万家科技创新混合型证券投资基金A类(008633)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3367

累计净值:1.3367 净值更新日期:2021-01-20 基金类型:开放式基金
基金经理:黄兴亮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.040亿份(2020-10-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-01-07

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中证800指数收益率*15%+中债综合指数收益率*25%

十大重仓股

  • 2020年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300454 深信服 320,041 67,771,882.16 9.26
2 600588 用友网络 1,719,990 65,720,817.90 8.98
3 603986 兆易创新 373,999 64,742,966.89 8.85
4 002439 启明星辰 1,848,864 63,841,273.92 8.73
5 300223 北京君正 788,878 61,280,043.04 8.38
6 688158 优刻得 779,930 48,363,459.30 6.61
7 688023 安恒信息 138,300 39,553,800.00 5.41
8 300369 绿盟科技 1,888,883 36,323,220.09 4.96
9 688088 虹软科技 471,500 35,140,895.00 4.80
10 688012 中微公司 186,000 31,649,760.00 4.33
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002439 启明星辰 1,160,995 48,843,059.65 9.19
2 600588 用友网络 1,099,990 48,509,559.00 9.13
3 300454 深信服 233,363 48,063,443.48 9.04
4 603986 兆易创新 198,980 46,941,371.80 8.83
5 300223 北京君正 456,863 46,115,751.22 8.68
6 688023 安恒信息 111,008 34,179,363.20 6.43
7 688030 山石网科 675,715 31,907,262.30 6.00
8 600584 长电科技 1,016,600 31,789,082.00 5.98
9 688158 优刻得 442,420 31,367,578.00 5.90
10 000636 风华高科 1,048,800 30,614,472.00 5.76
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 1,115,250 66,881,542.50 6.73
2 603986 兆易创新 228,500 55,299,285.00 5.57
3 600588 用友网络 1,359,600 55,009,416.00 5.54
4 002439 启明星辰 1,062,095 39,297,515.00 3.96
5 300454 深信服 247,600 39,135,656.00 3.94
6 688023 安恒信息 179,528 35,546,544.00 3.58
7 300750 宁德时代 260,800 31,397,712.00 3.16
8 300369 绿盟科技 1,573,300 29,593,773.00 2.98
9 300223 北京君正 332,600 28,547,058.00 2.87
10 688030 山石网科 735,715 28,479,527.65 2.87

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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