序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210202 | 21国开02 | 200,000 | 20,303,528.77 | 40.00 |
2 | 210207 | 21国开07 | 150,000 | 15,493,068.49 | 30.52 |
3 | 200207 | 20国开07 | 100,000 | 10,273,794.52 | 20.24 |
4 | 019641 | 20国债11 | 27,000 | 2,749,701.45 | 5.42 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210202 | 21国开02 | 200,000 | 20,180,000.00 | 39.96 |
2 | 210207 | 21国开07 | 150,000 | 15,157,500.00 | 30.01 |
3 | 200207 | 20国开07 | 100,000 | 10,084,000.00 | 19.97 |
4 | 019641 | 20国债11 | 30,000 | 3,007,500.00 | 5.95 |
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