华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(008586)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7137

 累计净值：0.7137 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李俊 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：4.782亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-06-16

业绩比较基准： 中证人工智能主题指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600536 中国软件 300 11,367.00 0.00
2 688088 虹软科技 267 10,840.20 0.00
3 603501 韦尔股份 75 6,979.50 0.00
4 603019 中科曙光 500 19,270.00 0.00
5 600845 宝信软件 800 36,144.00 0.00
6 600728 佳都科技 2,000 11,320.00 0.00
7 600718 东软集团 800 7,816.00 0.00
8 600699 均胜电子 400 6,964.00 0.00
9 600588 用友网络 400 6,648.00 0.00
10 688608 恒玄科技 200 23,330.00 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600536 中国软件 1,090 51,099.20 0.01
2 688008 澜起科技 857 49,208.94 0.01
3 603501 韦尔股份 975 95,589.00 0.01
4 603019 中科曙光 1,800 91,620.00 0.01
5 601360 三六零 3,800 47,652.00 0.01
6 600845 宝信软件 1,600 81,296.00 0.01
7 600588 用友网络 2,700 55,350.00 0.01
8 688256 寒武纪 265 49,820.00 0.01
9 600699 均胜电子 1,600 28,224.00 0.00
10 688099 晶晨股份 329 27,741.28 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600536 中国软件 300 20,649.00 0.00
2 688088 虹软科技 109 3,917.46 0.00
3 688008 澜起科技 4 278.08 0.00
4 603501 韦尔股份 100 9,110.00 0.00
5 603135 中重科技 500 8,900.00 0.00
6 603019 中科曙光 300 11,499.00 0.00
7 600845 宝信软件 100 5,820.00 0.00
8 600718 东软集团 600 7,254.00 0.00
9 600699 均胜电子 300 4,569.00 0.00
10 688099 晶晨股份 16 1,345.92 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600588 用友网络 7,500 181,275.00 0.05
2 603501 韦尔股份 2,800 215,852.00 0.05
3 600536 中国软件 1,800 104,994.00 0.03
4 688008 澜起科技 2,100 131,460.00 0.03
5 603019 中科曙光 5,100 112,914.00 0.03
6 600845 宝信软件 2,500 112,000.00 0.03
7 601360 三六零 12,300 80,442.00 0.02
8 603486 科沃斯 900 65,646.00 0.02
9 688099 晶晨股份 1,176 82,919.76 0.02
10 600699 均胜电子 4,200 59,010.00 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603501 韦尔股份 1,000 80,130.00 0.02
2 600536 中国软件 600 25,836.00 0.01
3 688099 晶晨股份 376 24,436.24 0.01
4 688008 澜起科技 700 36,631.00 0.01
5 603486 科沃斯 300 20,010.00 0.01
6 603019 中科曙光 1,700 40,324.00 0.01
7 601360 三六零 4,100 26,650.00 0.01
8 600845 宝信软件 900 33,111.00 0.01
9 600588 用友网络 2,500 44,000.00 0.01
10 688256 寒武纪 300 18,804.00 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603501 韦尔股份 700 135,380.00 0.03
2 600588 用友网络 2,400 54,960.00 0.01
3 688008 澜起科技 600 40,380.00 0.01
4 603486 科沃斯 300 32,598.00 0.01
5 688099 晶晨股份 300 33,870.00 0.01
6 603019 中科曙光 1,700 50,473.00 0.01
7 601360 三六零 4,000 39,920.00 0.01
8 600845 宝信软件 500 24,375.00 0.01
9 600699 均胜电子 1,400 19,782.00 0.00
10 603160 汇顶科技 300 21,270.00 0.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 1,000 57,580.00 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600588 用友网络 5,200 172,276.00 0.03
2 603501 韦尔股份 600 145,566.00 0.03
3 603160 汇顶科技 800 88,624.00 0.02
4 600845 宝信软件 1,400 92,400.00 0.02
5 601360 三六零 6,900 81,972.00 0.02
6 603019 中科曙光 3,200 85,824.00 0.02
7 688008 澜起科技 1,400 83,174.00 0.02
8 603486 科沃斯 800 121,520.00 0.02
9 600536 中国软件 1,000 49,380.00 0.01
10 688099 晶晨股份 600 62,508.00 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.02
2 300925 法本信息 353 9,280.37 0.00
3 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00
4 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 0.18
2 300999 金龙鱼 5,194 391,367.90 0.06
3 600588 用友网络 4,000 142,840.00 0.02
4 688557 兰剑智能 1,812 58,074.60 0.01
5 688008 澜起科技 1,400 85,680.00 0.01
6 603160 汇顶科技 600 67,236.00 0.01
7 603019 中科曙光 3,000 86,730.00 0.01
8 601360 三六零 6,400 89,088.00 0.01
9 600850 华东电脑 2,000 59,200.00 0.01
10 688678 福立旺 4,198 73,381.04 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.21
2 300999 金龙鱼 5,194 458,578.26 0.06
3 300896 爱美客 346 208,762.56 0.03
4 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.01
5 688557 兰剑智能 1,812 59,343.00 0.01
6 688678 福立旺 4,198 80,811.50 0.01
7 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.01
8 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.01
9 300861 美畅股份 895 45,734.50 0.01
10 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 382,128 14,562,898.08 1.66
2 002241 歌尔股份 332,200 13,430,846.00 1.53
3 000063 中兴通讯 288,400 9,546,040.00 1.09
4 600588 用友网络 237,594 9,078,466.74 1.04
5 603986 兆易创新 48,242 8,351,172.62 0.95
6 002230 科大讯飞 225,000 7,710,750.00 0.88
7 002049 紫光国微 62,100 7,376,238.00 0.84
8 600584 长电科技 164,100 5,873,139.00 0.67
9 603019 中科曙光 152,336 5,746,113.92 0.66
10 002236 大华股份 263,500 5,401,750.00 0.62

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