天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基金C类(008593)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0838

 累计净值：1.0838 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨超 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：6.337亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信建投证券股份有限公司 成立日期：2019-12-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 65,410 117,643,155.50 6.43
2 600519 贵州茅台 65,410 117,643,155.50 6.43
3 601318 中国平安 1,158,700 55,965,210.00 3.06
4 601318 中国平安 1,158,700 55,965,210.00 3.06
5 300750 宁德时代 235,300 47,772,959.00 2.61
6 300750 宁德时代 235,300 47,772,959.00 2.61
7 601398 工商银行 9,226,500 43,180,020.00 2.36
8 601398 工商银行 9,226,500 43,180,020.00 2.36
9 600016 民生银行 9,520,081 36,557,111.04 2.00
10 600016 民生银行 9,520,081 36,557,111.04 2.00
11 002304 洋河股份 267,460 34,609,324.00 1.89
12 002304 洋河股份 267,460 34,609,324.00 1.89
13 000651 格力电器 941,500 34,176,450.00 1.87
14 600837 海通证券 3,427,500 34,103,625.00 1.87
15 000651 格力电器 941,500 34,176,450.00 1.87
16 600837 海通证券 3,427,500 34,103,625.00 1.87
17 601288 农业银行 9,442,500 33,993,000.00 1.86
18 601288 农业银行 9,442,500 33,993,000.00 1.86
19 601211 国泰君安 2,230,800 32,435,832.00 1.77
20 601211 国泰君安 2,230,800 32,435,832.00 1.77
21 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.02
22 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.02
23 301550 斯菱股份 2,600 119,870.40 0.01
24 301550 斯菱股份 2,600 119,870.40 0.01
25 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
26 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
27 688443 智翔金泰 2,929 85,146.03 0.00
28 688472 阿特斯 6,261 85,149.60 0.00
29 688443 智翔金泰 2,929 85,146.03 0.00
30 688472 阿特斯 6,261 85,149.60 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 54,010 91,330,910.00 5.21
2 600519 贵州茅台 54,010 91,330,910.00 5.21
3 601318 中国平安 994,200 46,130,880.00 2.63
4 601318 中国平安 994,200 46,130,880.00 2.63
5 601398 工商银行 8,228,600 39,661,852.00 2.26
6 601398 工商银行 8,228,600 39,661,852.00 2.26
7 300498 温氏股份 1,873,655 34,381,569.25 1.96
8 300498 温氏股份 1,873,655 34,381,569.25 1.96
9 600050 中国联通 7,074,200 33,956,160.00 1.94
10 600050 中国联通 7,074,200 33,956,160.00 1.94
11 000725 京东方A 8,158,500 33,368,265.00 1.90
12 000725 京东方A 8,158,500 33,368,265.00 1.90
13 600690 海尔智家 1,401,100 32,897,828.00 1.88
14 600690 海尔智家 1,401,100 32,897,828.00 1.88
15 002049 紫光国微 346,900 32,348,425.00 1.85
16 002049 紫光国微 346,900 32,348,425.00 1.85
17 600016 民生银行 8,610,881 32,290,803.75 1.84
18 600000 浦发银行 4,444,230 32,176,225.20 1.84
19 600016 民生银行 8,610,881 32,290,803.75 1.84
20 600000 浦发银行 4,444,230 32,176,225.20 1.84
21 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
22 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
23 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
24 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.01
