大成惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008628)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2228020 | 22兴业银行02 | 400,000 | 40,824,183.61 | 5.48 |
| 2 | 2220071 | 22苏州银行小微债 | 400,000 | 40,808,263.01 | 5.48 |
| 3 | 2228007 | 22浦发银行01 | 400,000 | 40,763,230.68 | 5.47 |
| 4 | 2228037 | 22交通银行小微债01 | 400,000 | 40,390,863.39 | 5.42 |
| 5 | 102100750 | 21温岭国资MTN001 | 300,000 | 30,657,750.82 | 4.11 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188751 | 21中证14 | 400,000 | 41,005,678.90 | 7.57 |
| 2 | 149657 | 21长江05 | 300,000 | 30,815,712.33 | 5.69 |
| 3 | 102100750 | 21温岭国资MTN001 | 300,000 | 30,468,124.59 | 5.63 |
| 4 | 149857 | 22东北01 | 300,000 | 30,452,245.48 | 5.62 |
| 5 | 2328018 | 23兴业银行绿色金融债02 | 300,000 | 30,064,118.03 | 5.55 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188751 | 21中证14 | 400,000 | 40,647,953.97 | 7.60 |
| 2 | 149633 | 21广发10 | 400,000 | 40,603,408.22 | 7.59 |
| 3 | 102100750 | 21温岭国资MTN001 | 300,000 | 31,286,416.44 | 5.85 |
| 4 | 2120048 | 21厦门国际银行小微债03 | 300,000 | 30,986,066.30 | 5.79 |
| 5 | 149657 | 21长江05 | 300,000 | 30,555,263.01 | 5.71 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188751 | 21中证14 | 400,000 | 40,396,929.32 | 7.63 |
| 2 | 149633 | 21广发10 | 400,000 | 40,382,805.48 | 7.63 |
| 3 | 102100750 | 21温岭国资MTN001 | 300,000 | 30,768,090.41 | 5.81 |
| 4 | 2120048 | 21厦门国际银行小微债03 | 300,000 | 30,735,003.29 | 5.80 |
| 5 | 149857 | 22东北01 | 300,000 | 30,540,277.81 | 5.77 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188751 | 21中证14 | 400,000 | 40,572,504.11 | 7.61 |
| 2 | 149633 | 21广发10 | 400,000 | 40,564,767.12 | 7.61 |
| 3 | 2121040 | 21长沙农商小微债01 | 400,000 | 40,436,177.53 | 7.59 |
| 4 | 2021040 | 20武汉农商小微债 | 300,000 | 31,367,605.48 | 5.88 |
| 5 | 149657 | 21长江05 | 300,000 | 31,279,364.39 | 5.87 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2121040 | 21长沙农商小微债01 | 400,000 | 41,162,926.03 | 7.83 |
| 2 | 188751 | 21中证14 | 400,000 | 41,085,678.90 | 7.82 |
| 3 | 149633 | 21广发10 | 400,000 | 41,046,728.77 | 7.81 |
| 4 | 2021040 | 20武汉农商小微债 | 300,000 | 31,038,731.51 | 5.90 |
| 5 | 149657 | 21长江05 | 300,000 | 30,920,712.33 | 5.88 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112210074 | 22兴业银行CD074 | 500,000 | 48,892,547.95 | 9.41 |
| 2 | 2121040 | 21长沙农商小微债01 | 400,000 | 40,674,009.86 | 7.83 |
| 3 | 188751 | 21中证14 | 400,000 | 40,643,953.97 | 7.82 |
| 4 | 149633 | 21广发10 | 400,000 | 40,567,408.22 | 7.81 |
| 5 | 2120029 | 21长沙银行01 | 300,000 | 31,381,684.93 | 6.04 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 400,000 | 40,744,000.00 | 7.88 |
| 2 | 188751 | 21中证14 | 400,000 | 40,248,000.00 | 7.79 |
| 3 | 2128035 | 21华夏银行02 | 400,000 | 40,244,000.00 | 7.79 |
| 4 | 149544 | 21国信07 | 400,000 | 40,228,000.00 | 7.78 |
| 5 | 149633 | 21广发10 | 400,000 | 40,172,000.00 | 7.77 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 400,000 | 40,560,000.00 | 7.96 |
| 2 | 188751 | 21中证14 | 400,000 | 39,908,000.00 | 7.83 |
| 3 | 149633 | 21广发10 | 400,000 | 39,928,000.00 | 7.83 |
| 4 | 2121040 | 21长沙农商小微债01 | 400,000 | 39,900,000.00 | 7.83 |
| 5 | 149544 | 21国信07 | 400,000 | 39,892,000.00 | 7.82 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2103673 | 21进出673 | 87,000 | 8,658,240.00 | 85.26 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160416 | 16农发16 | 47,000 | 4,703,760.00 | 46.44 |
| 2 | 180208 | 18国开08 | 38,000 | 3,806,080.00 | 37.57 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 209958 | 20贴现国债58 | 59,000 | 5,864,600.00 | 58.09 |
