万家科技创新混合型证券投资基金A类(008633)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1632

累计净值:1.1632 净值更新日期:2021-04-22 基金类型:开放式基金
基金经理:黄兴亮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.940亿份(2021-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-01-07

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中证800指数收益率*15%+中债综合指数收益率*25%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300454 深信服 193,327 47,751,769.00 8.65
2 600588 用友网络 1,333,390 47,615,356.90 8.62
3 300661 圣邦股份 203,350 47,034,855.00 8.52
4 603986 兆易创新 273,399 46,718,421.12 8.46
5 002439 启明星辰 1,300,064 43,383,135.68 7.86
6 688023 安恒信息 150,000 39,649,500.00 7.18
7 688536 思瑞浦 100,000 36,080,000.00 6.54
8 688030 山石网科 1,111,111 35,755,551.98 6.48
9 688012 中微公司 330,000 35,478,300.00 6.43
10 688158 优刻得 800,080 29,826,982.40 5.40
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300454 深信服 273,327 67,787,829.27 9.04
2 600588 用友网络 1,533,390 67,269,819.30 8.98
3 603986 兆易创新 333,399 65,846,302.50 8.79
4 002439 启明星辰 2,000,064 58,421,869.44 7.79
5 688536 思瑞浦 111,111 47,999,952.00 6.40
6 300223 北京君正 499,999 45,744,908.51 6.10
7 688030 山石网科 1,200,000 45,360,000.00 6.05
8 300661 圣邦股份 166,650 43,962,270.00 5.87
9 688023 安恒信息 166,600 43,332,660.00 5.78
10 688088 虹软科技 586,000 40,973,120.00 5.47
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300454 深信服 320,041 67,771,882.16 9.26
2 600588 用友网络 1,719,990 65,720,817.90 8.98
3 603986 兆易创新 373,999 64,742,966.89 8.85
4 002439 启明星辰 1,848,864 63,841,273.92 8.73
5 300223 北京君正 788,878 61,280,043.04 8.38
6 688158 优刻得 779,930 48,363,459.30 6.61
7 688023 安恒信息 138,300 39,553,800.00 5.41
8 300369 绿盟科技 1,888,883 36,323,220.09 4.96
9 688088 虹软科技 471,500 35,140,895.00 4.80
10 688012 中微公司 186,000 31,649,760.00 4.33
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002439 启明星辰 1,160,995 48,843,059.65 9.19
2 600588 用友网络 1,099,990 48,509,559.00 9.13
3 300454 深信服 233,363 48,063,443.48 9.04
4 603986 兆易创新 198,980 46,941,371.80 8.83
5 300223 北京君正 456,863 46,115,751.22 8.68
6 688023 安恒信息 111,008 34,179,363.20 6.43
7 688030 山石网科 675,715 31,907,262.30 6.00
8 600584 长电科技 1,016,600 31,789,082.00 5.98
9 688158 优刻得 442,420 31,367,578.00 5.90
10 000636 风华高科 1,048,800 30,614,472.00 5.76
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002594 比亚迪 1,115,250 66,881,542.50 6.73
2 603986 兆易创新 228,500 55,299,285.00 5.57
3 600588 用友网络 1,359,600 55,009,416.00 5.54
4 002439 启明星辰 1,062,095 39,297,515.00 3.96
5 300454 深信服 247,600 39,135,656.00 3.94
6 688023 安恒信息 179,528 35,546,544.00 3.58
7 300750 宁德时代 260,800 31,397,712.00 3.16
8 300369 绿盟科技 1,573,300 29,593,773.00 2.98
9 300223 北京君正 332,600 28,547,058.00 2.87
10 688030 山石网科 735,715 28,479,527.65 2.87

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