25 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.01
26 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.01
27 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
28 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01
29 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.01
30 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 62,610 113,950,200.00 6.31
2 600519 贵州茅台 62,610 113,950,200.00 6.31
3 600036 招商银行 1,752,300 60,051,321.00 3.33
4 600036 招商银行 1,752,300 60,051,321.00 3.33
5 300750 宁德时代 118,800 48,238,740.00 2.67
6 300750 宁德时代 118,800 48,238,740.00 2.67
7 002594 比亚迪 184,400 47,210,088.00 2.61
8 002594 比亚迪 184,400 47,210,088.00 2.61
9 000568 泸州老窖 171,700 43,747,443.00 2.42
10 000568 泸州老窖 171,700 43,747,443.00 2.42
11 601816 京沪高铁 7,331,300 38,269,386.00 2.12
12 601816 京沪高铁 7,331,300 38,269,386.00 2.12
13 601318 中国平安 827,200 37,720,320.00 2.09
14 603259 药明康德 473,770 37,664,715.00 2.09
15 603259 药明康德 473,770 37,664,715.00 2.09
16 601318 中国平安 827,200 37,720,320.00 2.09
17 002415 海康威视 849,665 36,246,708.90 2.01
18 002415 海康威视 849,665 36,246,708.90 2.01
19 600438 通威股份 927,400 36,085,134.00 2.00
20 600438 通威股份 927,400 36,085,134.00 2.00
21 688052 纳芯微 4,901 1,425,063.77 0.08
22 688052 纳芯微 4,901 1,425,063.77 0.08
23 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.02
24 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.02
25 601061 中信金属 40,154 264,213.32 0.01
26 001287 中电港 13,860 164,656.80 0.01
27 001287 中电港 13,860 164,656.80 0.01
28 688435 英方软件 2,728 251,003.28 0.01
29 601061 中信金属 40,154 264,213.32 0.01
30 688435 英方软件 2,728 251,003.28 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 68,910 119,007,570.00 6.21
2 600519 贵州茅台 68,910 119,007,570.00 6.21
3 600036 招商银行 1,889,800 70,413,948.00 3.67
4 600036 招商银行 1,889,800 70,413,948.00 3.67
5 601318 中国平安 1,192,000 56,024,000.00 2.92
6 601318 中国平安 1,192,000 56,024,000.00 2.92
7 002594 比亚迪 196,700 50,545,999.00 2.64
8 002594 比亚迪 196,700 50,545,999.00 2.64
9 603259 药明康德 561,970 45,519,570.00 2.37
10 603259 药明康德 561,970 45,519,570.00 2.37
11 000568 泸州老窖 200,100 44,878,428.00 2.34
12 000568 泸州老窖 200,100 44,878,428.00 2.34
13 601012 隆基绿能 982,880 41,536,508.80 2.17
14 601012 隆基绿能 982,880 41,536,508.80 2.17
15 000001 平安银行 3,127,200 41,153,952.00 2.15
16 000001 平安银行 3,127,200 41,153,952.00 2.15
17 600438 通威股份 942,500 36,361,650.00 1.90
18 600438 通威股份 942,500 36,361,650.00 1.90
19 002049 紫光国微 274,400 36,171,408.00 1.89
20 002049 紫光国微 274,400 36,171,408.00 1.89
21 601916 浙商银行 9,763,100 28,703,514.00 1.50
22 601916 浙商银行 9,763,100 28,703,514.00 1.50
23 603688 石英股份 166,600 21,877,912.00 1.14
24 603688 石英股份 166,600 21,877,912.00 1.14
25 600522 中天科技 1,057,000 17,070,550.00 0.89
26 600522 中天科技 1,057,000 17,070,550.00 0.89
27 601231 环旭电子 855,200 13,879,896.00 0.72
