国金惠远纯债债券型证券投资基金C类(008643)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0306

累计净值:1.0306 净值更新日期:2022-12-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谢雨芮 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-05-14

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+1年定期存款收益率(税后)*10%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800290 18越秀集团MTN001 400,000 41,653,347.95 8.38
2 101900980 19中煤能源MTN001 400,000 41,477,139.73 8.35
3 112980 19燃投01 400,000 41,174,619.18 8.29
4 210406 21农发06 400,000 40,639,353.42 8.18
5 137727 22穗发02 400,000 39,982,375.89 8.05
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900980 19中煤能源MTN001 400,000 42,615,984.66 8.65
2 101800290 18越秀集团MTN001 400,000 41,361,961.64 8.40
3 112980 19燃投01 400,000 41,048,087.67 8.34
4 155713 19CHNE03 400,000 40,997,589.04 8.33
5 112110317 21兴业银行CD317 400,000 39,930,871.78 8.11
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800290 18越秀集团MTN001 400,000 40,959,090.41 8.39
2 112980 19燃投01 400,000 40,784,931.51 8.36
3 155713 19CHNE03 400,000 40,758,356.16 8.35
4 012102835 21锡产业SCP015 400,000 40,650,027.40 8.33
5 112110317 21兴业银行CD317 400,000 39,675,744.66 8.13
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800290 18越秀集团MTN001 400,000 41,420,000.00 8.27
2 112980 19燃投01 400,000 40,296,000.00 8.05
3 155713 19CHNE03 400,000 40,224,000.00 8.03
4 012102835 21锡产业SCP015 400,000 40,052,000.00 8.00
5 155183 19翔业01 400,000 40,028,000.00 7.99
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112980 19燃投01 400,000 40,316,000.00 8.13
2 155713 19CHNE03 400,000 40,244,000.00 8.11
3 155183 19翔业01 400,000 40,132,000.00 8.09
4 155057 G18龙源2 400,000 40,080,000.00 8.08
5 112110317 21兴业银行CD317 400,000 38,936,000.00 7.85
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112980 19燃投01 400,000 40,296,000.00 8.20
2 155713 19CHNE03 400,000 40,224,000.00 8.19
3 155183 19翔业01 400,000 40,200,000.00 8.19
4 143828 18油气01 400,000 40,160,000.00 8.18
5 155057 G18龙源2 400,000 40,172,000.00 8.18
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143828 18油气01 400,000 40,260,000.00 8.25
2 155057 G18龙源2 400,000 40,224,000.00 8.25
3 143732 18国君G3 400,000 40,184,000.00 8.24
4 155183 19翔业01 400,000 40,180,000.00 8.24
5 136515 16疏浚02 400,000 40,088,000.00 8.22
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136208 16广新02 460,000 46,018,400.00 9.50
2 143828 18油气01 400,000 40,364,000.00 8.34
3 143732 18国君G3 400,000 40,320,000.00 8.33
4 155057 G18龙源2 400,000 40,272,000.00 8.32
5 143576 18光证G2 400,000 40,204,000.00 8.30
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136208 16广新02 460,000 46,046,000.00 9.88
2 143828 18油气01 400,000 40,488,000.00 8.69
3 143732 18国君G3 400,000 40,396,000.00 8.67
4 143564 18京投03 400,000 40,316,000.00 8.65
5 143576 18光证G2 400,000 40,316,000.00 8.65
6 155057 G18龙源2 400,000 40,276,000.00 8.64

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034