,000,000 100,140,000.00 9.74
3 011902230 19泸州窖SCP003 900,000 90,522,000.00 8.81
4 011902646 19宝钢SCP017 800,000 80,104,000.00 7.79
5 012001040 20陆金开SCP001 800,000 80,048,000.00 7.79

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