28 601231 环旭电子 855,200 13,879,896.00 0.72
29 600754 锦江酒店 188,800 11,016,480.00 0.57
30 600754 锦江酒店 188,800 11,016,480.00 0.57
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 68,710 128,659,475.00 7.23
2 600519 贵州茅台 68,710 128,659,475.00 7.23
3 600036 招商银行 1,685,100 56,703,615.00 3.19
4 600036 招商银行 1,685,100 56,703,615.00 3.19
5 601012 隆基绿能 1,029,680 49,331,968.80 2.77
6 601012 隆基绿能 1,029,680 49,331,968.80 2.77
7 002594 比亚迪 186,000 46,873,860.00 2.63
8 002594 比亚迪 186,000 46,873,860.00 2.63
9 600887 伊利股份 1,268,900 41,848,322.00 2.35
10 600887 伊利股份 1,268,900 41,848,322.00 2.35
11 300750 宁德时代 97,100 38,926,419.00 2.19
12 300750 宁德时代 97,100 38,926,419.00 2.19
13 000001 平安银行 2,982,400 35,311,616.00 1.98
14 000001 平安银行 2,982,400 35,311,616.00 1.98
15 300014 亿纬锂能 413,702 34,999,189.20 1.97
16 300014 亿纬锂能 413,702 34,999,189.20 1.97
17 600016 民生银行 9,966,100 33,785,079.00 1.90
18 600016 民生银行 9,966,100 33,785,079.00 1.90
19 002460 赣锋锂业 440,620 32,976,000.80 1.85
20 002460 赣锋锂业 440,620 32,976,000.80 1.85
21 603688 石英股份 223,300 25,846,975.00 1.45
22 603688 石英股份 223,300 25,846,975.00 1.45
23 300363 博腾股份 413,500 19,269,100.00 1.08
24 300363 博腾股份 413,500 19,269,100.00 1.08
25 603338 浙江鼎力 450,800 16,359,532.00 0.92
26 603338 浙江鼎力 450,800 16,359,532.00 0.92
27 600754 锦江酒店 280,400 16,165,060.00 0.91
28 600754 锦江酒店 280,400 16,165,060.00 0.91
29 000733 振华科技 116,700 13,534,866.00 0.76
30 000733 振华科技 116,700 13,534,866.00 0.76
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 73,210 149,714,450.00 7.28
2 600519 贵州茅台 73,210 149,714,450.00 7.28
3 300750 宁德时代 183,400 97,935,600.00 4.76
4 300750 宁德时代 183,400 97,935,600.00 4.76
5 600036 招商银行 1,865,600 78,728,320.00 3.83
6 600036 招商银行 1,865,600 78,728,320.00 3.83
7 000333 美的集团 813,600 49,133,304.00 2.39
8 000333 美的集团 813,600 49,133,304.00 2.39
9 002475 立讯精密 1,379,660 46,618,711.40 2.27
10 002475 立讯精密 1,379,660 46,618,711.40 2.27
11 600438 通威股份 777,100 46,517,206.00 2.26
12 600438 通威股份 777,100 46,517,206.00 2.26
13 002594 比亚迪 136,900 45,654,781.00 2.22
14 002594 比亚迪 136,900 45,654,781.00 2.22
15 600887 伊利股份 1,108,600 43,179,970.00 2.10
16 600887 伊利股份 1,108,600 43,179,970.00 2.10
17 600030 中信证券 1,981,734 42,924,358.44 2.09
18 600030 中信证券 1,981,734 42,924,358.44 2.09
19 002460 赣锋锂业 284,800 42,349,760.00 2.06
20 002460 赣锋锂业 284,800 42,349,760.00 2.06
21 002432 九安医疗 452,900 27,201,174.00 1.32
22 002432 九安医疗 452,900 27,201,174.00 1.32
23 300363 博腾股份 259,300 20,222,807.00 0.98
24 300363 博腾股份 259,300 20,222,807.00 0.98
25 601872 招商轮船 3,376,300 19,447,488.00 0.95
26 601872 招商轮船 3,376,300 19,447,488.00 0.95
27 002192 融捷股份 92,500 14,217,250.00 0.69
28 002192 融捷股份 92,500 14,217,250.00 0.69
29 601933 永辉超市 2,455,600 10,509,968.00 0.51
30 601933 永辉超市 2,455,600 10,509,968.00 0.51
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 186,500 95,543,950.00 5.04
