万家科技创新混合型证券投资基金A类(008633)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9113

 累计净值：0.9113 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄兴亮,武玉迪 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.641亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2020-01-07

业绩比较基准： 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中证800指数收益率*15%+中债综合指数收益率*25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300454 深信服 842,557 78,618,993.67 9.09
2 002230 科大讯飞 1,500,000 75,990,000.00 8.78
3 600588 用友网络 4,500,079 74,791,312.98 8.64
4 688023 安恒信息 507,127 72,909,648.79 8.43
5 688536 思瑞浦 400,000 72,800,000.00 8.41
6 688369 致远互联 1,673,746 71,519,166.58 8.27
7 688083 中望软件 585,984 70,927,503.36 8.20
8 300661 圣邦股份 900,072 69,998,599.44 8.09
9 603986 兆易创新 608,798 60,027,482.80 6.94
10 300782 卓胜微 400,000 46,680,000.00 5.39
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688083 中望软件 702,800 101,828,692.00 9.43
2 688369 致远互联 1,800,000 99,540,000.00 9.22
3 600588 用友网络 4,833,379 99,084,269.50 9.18
4 300454 深信服 863,357 97,775,180.25 9.06
5 002230 科大讯飞 1,400,000 95,144,000.00 8.81
6 688023 安恒信息 508,000 88,752,680.00 8.22
7 688536 思瑞浦 400,000 87,200,000.00 8.08
8 603986 兆易创新 703,298 74,725,412.50 6.92
9 300661 圣邦股份 903,172 74,177,516.36 6.87
10 688728 格科微 4,000,000 63,280,000.00 5.86
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600588 用友网络 3,833,349 96,408,727.35 9.02
2 002230 科大讯飞 1,500,000 95,520,000.00 8.94
3 688111 金山办公 200,000 94,600,000.00 8.85
4 688369 致远互联 900,000 86,976,000.00 8.14
5 300454 深信服 563,357 83,354,301.72 7.80
6 688023 安恒信息 408,000 81,959,040.00 7.67
7 688083 中望软件 362,000 81,062,660.00 7.58
8 688536 思瑞浦 300,000 73,047,000.00 6.83
9 688158 优刻得 3,020,000 69,460,000.00 6.50
10 688012 中微公司 400,000 59,004,000.00 5.52
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600588 用友网络 2,533,349 61,231,045.33 9.28
2 688083 中望软件 300,000 58,374,000.00 8.85
3 300454 深信服 493,357 55,527,330.35 8.42
4 688369 致远互联 800,000 55,080,000.00 8.35
5 688023 安恒信息 278,000 55,044,000.00 8.35
6 300661 圣邦股份 307,001 52,988,372.60 8.03
7 688111 金山办公 200,000 52,898,000.00 8.02
8 688536 思瑞浦 180,000 49,573,800.00 7.52
9 603986 兆易创新 365,378 37,440,283.66 5.68
10 688012 中微公司 350,000 34,303,500.00 5.20
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600588 用友网络 2,000,049 35,200,862.40 8.48
2 688369 致远互联 550,000 34,265,000.00 8.25
3 300454 深信服 333,357 33,335,700.00 8.03
4 688083 中望软件 200,000 33,002,000.00 7.95
5 688023 安恒信息 238,000 32,903,500.00 7.92
6 688111 金山办公 160,000 32,177,600.00 7.75
7 688536 思瑞浦 130,000 30,322,500.00 7.30
8 300661 圣邦股份 206,801 29,136,192.89 7.02
9 688012 中微公司 250,000 26,967,500.00 6.50
10 603986 兆易创新 253,318 23,748,562.50 5.72
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 223,318 31,758,052.78 9.19
2 688023 安恒信息 200,000 29,532,000.00 8.55
3 300454 深信服 283,357 29,406,789.46 8.51
4 600588 用友网络 1,333,349 28,947,006.79 8.38
5 688099 晶晨股份 280,000 28,280,000.00 8.18
6 688536 思瑞浦 50,000 28,079,500.00 8.13
7 300661 圣邦股份 150,001 27,303,182.02 7.90
8 603893 瑞芯微 283,326 25,765,666.44 7.46
9 688012 中微公司 220,000 25,685,000.00 7.43
10 688798 艾为电子 180,000 24,458,400.00 7.08
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688536 思瑞浦 56,000 34,718,880.00 9.25
2 300661 圣邦股份 103,301 33,729,842.52 8.99
3 603986 兆易创新 233,318 32,904,837.54 8.77
4 688012 中微公司 270,000 31,441,500.00 8.38
5 688023 安恒信息 190,000 30,943,400.00 8.24
6 300454 深信服 273,357 30,495,706.92 8.13
7 688099 晶晨股份 270,000 30,483,000.00 8.12
8 600588 用友网络 1,233,349 28,243,692.10 7.53
9 688798 艾为电子 160,000 27,328,000.00 7.28
10 603893 瑞芯微 273,326 24,634,872.38 6.56
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600588 用友网络 1,500,049 53,821,758.12 8.59
