西部利得中债1-3年政金债指数A (008583) 重仓股

单位净值： 1.0342	累计净值：1.0792	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘心峰,袁朔,解文增	管理人：西部利得基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：32.748亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：浙商银行股份有限公司	成立日期：2021-01-27
业绩比较基准：中债1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

单位净值：

1.0342

累计净值：1.0792

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘心峰,袁朔,解文增

管理人：西部利得基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：32.748亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：浙商银行股份有限公司

成立日期：2021-01-27

业绩比较基准：中债1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210203	21国开03	2,800,000	291,260,131.15	8.23
2	230202	23国开02	2,400,000	245,534,926.03	6.94
3	230303	23进出03	2,100,000	213,583,081.97	6.04
4	200315	20进出15	2,000,000	210,526,520.55	5.95
5	220313	22进出13	2,000,000	205,379,726.03	5.80

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230404	23农发04	1,000,000	101,605,191.26	23.45
2	230302	23进出02	600,000	60,205,065.57	13.89
3	180411	18农发11	500,000	53,095,753.42	12.25
4	220313	22进出13	400,000	40,841,775.34	9.43
5	220303	22进出03	400,000	40,246,983.61	9.29

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210207	21国开07	900,000	92,724,410.96	19.92
2	210406	21农发06	600,000	61,400,745.21	13.19
3	220202	22国开02	600,000	60,117,688.52	12.91
4	150308	15进出08	500,000	53,754,739.73	11.55
5	220303	22进出03	500,000	51,003,561.64	10.96

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210207	21国开07	900,000	92,292,657.53	19.85
2	220202	22国开02	600,000	61,372,684.93	13.20
3	210406	21农发06	600,000	61,103,457.53	13.14
4	220303	22进出03	500,000	50,736,712.33	10.91
5	220312	22进出12	500,000	50,689,109.59	10.90

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210207	21国开07	900,000	92,017,109.59	19.79
2	210406	21农发06	700,000	71,118,868.49	15.30
3	220202	22国开02	600,000	61,220,991.78	13.17
4	210313	21进出13	500,000	51,742,671.23	11.13
5	190305	19进出05	400,000	41,425,928.77	8.91

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210207	21国开07	900,000	91,111,561.64	19.47
2	210406	21农发06	700,000	72,280,369.86	15.45
3	220202	22国开02	700,000	70,582,515.07	15.08
4	210312	21进出12	600,000	61,000,684.93	13.04
5	210313	21进出13	500,000	51,149,835.62	10.93

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190308	19进出08	1,000,000	101,879,698.63	20.15
2	210207	21国开07	900,000	92,958,410.96	18.38
3	210313	21进出13	900,000	91,234,405.48	18.04
4	210406	21农发06	700,000	71,627,202.74	14.16
5	210312	21进出12	600,000	60,557,934.25	11.98

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190308	19进出08	1,000,000	100,700,000.00	20.01
2	210207	21国开07	900,000	90,945,000.00	18.07
3	210406	21农发06	700,000	70,280,000.00	13.97
4	210312	21进出12	600,000	60,462,000.00	12.01
5	210407	21农发07	600,000	59,904,000.00	11.90

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210303	21进出03	1,600,000	161,360,000.00	15.73
2	210207	21国开07	1,200,000	120,816,000.00	11.78
3	210312	21进出12	1,100,000	110,660,000.00	10.79
4	190308	19进出08	1,000,000	100,800,000.00	9.83
5	190207	19国开07	1,000,000	100,480,000.00	9.80

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190305	19进出05	400,000	40,272,000.00	58.02
2	210201	21国开01	100,000	10,006,000.00	14.42
3	210202	21国开02	100,000	10,009,000.00	14.42

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092018003	20农发清发03	300,000	30,111,000.00	19.23
2	190305	19进出05	300,000	30,054,000.00	19.19
3	210201	21国开01	300,000	29,946,000.00	19.12
4	210202	21国开02	300,000	29,862,000.00	19.07
5	210212	21国开12	100,000	9,996,000.00	6.38