2 300750 宁德时代 186,500 95,543,950.00 5.04
3 600519 贵州茅台 53,910 92,671,290.00 4.89
4 600519 贵州茅台 53,910 92,671,290.00 4.89
5 600030 中信证券 2,152,024 44,977,301.60 2.37
6 600030 中信证券 2,152,024 44,977,301.60 2.37
7 000333 美的集团 727,300 41,456,100.00 2.19
8 000333 美的集团 727,300 41,456,100.00 2.19
9 000568 泸州老窖 210,600 39,146,328.00 2.07
10 000568 泸州老窖 210,600 39,146,328.00 2.07
11 600438 通威股份 881,300 37,622,697.00 1.99
12 600438 通威股份 881,300 37,622,697.00 1.99
13 600016 民生银行 9,814,174 37,490,144.68 1.98
14 600016 民生银行 9,814,174 37,490,144.68 1.98
15 600919 江苏银行 5,254,930 37,047,256.50 1.96
16 002460 赣锋锂业 296,000 37,192,400.00 1.96
17 002460 赣锋锂业 296,000 37,192,400.00 1.96
18 600919 江苏银行 5,254,930 37,047,256.50 1.96
19 000725 京东方A 8,480,400 36,550,524.00 1.93
20 000725 京东方A 8,480,400 36,550,524.00 1.93
21 688048 长光华芯 6,790 548,632.00 0.03
22 688048 长光华芯 6,790 548,632.00 0.03
23 301268 铭利达 6,407 182,599.50 0.01
24 301151 冠龙节能 7,025 216,510.50 0.01
25 301097 天益医疗 2,486 130,191.82 0.01
26 301268 铭利达 6,407 182,599.50 0.01
27 301151 冠龙节能 7,025 216,510.50 0.01
28 688553 汇宇制药 8,928 247,930.56 0.01
29 301097 天益医疗 2,486 130,191.82 0.01
30 688553 汇宇制药 8,928 247,930.56 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 56,210 115,230,500.00 6.20
2 600519 贵州茅台 56,210 115,230,500.00 6.20
3 300750 宁德时代 158,100 92,962,800.00 5.00
4 300750 宁德时代 158,100 92,962,800.00 5.00
5 002594 比亚迪 166,500 44,641,980.00 2.40
6 002594 比亚迪 166,500 44,641,980.00 2.40
7 000568 泸州老窖 167,600 42,548,612.00 2.29
8 000568 泸州老窖 167,600 42,548,612.00 2.29
9 600030 中信证券 1,585,960 41,885,203.60 2.25
10 600030 中信证券 1,585,960 41,885,203.60 2.25
11 000725 京东方A 7,878,100 39,784,405.00 2.14
12 000725 京东方A 7,878,100 39,784,405.00 2.14
13 601899 紫金矿业 4,029,300 39,084,210.00 2.10
14 601899 紫金矿业 4,029,300 39,084,210.00 2.10
15 002460 赣锋锂业 265,300 37,898,105.00 2.04
16 002460 赣锋锂业 265,300 37,898,105.00 2.04
17 601919 中远海控 1,989,767 37,188,745.23 2.00
18 601919 中远海控 1,989,767 37,188,745.23 2.00
19 600919 江苏银行 5,725,330 33,378,673.90 1.79
20 600919 江苏银行 5,725,330 33,378,673.90 1.79
21 688303 大全能源 16,138 976,510.38 0.05
22 688303 大全能源 16,138 976,510.38 0.05
23 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.02
24 688553 汇宇制药 8,928 286,678.08 0.02
25 688553 汇宇制药 8,928 286,678.08 0.02
26 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.02
27 688768 容知日新 907 98,445.78 0.01
28 688768 容知日新 907 98,445.78 0.01
29 688210 统联精密 2,218 87,677.54 0.00
30 688210 统联精密 2,218 87,677.54 0.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 26,600 48,678,000.00 3.92
2 600519 贵州茅台 26,600 48,678,000.00 3.92
3 600036 招商银行 953,000 48,078,850.00 3.87
4 600036 招商银行 953,000 48,078,850.00 3.87
5 002415 海康威视 593,665 32,651,575.00 2.63
6 002415 海康威视 593,665 32,651,575.00 2.63