2 688536 思瑞浦 70,000 53,760,000.00 8.58
3 603986 兆易创新 300,078 52,768,716.30 8.42
4 300661 圣邦股份 163,301 50,460,009.00 8.06
5 300454 深信服 263,357 50,301,187.00 8.03
6 688023 安恒信息 200,000 50,148,000.00 8.01
7 603893 瑞芯微 300,026 41,073,559.40 6.56
8 688099 晶晨股份 300,000 39,060,000.00 6.24
9 688012 中微公司 300,000 37,980,000.00 6.06
10 688798 艾为电子 160,000 34,560,000.00 5.52
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688023 安恒信息 160,000 56,480,000.00 9.18
2 688536 思瑞浦 88,000 56,153,680.00 9.12
3 300661 圣邦股份 150,001 49,909,832.73 8.11
4 600588 用友网络 1,499,949 49,693,310.37 8.07
5 603986 兆易创新 333,378 48,336,476.22 7.85
6 300454 深信服 200,057 46,933,372.20 7.62
7 688012 中微公司 300,000 45,540,000.00 7.40
8 688798 艾为电子 160,000 36,803,200.00 5.98
9 603893 瑞芯微 260,092 32,768,991.08 5.32
10 688158 优刻得 1,000,000 32,500,000.00 5.28
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 303,338 56,997,210.20 9.03
2 300661 圣邦股份 223,325 56,440,927.25 8.94
3 688536 思瑞浦 100,000 55,100,000.00 8.73
4 688012 中微公司 330,000 54,753,600.00 8.68
5 300454 深信服 193,327 50,164,489.96 7.95
6 688023 安恒信息 180,000 45,360,000.00 7.19
7 603893 瑞芯微 300,092 41,850,830.32 6.63
8 688158 优刻得 1,024,000 40,192,000.00 6.37
9 600588 用友网络 1,000,090 33,262,993.40 5.27
10 688316 青云科技 400,000 28,600,000.00 4.53
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300454 深信服 193,327 47,751,769.00 8.65
2 600588 用友网络 1,333,390 47,615,356.90 8.62
3 300661 圣邦股份 203,350 47,034,855.00 8.52
4 603986 兆易创新 273,399 46,718,421.12 8.46
5 002439 启明星辰 1,300,064 43,383,135.68 7.86
6 688023 安恒信息 150,000 39,649,500.00 7.18
7 688536 思瑞浦 100,000 36,080,000.00 6.54
8 688030 山石网科 1,111,111 35,755,551.98 6.48
9 688012 中微公司 330,000 35,478,300.00 6.43
10 688158 优刻得 800,080 29,826,982.40 5.40
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300454 深信服 273,327 67,787,829.27 9.04
2 600588 用友网络 1,533,390 67,269,819.30 8.98
3 603986 兆易创新 333,399 65,846,302.50 8.79
4 002439 启明星辰 2,000,064 58,421,869.44 7.79
5 688536 思瑞浦 111,111 47,999,952.00 6.40
6 300223 北京君正 499,999 45,744,908.51 6.10
7 688030 山石网科 1,200,000 45,360,000.00 6.05
8 300661 圣邦股份 166,650 43,962,270.00 5.87
9 688023 安恒信息 166,600 43,332,660.00 5.78
10 688088 虹软科技 586,000 40,973,120.00 5.47
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300454 深信服 320,041 67,771,882.16 9.26
2 600588 用友网络 1,719,990 65,720,817.90 8.98
3 603986 兆易创新 373,999 64,742,966.89 8.85
4 002439 启明星辰 1,848,864 63,841,273.92 8.73
5 300223 北京君正 788,878 61,280,043.04 8.38
6 688158 优刻得 779,930 48,363,459.30 6.61
7 688023 安恒信息 138,300 39,553,800.00 5.41
8 300369 绿盟科技 1,888,883 36,323,220.09 4.96
9 688088 虹软科技 471,500 35,140,895.00 4.80
10 688012 中微公司 186,000 31,649,760.00 4.33
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002439 启明星辰 1,160,995 48,843,059.65 9.19
2 600588 用友网络 1,099,990 48,509,559.00 9.13
3 300454 深信服 233,363 48,063,443.48 9.04
4 603986 兆易创新 198,980 46,941,371.80 8.83
5 300223 北京君正 456,863 46,115,751.22 8.68
6 688023 安恒信息 111,008 34,179,363.20 6.43
7 688030 山石网科 675,715 31,907,262.30 6.00
8 600584 长电科技 1,016,600 31,789,082.00 5.98
9 688158 优刻得 442,420 31,367,578.00 5.90
10 000636 风华高科 1,048,800 30,614,472.00 5.76
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 1,115,250 66,881,542.50 6.73
2 603986 兆易创新 228,500 55,299,285.00 5.57
3 600588 用友网络 1,359,600 55,009,416.00 5.54
4 002439 启明星辰 1,062,095 39,297,515.00 3.96
5 300454 深信服 247,600 39,135,656.00 3.94
6 688023 安恒信息 179,528 35,546,544.00 3.58
7 300750 宁德时代 260,800 31,397,712.00 3.16
8 300369 绿盟科技 1,573,300 29,593,773.00 2.98
9 300223 北京君正 332,600 28,547,058.00 2.87
10 688030 山石网科 735,715 28,479,527.65 2.87

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