国金惠享一年定开 (008637) 重仓股

单位净值： 1.0136	累计净值：1.1136	净值更新日期：2023-11-24 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：曾省强	管理人：国金基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：6.059亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中信证券股份有限公司	成立日期：2020-08-13
业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率90%+1年期定期存款利率(税后)10%

单位净值：

1.0136

累计净值：1.1136

净值更新日期：2023-11-24 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：曾省强

管理人：国金基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：6.059亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中信证券股份有限公司

成立日期：2020-08-13

业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102380110	23鲁高速MTN001	500,000	51,949,972.60	8.20
2	185190	21诚通23	500,000	51,333,136.99	8.11
3	102282337	22渝高速MTN004	500,000	51,108,189.04	8.07
4	138573	22豫通02	500,000	50,939,452.06	8.04
5	102380762	23越秀集团MTN002	500,000	50,878,333.33	8.03

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102281636	22湘高速MTN007	500,000	51,146,463.01	8.12
2	185190	21诚通23	500,000	51,060,424.66	8.11
3	102282337	22渝高速MTN004	500,000	50,697,945.21	8.05
4	138573	22豫通02	500,000	50,632,109.59	8.04
5	102380762	23越秀集团MTN002	500,000	50,641,666.67	8.04

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190209	19国开09	500,000	52,307,534.25	8.42
2	185190	21诚通23	500,000	50,461,328.77	8.12
3	102281636	22湘高速MTN007	500,000	50,489,224.66	8.12
4	138573	22豫通02	500,000	50,002,890.41	8.05
5	102101638	21泰安城投MTN001	400,000	41,088,931.51	6.61

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	184215	22山高01	500,000	50,716,895.89	8.29
2	185190	21诚通23	500,000	49,870,849.32	8.15
3	102281636	22湘高速MTN007	500,000	49,570,032.88	8.10
4	101551076	15京国资MTN001	400,000	41,190,750.68	6.73
5	185246	22中泰01	400,000	40,808,550.14	6.67

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101551076	15京国资MTN001	400,000	43,116,087.67	8.07
2	185062	21中化03	400,000	41,307,649.32	7.73
3	185246	22中泰01	400,000	41,080,997.26	7.69
4	102101638	21泰安城投MTN001	400,000	40,886,597.26	7.65
5	185434	22国控02	400,000	40,823,068.49	7.64

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101551076	15京国资MTN001	400,000	42,425,424.66	8.05
2	102101638	21泰安城投MTN001	400,000	41,824,098.63	7.94
3	102101549	21珠海港股MTN002	400,000	41,676,832.88	7.91
4	102101399	21义乌国资MTN006	400,000	41,572,554.52	7.89
5	143244	17光大02	400,000	41,479,671.23	7.87

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	155721	19通用01	500,000	50,943,342.47	9.78
2	101551076	15京国资MTN001	400,000	41,806,312.33	8.03
3	143244	17光大02	400,000	41,296,723.29	7.93
4	155344	19鲁资01	400,000	41,302,058.08	7.93
5	102101638	21泰安城投MTN001	400,000	41,172,931.51	7.91

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	155721	19通用01	500,000	50,265,000.00	9.72
2	155419	19南网02	500,000	50,190,000.00	9.71
3	101551076	15京国资MTN001	400,000	41,440,000.00	8.02
4	143244	17光大02	400,000	40,488,000.00	7.83
5	102101638	21泰安城投MTN001	400,000	40,268,000.00	7.79

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101551076	15京国资MTN001	500,000	51,485,000.00	9.77
2	155721	19通用01	500,000	50,305,000.00	9.55
3	155419	19南网02	500,000	50,285,000.00	9.54
4	143244	17光大02	400,000	40,656,000.00	7.72
5	143071	17鲁高02	400,000	40,376,000.00	7.66

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101551076	15京国资MTN001	500,000	51,045,000.00	9.77
2	155853	19交建Y1	500,000	50,535,000.00	9.67
3	155419	19南网02	500,000	50,345,000.00	9.64
4	155721	19通用01	500,000	50,275,000.00	9.62
5	143244	17光大02	400,000	40,764,000.00	7.80

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101551076	15京国资MTN001	500,000	50,740,000.00	9.82
2	155853	19交建Y1	500,000	50,455,000.00	9.76
3	101653017	16冀交投MTN001	500,000	50,410,000.00	9.75
4	155419	19南网02	500,000	50,360,000.00	9.74
5	155721	19通用01	500,000	50,245,000.00	9.72

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101551076	15京国资MTN001	500,000	50,595,000.00	9.86
2	101653017	16冀交投MTN001	500,000	50,415,000.00	9.82
3	155853	19交建Y1	500,000	50,370,000.00	9.81
4	155419	19南网02	500,000	50,350,000.00	9.81
5	155721	19通用01	500,000	50,115,000.00	9.76