7 000651 格力电器 769,700 29,825,875.00 2.40
8 000651 格力电器 769,700 29,825,875.00 2.40
9 600030 中信证券 1,172,960 29,652,428.80 2.39
10 600030 中信证券 1,172,960 29,652,428.80 2.39
11 300059 东方财富 836,964 28,766,452.68 2.32
12 300059 东方财富 836,964 28,766,452.68 2.32
13 000568 泸州老窖 128,300 28,428,714.00 2.29
14 000568 泸州老窖 128,300 28,428,714.00 2.29
15 000725 京东方A 5,566,500 28,110,825.00 2.26
16 000725 京东方A 5,566,500 28,110,825.00 2.26
17 300122 智飞生物 169,583 26,962,001.17 2.17
18 300122 智飞生物 169,583 26,962,001.17 2.17
19 600438 通威股份 484,900 24,700,806.00 1.99
20 600438 通威股份 484,900 24,700,806.00 1.99
21 688303 大全能源 16,138 877,745.82 0.07
22 688303 大全能源 16,138 877,745.82 0.07
23 300671 富满电子 4,900 548,212.00 0.04
24 300671 富满电子 4,900 548,212.00 0.04
25 688276 百克生物 3,486 318,341.52 0.03
26 688276 百克生物 3,486 318,341.52 0.03
27 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.02
28 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.02
29 688601 力芯微 1,174 169,173.40 0.01
30 688601 力芯微 1,174 169,173.40 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 21,100 43,396,370.00 4.21
2 600519 贵州茅台 21,100 43,396,370.00 4.21
3 601888 中国中免 96,603 28,990,560.30 2.82
4 601888 中国中免 96,603 28,990,560.30 2.82
5 300059 东方财富 867,524 28,446,111.96 2.76
6 300059 东方财富 867,524 28,446,111.96 2.76
7 000858 五粮液 93,201 27,763,645.89 2.70
8 000858 五粮液 93,201 27,763,645.89 2.70
9 000725 京东方A 4,064,700 25,363,728.00 2.46
10 000725 京东方A 4,064,700 25,363,728.00 2.46
11 601919 中远海控 761,690 23,262,012.60 2.26
12 601919 中远海控 761,690 23,262,012.60 2.26
13 600036 招商银行 412,300 22,342,537.00 2.17
14 600036 招商银行 412,300 22,342,537.00 2.17
15 600438 通威股份 513,600 22,223,472.00 2.16
16 600438 通威股份 513,600 22,223,472.00 2.16
17 600309 万华化学 198,300 21,579,006.00 2.10
18 600309 万华化学 198,300 21,579,006.00 2.10
19 603986 兆易创新 113,176 21,265,770.40 2.06
20 603986 兆易创新 113,176 21,265,770.40 2.06
21 688276 百克生物 3,486 277,067.28 0.03
22 688276 百克生物 3,486 277,067.28 0.03
23 688601 力芯微 1,174 156,952.06 0.02
24 688601 力芯微 1,174 156,952.06 0.02
25 300957 贝泰妮 388 97,760.48 0.01
26 000630 铜陵有色 35,400 96,288.00 0.01
27 000830 鲁西化工 6,100 114,253.00 0.01
28 300957 贝泰妮 388 97,760.48 0.01
29 000830 鲁西化工 6,100 114,253.00 0.01
30 000630 铜陵有色 35,400 96,288.00 0.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 17,500 35,157,500.00 4.99
2 600519 贵州茅台 17,500 35,157,500.00 4.99
3 600036 招商银行 633,800 32,387,180.00 4.60
4 600036 招商银行 633,800 32,387,180.00 4.60
5 601318 中国平安 313,400 24,664,580.00 3.50
6 601318 中国平安 313,400 24,664,580.00 3.50
7 601166 兴业银行 883,100 21,273,879.00 3.02
8 601166 兴业银行 883,100 21,273,879.00 3.02
9 000651 格力电器 295,900 18,552,930.00 2.63
10 000651 格力电器 295,900 18,552,930.00 2.63
11 601888 中国中免 55,900 17,109,872.00 2.43
12 601888 中国中免 55,900 17,109,872.00 2.43
13 600900 长江电力 786,300 16,858,272.00 2.39
