大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金C类(008630)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0708

 累计净值：1.0708 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李煜 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.139亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-04-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002025 航天电器 38,100 2,173,224.00 2.98
2 300775 三角防务 64,200 2,057,610.00 2.82
3 300251 光线传媒 236,300 2,032,180.00 2.78
4 300408 三环集团 49,300 1,528,300.00 2.09
5 300748 金力永磁 74,240 1,235,353.60 1.69
6 603260 合盛硅业 18,300 1,105,503.00 1.51
7 300170 汉得信息 112,491 1,013,543.91 1.39
8 600497 驰宏锌锗 153,600 812,544.00 1.11
9 688728 格科微 49,093 754,068.48 1.03
10 000725 京东方A 192,200 741,892.00 1.02
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002025 航天电器 40,400 2,577,520.00 3.26
2 300775 三角防务 64,200 2,168,676.00 2.74
3 300251 光线传媒 247,500 2,002,275.00 2.53
4 603260 合盛硅业 26,700 1,869,534.00 2.36
5 000997 新大陆 91,500 1,729,350.00 2.18
6 003816 中国广核 418,200 1,300,602.00 1.64
7 300170 汉得信息 94,791 1,093,888.14 1.38
8 300408 三环集团 33,500 983,225.00 1.24
9 600497 驰宏锌锗 153,600 771,072.00 0.97
10 688728 格科微 46,154 730,156.28 0.92
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002025 航天电器 40,000 2,299,600.00 2.67
2 300775 三角防务 64,200 2,202,060.00 2.56
3 300251 光线传媒 247,500 2,200,275.00 2.56
4 000997 新大陆 104,500 1,749,330.00 2.03
5 003816 中国广核 607,200 1,742,664.00 2.02
6 300299 富春股份 207,400 1,686,162.00 1.96
7 603260 合盛硅业 20,000 1,660,200.00 1.93
8 601155 新城控股 95,900 1,567,006.00 1.82
9 600048 保利发展 91,500 1,292,895.00 1.50
10 002258 利尔化学 73,700 1,265,429.00 1.47
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002025 航天电器 40,000 2,650,000.00 2.92
2 300775 三角防务 64,200 2,439,600.00 2.69
3 601155 新城控股 95,900 1,965,950.00 2.17
4 601658 邮储银行 424,900 1,963,038.00 2.16
5 601668 中国建筑 315,600 1,713,708.00 1.89
6 600048 保利发展 112,800 1,706,664.00 1.88
7 600820 隧道股份 258,200 1,360,714.00 1.50
8 003816 中国广核 506,100 1,361,409.00 1.50
9 603979 金诚信 50,400 1,290,744.00 1.42
10 603260 合盛硅业 15,100 1,252,394.00 1.38
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 655,100 3,373,765.00 2.06
2 600048 保利发展 177,400 3,193,200.00 1.95
3 601658 邮储银行 682,700 3,044,842.00 1.86
4 002025 航天电器 36,700 2,642,400.00 1.61
5 600820 隧道股份 527,300 2,599,589.00 1.59
6 601155 新城控股 140,600 2,457,688.00 1.50
7 603979 金诚信 111,200 2,247,352.00 1.37
8 600938 中国海油 141,105 2,199,250.51 1.34
9 300775 三角防务 55,600 1,997,708.00 1.22
10 601899 紫金矿业 246,400 1,931,776.00 1.18
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,300 4,703,500.00 2.07
2 600036 招商银行 93,800 3,958,360.00 1.75
3 603799 华友钴业 21,780 2,082,603.60 0.92
4 600938 中国海油 106,505 1,724,945.89 0.76
5 601898 中煤能源 155,000 1,608,900.00 0.71
6 603989 艾华集团 49,371 1,392,262.20 0.61
7 002027 分众传媒 177,800 1,196,594.00 0.53
8 000858 五粮液 6,000 1,211,580.00 0.53
9 300363 博腾股份 15,000 1,169,850.00 0.52
10 603259 药明康德 11,300 1,175,087.00 0.52
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,400 5,844,600.00 2.08
2 600036 招商银行 93,800 4,389,840.00 1.56
3 002241 歌尔股份 88,200 3,034,080.00 1.08
4 603799 华友钴业 30,300 2,963,340.00 1.06
5 603989 艾华集团 93,571 2,541,388.36 0.91
6 603882 金域医学 31,427 2,308,313.15 0.82
7 600188 兖矿能源 39,500 1,514,430.00 0.54
