天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金C类(008645)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0447

 累计净值：1.1492 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈钢,柴文婷 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.054亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：国泰君安证券股份有限公司 成立日期：2019-12-17

业绩比较基准： 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092318001 23农发清发01 1,000,000 102,886,584.70 13.92
2 149479 21申证03 500,000 51,512,150.69 6.97
3 210408 21农发08 500,000 50,933,319.67 6.89
4 210208 21国开08 500,000 50,616,188.52 6.85
5 148426 23国证08 500,000 50,007,117.81 6.76
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230205 23国开05 1,400,000 143,619,573.77 24.08
2 230203 23国开03 1,000,000 102,138,986.30 17.12
3 230210 23国开10 600,000 60,424,918.03 10.13
4 112309081 23浦发银行CD081 600,000 58,910,945.57 9.88
5 2228017 22邮储银行二级01 500,000 51,344,918.03 8.61
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230205 23国开05 1,200,000 120,233,442.62 20.62
2 102100923 21怀柔科学MTN002 500,000 51,710,046.58 8.87
3 102282626 22广安控股MTN002 400,000 40,903,780.82 7.01
4 163449 20浦创03 400,000 40,744,164.38 6.99
5 137633 22湘新01 400,000 40,163,855.34 6.89
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 900,000 93,190,290.41 15.42
2 150314 15进出14 500,000 52,202,849.32 8.64
3 175958 21恒健01 500,000 51,425,364.39 8.51
4 185010 21海通11 500,000 50,230,452.06 8.31
5 190204 19国开04 400,000 42,474,158.90 7.03
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175274 20兖煤04 300,000 31,357,328.22 7.41
2 2120029 21长沙银行01 300,000 31,019,835.62 7.33
3 102281841 22中电投MTN025 300,000 29,951,750.14 7.08
4 102102214 21烟台港MTN003 200,000 21,042,476.71 4.97
5 102100604 21杭金投MTN001 200,000 20,770,832.88 4.91
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101307 21北方工业MTN001 600,000 62,447,095.89 7.52
2 102280598 22湘高速MTN003 600,000 60,808,191.78 7.32
3 102101840 21张江集MTN001 500,000 51,691,347.95 6.23
4 102100302 21川高速MTN002 500,000 51,614,246.58 6.22
5 102100668 21洪市政MTN001 500,000 51,162,000.00 6.16
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001053 20丰台国资MTN001 700,000 71,907,260.27 9.35
2 102101307 21北方工业MTN001 700,000 71,929,399.45 9.35
3 102100668 21洪市政MTN001 500,000 52,298,000.00 6.80
4 188047 21华泰G3 500,000 51,819,301.37 6.74
5 102102257 21华润MTN003 500,000 50,729,397.26 6.60
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101307 21北方工业MTN001 700,000 70,721,000.00 9.83
2 102101295 21鄂能源MTN002 700,000 70,595,000.00 9.82
3 102001053 20丰台国资MTN001 700,000 70,329,000.00 9.78
4 112109294 21浦发银行CD294 700,000 68,187,000.00 9.48
5 102100362 21苏国信MTN001 500,000 51,140,000.00 7.11
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101307 21北方工业MTN001 700,000 70,147,000.00 9.75
2 102101295 21鄂能源MTN002 700,000 70,014,000.00 9.73
3 112107077 21招商银行CD077 520,000 50,601,200.00 7.03
4 188047 21华泰G3 500,000 50,430,000.00 7.01
5 143538 18陆债01 490,000 49,632,100.00 6.90
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112008318 20中信银行CD318 900,000 87,372,000.00 10.84
2 210205 21国开05 800,000 81,000,000.00 10.05
3 210206 21国开06 800,000 80,008,000.00 9.93
4 210404 21农发04 800,000 79,872,000.00 9.91
5 163568 20海通06 800,000 79,264,000.00 9.84
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901274 19津城建MTN008A 800,000 79,184,000.00 9.81
2 012003789 20港兴港投SCP004 500,000 50,100,000.00 6.21
3 163568 20海通06 500,000 49,335,000.00 6.11
4 101660038 16华虹集团MTN001 450,000 45,423,000.00 5.63
5 101754021 17长发集团MTN001 400,000 40,920,000.00 5.07
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 3,000,000 304,080,000.00 35.25
2 101901274 19津城建MTN008A 800,000 79,400,000.00 9.20
3 101754021 17长发集团MTN001 500,000 51,040,000.00 5.92
4 1828019 18平安银行01 500,000 50,355,000.00 5.84
5 012003789 20港兴港投SCP004 500,000 49,920,000.00 5.79
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200210 20国开10 1,000,000 94,950,000.00 10.84
2 143237 17苏新02 800,000 82,176,000.00 9.38
3 155402 19齐鲁01 800,000 80,584,000.00 9.20
4 101901274 19津城建MTN008A 800,000 80,096,000.00 9.15
5 155377 19朝纾01 600,000 60,702,000.00 6.93
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143237 17苏新02 800,000 83,072,000.00 8.24
2 101901274 19津城建MTN008A 800,000 81,440,000.00 8.08
3 101900754 19船重MTN001 600,000 60,786,000.00 6.03
4 143122 皖交控01 500,000 51,765,000.00 5.13
5 101901334 19中节能MTN003 400,000 40,512,000.00 4.02
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127193 PR马花山 200,000 12,292,000.00 8.83
2 101900436 19太仓城投MTN001 115,000 11,950,800.00 8.59
3 127764 G18城南1 111,000 11,853,690.00 8.52
4 124817 14北国资 100,000 11,062,000.00 7.95
5 143522 18吉高02 100,000 10,763,000.00 7.73

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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