14 600900 长江电力 786,300 16,858,272.00 2.39
15 002714 牧原股份 167,457 16,750,723.71 2.38
16 002714 牧原股份 167,457 16,750,723.71 2.38
17 000725 京东方A 2,598,400 16,291,968.00 2.31
18 300059 东方财富 596,820 16,269,313.20 2.31
19 300059 东方财富 596,820 16,269,313.20 2.31
20 000725 京东方A 2,598,400 16,291,968.00 2.31
21 600039 四川路桥 129,400 785,458.00 0.11
22 600039 四川路桥 129,400 785,458.00 0.11
23 600884 杉杉股份 9,900 144,441.00 0.02
24 600884 杉杉股份 9,900 144,441.00 0.02
25 688630 芯碁微装 3,397 51,736.31 0.01
26 688109 品茗股份 1,301 86,607.57 0.01
27 688109 品茗股份 1,301 86,607.57 0.01
28 688630 芯碁微装 3,397 51,736.31 0.01
29 688658 悦康药业 3,031 65,469.60 0.01
30 688658 悦康药业 3,031 65,469.60 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 119,200 10,368,016.00 4.40
2 601318 中国平安 119,200 10,368,016.00 4.40
3 600519 贵州茅台 3,700 7,392,600.00 3.14
4 600519 贵州茅台 3,700 7,392,600.00 3.14
5 600036 招商银行 163,700 7,194,615.00 3.06
6 600036 招商银行 163,700 7,194,615.00 3.06
7 601166 兴业银行 336,400 7,020,668.00 2.98
8 601166 兴业银行 336,400 7,020,668.00 2.98
9 601888 中国中免 24,100 6,807,045.00 2.89
10 601888 中国中免 24,100 6,807,045.00 2.89
11 000725 京东方A 932,500 5,595,000.00 2.38
12 000725 京东方A 932,500 5,595,000.00 2.38
13 600900 长江电力 291,500 5,585,140.00 2.37
14 600900 长江电力 291,500 5,585,140.00 2.37
15 000568 泸州老窖 23,900 5,405,224.00 2.30
16 000568 泸州老窖 23,900 5,405,224.00 2.30
17 002475 立讯精密 94,600 5,308,952.00 2.25
18 002475 立讯精密 94,600 5,308,952.00 2.25
19 002714 牧原股份 68,257 5,262,614.70 2.23
20 002714 牧原股份 68,257 5,262,614.70 2.23
21 600409 三友化工 125,000 1,281,250.00 0.54
22 600409 三友化工 125,000 1,281,250.00 0.54
23 600583 海油工程 190,200 853,998.00 0.36
24 600583 海油工程 190,200 853,998.00 0.36
25 688658 悦康药业 3,031 67,621.61 0.03
26 688658 悦康药业 3,031 67,621.61 0.03
27 688330 宏力达 516 39,148.92 0.02
28 688618 三旺通信 1,117 51,560.72 0.02
29 688330 宏力达 516 39,148.92 0.02
30 688618 三旺通信 1,117 51,560.72 0.02
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,800 4,671,800.00 3.69
2 600519 贵州茅台 2,800 4,671,800.00 3.69
3 601166 兴业银行 251,300 4,053,469.00 3.20
4 601166 兴业银行 251,300 4,053,469.00 3.20
5 600887 伊利股份 103,300 3,977,050.00 3.14
6 600887 伊利股份 103,300 3,977,050.00 3.14
7 601318 中国平安 47,600 3,629,976.00 2.86
8 601318 中国平安 47,600 3,629,976.00 2.86
9 601688 华泰证券 165,600 3,399,768.00 2.68
10 000725 京东方A 690,700 3,391,337.00 2.68
11 601688 华泰证券 165,600 3,399,768.00 2.68
12 000725 京东方A 690,700 3,391,337.00 2.68
13 002352 顺丰控股 40,300 3,272,360.00 2.58
14 002352 顺丰控股 40,300 3,272,360.00 2.58
15 002714 牧原股份 43,950 3,252,300.00 2.57
16 002714 牧原股份 43,950 3,252,300.00 2.57
17 600585 海螺水泥 58,700 3,243,762.00 2.56
18 600585 海螺水泥 58,700 3,243,762.00 2.56
19 002142 宁波银行 93,600 2,946,528.00 2.32
20 002142 宁波银行 93,600 2,946,528.00 2.32
21 600562 国睿科技 135,800 2,546,250.00 2.01
22 600562 国睿科技 135,800 2,546,250.00 2.01
