国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(008637)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0431

累计净值:1.0731 净值更新日期:2022-12-02 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:尹海峰 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.103亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2020-08-13

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101551076 15京国资MTN001 400,000 43,116,087.67 8.07
2 185062 21中化03 400,000 41,307,649.32 7.73
3 185246 22中泰01 400,000 41,080,997.26 7.69
4 102101638 21泰安城投MTN001 400,000 40,886,597.26 7.65
5 185434 22国控02 400,000 40,823,068.49 7.64
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101551076 15京国资MTN001 400,000 42,425,424.66 8.05
2 102101638 21泰安城投MTN001 400,000 41,824,098.63 7.94
3 102101549 21珠海港股MTN002 400,000 41,676,832.88 7.91
4 102101399 21义乌国资MTN006 400,000 41,572,554.52 7.89
5 143244 17光大02 400,000 41,479,671.23 7.87
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155721 19通用01 500,000 50,943,342.47 9.78
2 101551076 15京国资MTN001 400,000 41,806,312.33 8.03
3 143244 17光大02 400,000 41,296,723.29 7.93
4 155344 19鲁资01 400,000 41,302,058.08 7.93
5 102101638 21泰安城投MTN001 400,000 41,172,931.51 7.91
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155721 19通用01 500,000 50,265,000.00 9.72
2 155419 19南网02 500,000 50,190,000.00 9.71
3 101551076 15京国资MTN001 400,000 41,440,000.00 8.02
4 143244 17光大02 400,000 40,488,000.00 7.83
5 102101638 21泰安城投MTN001 400,000 40,268,000.00 7.79
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101551076 15京国资MTN001 500,000 51,485,000.00 9.77
2 155721 19通用01 500,000 50,305,000.00 9.55
3 155419 19南网02 500,000 50,285,000.00 9.54
4 143244 17光大02 400,000 40,656,000.00 7.72
5 143071 17鲁高02 400,000 40,376,000.00 7.66
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101551076 15京国资MTN001 500,000 51,045,000.00 9.77
2 155853 19交建Y1 500,000 50,535,000.00 9.67
3 155419 19南网02 500,000 50,345,000.00 9.64
4 155721 19通用01 500,000 50,275,000.00 9.62
5 143244 17光大02 400,000 40,764,000.00 7.80
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101551076 15京国资MTN001 500,000 50,740,000.00 9.82
2 155853 19交建Y1 500,000 50,455,000.00 9.76
3 101653017 16冀交投MTN001 500,000 50,410,000.00 9.75
4 155419 19南网02 500,000 50,360,000.00 9.74
5 155721 19通用01 500,000 50,245,000.00 9.72
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101551076 15京国资MTN001 500,000 50,595,000.00 9.86
2 101653017 16冀交投MTN001 500,000 50,415,000.00 9.82
3 155853 19交建Y1 500,000 50,370,000.00 9.81
4 155419 19南网02 500,000 50,350,000.00 9.81
5 155721 19通用01 500,000 50,115,000.00 9.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034