序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190207 | 19国开07 | 200,000 | 20,078,000.00 | 41.43 |
2 | 170409 | 17农发09 | 100,000 | 10,134,000.00 | 20.91 |
3 | 209964 | 20贴现国债64 | 50,000 | 4,944,500.00 | 10.20 |
4 | 019640 | 20国债10 | 25,000 | 2,499,000.00 | 5.16 |
5 | 108604 | 国开1805 | 24,210 | 2,434,315.50 | 5.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 092018001 | 20农发清发01 | 200,000 | 19,870,000.00 | 43.07 |
2 | 209963 | 20贴现国债63 | 50,000 | 4,972,000.00 | 10.78 |
3 | 209964 | 20贴现国债64 | 50,000 | 4,940,500.00 | 10.71 |
4 | 108604 | 国开1805 | 24,210 | 2,441,094.30 | 5.29 |
5 | 018009 | 国开1803 | 3,790 | 419,325.60 | 0.91 |
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