23 603882 金域医学 24,600 2,516,088.00 1.99
24 603882 金域医学 24,600 2,516,088.00 1.99
25 000800 一汽解放 196,500 2,373,720.00 1.87
26 000800 一汽解放 196,500 2,373,720.00 1.87
27 300676 华大基因 16,100 2,317,595.00 1.83
28 300676 华大基因 16,100 2,317,595.00 1.83
29 002266 浙富控股 333,800 1,635,620.00 1.29
30 002266 浙富控股 333,800 1,635,620.00 1.29
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,200 1,755,456.00 3.96
2 600519 贵州茅台 1,200 1,755,456.00 3.96
3 000858 五粮液 10,100 1,728,312.00 3.90
4 000858 五粮液 10,100 1,728,312.00 3.90
5 000333 美的集团 25,200 1,506,708.00 3.40
6 000333 美的集团 25,200 1,506,708.00 3.40
7 600036 招商银行 44,000 1,483,680.00 3.34
8 600036 招商银行 44,000 1,483,680.00 3.34
9 002475 立讯精密 27,769 1,425,938.15 3.21
10 002475 立讯精密 27,769 1,425,938.15 3.21
11 601318 中国平安 19,900 1,420,860.00 3.20
12 601318 中国平安 19,900 1,420,860.00 3.20
13 002714 牧原股份 14,050 1,152,100.00 2.60
14 002714 牧原股份 14,050 1,152,100.00 2.60
15 600570 恒生电子 9,700 1,044,690.00 2.36
16 600570 恒生电子 9,700 1,044,690.00 2.36
17 601688 华泰证券 55,100 1,035,880.00 2.34
18 601688 华泰证券 55,100 1,035,880.00 2.34
19 603288 海天味业 8,140 1,012,616.00 2.28
20 603288 海天味业 8,140 1,012,616.00 2.28
21 300558 贝达药业 5,600 783,888.00 1.77
22 300558 贝达药业 5,600 783,888.00 1.77
23 000800 一汽解放 71,600 768,984.00 1.73
24 600521 华海药业 22,600 766,818.00 1.73
25 000800 一汽解放 71,600 768,984.00 1.73
26 600521 华海药业 22,600 766,818.00 1.73
27 300760 迈瑞医疗 2,500 764,250.00 1.72
28 300760 迈瑞医疗 2,500 764,250.00 1.72
29 002414 高德红外 22,600 661,728.00 1.49
30 002414 高德红外 22,600 661,728.00 1.49
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 27,300 1,888,341.00 4.20
2 601318 中国平安 27,300 1,888,341.00 4.20
3 600036 招商银行 50,400 1,626,912.00 3.62
4 600036 招商银行 50,400 1,626,912.00 3.62
5 000651 格力电器 29,400 1,534,680.00 3.42
6 000651 格力电器 29,400 1,534,680.00 3.42
7 000858 五粮液 11,300 1,301,760.00 2.90
8 000858 五粮液 11,300 1,301,760.00 2.90
9 600519 贵州茅台 1,100 1,222,100.00 2.72
10 600519 贵州茅台 1,100 1,222,100.00 2.72
11 600030 中信证券 51,100 1,132,376.00 2.52
12 600030 中信证券 51,100 1,132,376.00 2.52
13 002475 立讯精密 28,600 1,091,376.00 2.43
14 002475 立讯精密 28,600 1,091,376.00 2.43
15 000333 美的集团 22,500 1,089,450.00 2.43
16 000333 美的集团 22,500 1,089,450.00 2.43
17 002714 牧原股份 8,800 1,075,448.00 2.39
18 002714 牧原股份 8,800 1,075,448.00 2.39
19 000001 平安银行 76,000 972,800.00 2.17
20 000001 平安银行 76,000 972,800.00 2.17
21 002869 金溢科技 10,500 660,765.00 1.47
22 002869 金溢科技 10,500 660,765.00 1.47
23 300251 光线传媒 66,200 589,842.00 1.31
24 300251 光线传媒 66,200 589,842.00 1.31
25 000708 中信特钢 22,400 562,464.00 1.25
26 000708 中信特钢 22,400 562,464.00 1.25
27 300080 易成新能 77,200 437,724.00 0.97
28 300080 易成新能 77,200 437,724.00 0.97
29 300483 沃施股份 11,800 381,966.00 0.85
30 300483 沃施股份 11,800 381,966.00 0.85

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