宝盈中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类(008599)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0154

累计净值:1.0154 净值更新日期:2022-06-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-08-10

业绩比较基准: 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 200,000 20,303,528.77 40.00
2 210207 21国开07 150,000 15,493,068.49 30.52
3 200207 20国开07 100,000 10,273,794.52 20.24
4 019641 20国债11 27,000 2,749,701.45 5.42
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210202 21国开02 200,000 20,180,000.00 39.96
2 210207 21国开07 150,000 15,157,500.00 30.01
3 200207 20国开07 100,000 10,084,000.00 19.97
4 019641 20国债11 30,000 3,007,500.00 5.95

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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