8 600276 恒瑞医药 40,200 1,480,164.00 0.53
9 000858 五粮液 8,800 1,364,528.00 0.49
10 300760 迈瑞医疗 3,200 983,200.00 0.35
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,100 8,405,000.00 2.14
2 600036 招商银行 140,200 6,829,142.00 1.74
3 603799 华友钴业 59,100 6,519,321.00 1.66
4 600438 通威股份 145,300 6,532,688.00 1.66
5 601899 紫金矿业 602,000 5,839,400.00 1.49
6 603989 艾华集团 116,171 4,809,479.40 1.23
7 603882 金域医学 37,027 4,123,696.99 1.05
8 002475 立讯精密 77,500 3,813,000.00 0.97
9 002241 歌尔股份 61,600 3,332,560.00 0.85
10 600183 生益科技 94,600 2,227,830.00 0.57
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600438 通威股份 210,000 10,697,400.00 2.25
2 600519 贵州茅台 5,700 10,431,000.00 2.20
3 600036 招商银行 140,200 7,073,090.00 1.49
4 603799 华友钴业 66,500 6,876,100.00 1.45
5 601899 紫金矿业 602,000 6,074,180.00 1.28
6 603882 金域医学 45,727 4,683,359.34 0.99
7 601225 陕西煤业 314,300 4,651,640.00 0.98
8 603392 万泰生物 21,000 4,662,000.00 0.98
9 603989 艾华集团 116,171 3,765,102.11 0.79
10 000333 美的集团 37,200 2,589,120.00 0.54
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,200 10,694,840.00 2.54
2 600036 招商银行 155,200 8,410,288.00 2.00
3 601899 紫金矿业 853,800 8,273,322.00 1.97
4 600438 通威股份 118,600 5,131,822.00 1.22
5 600732 爱旭股份 293,700 4,088,304.00 0.97
6 603989 艾华集团 116,171 3,786,012.89 0.90
7 601225 陕西煤业 314,300 3,724,455.00 0.89
8 600900 长江电力 170,500 3,519,120.00 0.84
9 601012 隆基股份 26,880 2,388,019.20 0.57
10 601238 广汽集团 165,100 2,138,045.00 0.51
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 1,653,700 12,154,695.00 2.64
2 600519 贵州茅台 5,400 10,848,600.00 2.36
3 601288 农业银行 2,494,300 8,480,620.00 1.85
4 601398 工商银行 1,524,900 8,447,946.00 1.84
5 300122 智飞生物 25,400 4,381,246.00 0.95
6 600900 长江电力 170,500 3,655,520.00 0.80
7 601225 陕西煤业 330,400 3,654,224.00 0.79
8 603989 艾华集团 116,171 3,409,618.85 0.74
9 600000 浦发银行 287,300 3,157,427.00 0.69
10 000333 美的集团 37,400 3,075,402.00 0.67
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 463,600 13,305,320.00 1.93
2 000333 美的集团 131,200 12,915,328.00 1.87
3 002812 恩捷股份 62,400 8,847,072.00 1.28
4 000001 平安银行 451,772 8,737,270.48 1.27
5 600900 长江电力 417,900 8,006,964.00 1.16
6 601088 中国神华 420,300 7,569,603.00 1.10
7 601398 工商银行 1,466,500 7,317,835.00 1.06
8 601877 正泰电器 170,300 6,668,948.00 0.97
9 601225 陕西煤业 605,800 5,658,172.00 0.82
10 603989 艾华集团 174,200 4,668,560.00 0.68
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 496,200 13,903,524.00 1.97
2 000333 美的集团 188,400 13,677,840.00 1.94
3 000001 平安银行 836,800 12,694,256.00 1.80
4 601288 农业银行 2,586,100 8,197,937.00 1.16
5 600900 长江电力 417,900 7,994,427.00 1.13
6 601398 工商银行 1,610,100 7,921,692.00 1.12
7 601225 陕西煤业 843,100 7,073,609.00 1.00
8 601088 中国神华 420,300 6,922,341.00 0.98
9 601939 建设银行 965,800 5,939,670.00 0.84
10 601877 正泰电器 170,600 5,164,062.00 0.73
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 1,590,800 10,037,948.00 1.68
2 601288 农业银行 2,917,000 9,859,460.00 1.65
3 601398 工商银行 1,961,300 9,767,274.00 1.64
4 600900 长江电力 451,500 8,551,410.00 1.43
5 601225 陕西煤业 843,100 6,078,751.00 1.02
6 000002 万科A 212,100 5,544,294.00 0.93
7 601088 中国神华 320,200 4,598,072.00 0.77
8 600028 中国石化 1,032,600 4,037,466.00 0.68
9 600438 通威股份 188,900 3,283,082.00 0.55
10 603160 汇顶科技 8,800 1,961,520.00 0.33

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034