十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928018 |
19工商银行永续债 |
2,900,000 |
296,098,081.97 |
3.70 |
2 |
1928023 |
19农业银行永续债02 |
2,500,000 |
253,921,721.31 |
3.18 |
3 |
1923001 |
19中国人寿 |
2,000,000 |
205,951,103.83 |
2.58 |
4 |
230201 |
23国开01 |
1,641,000 |
166,415,289.59 |
2.08 |
5 |
230206 |
23国开06 |
1,340,000 |
134,959,527.87 |
1.69 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
2,900,000 |
298,677,038.36 |
4.28 |
2 |
1923001 |
19中国人寿 |
2,000,000 |
204,629,748.63 |
2.94 |
3 |
230201 |
23国开01 |
1,641,000 |
165,691,994.18 |
2.38 |
4 |
220202 |
22国开02 |
1,500,000 |
151,935,163.93 |
2.18 |
5 |
230401 |
23农发01 |
1,300,000 |
131,350,361.64 |
1.88 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1923001 |
19中国人寿 |
1,800,000 |
182,454,393.44 |
3.54 |
2 |
112317089 |
23光大银行CD089 |
1,500,000 |
146,307,663.93 |
2.84 |
3 |
112302028 |
23工商银行CD028 |
1,500,000 |
146,397,668.44 |
2.84 |
4 |
112311035 |
23平安银行CD035 |
1,500,000 |
146,371,037.70 |
2.84 |
5 |
220411 |
22农发11 |
1,400,000 |
140,801,873.97 |
2.73 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200202 |
20国开02 |
1,400,000 |
141,834,843.84 |
3.26 |
2 |
102000281 |
20海淀国资MTN001 |
1,300,000 |
133,191,695.89 |
3.06 |
3 |
200212 |
20国开12 |
1,200,000 |
124,253,720.55 |
2.85 |
4 |
175901 |
21安租Y1 |
1,190,000 |
123,144,590.69 |
2.83 |
5 |
102001391 |
20北京国资MTN002 |
1,200,000 |
122,445,067.40 |
2.81 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1280405 |
12豫铁投债 |
1,500,000 |
159,028,208.22 |
2.94 |
2 |
200009 |
20附息国债09 |
1,500,000 |
151,437,575.34 |
2.80 |
3 |
101901748 |
19海淀国资MTN003 |
1,450,000 |
150,491,606.85 |
2.78 |
4 |
101901531 |
19首钢MTN005 |
1,400,000 |
145,956,904.11 |
2.70 |
5 |
102002327 |
20中铁隧道MTN001 |
1,200,000 |
125,292,098.63 |
2.31 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180211 |
18国开11 |
1,500,000 |
157,660,109.59 |
2.53 |
2 |
200009 |
20附息国债09 |
1,500,000 |
154,055,301.37 |
2.48 |
3 |
210216 |
21国开16 |
1,500,000 |
152,425,684.93 |
2.45 |
4 |
012280596 |
22日照港SCP001 |
1,500,000 |
151,201,972.60 |
2.43 |
5 |
101901748 |
19海淀国资MTN003 |
1,450,000 |
149,312,586.03 |
2.40 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102000189 |
20首开MTN001 |
1,500,000 |
151,338,197.26 |
2.07 |
2 |
210216 |
21国开16 |
1,500,000 |
151,329,246.58 |
2.07 |
3 |
219953 |
21贴现国债53 |
1,500,000 |
149,703,626.37 |
2.05 |
4 |
012280596 |
22日照港SCP001 |
1,500,000 |
150,063,780.82 |
2.05 |
5 |
101901748 |
19海淀国资MTN003 |
1,450,000 |
147,494,826.30 |
2.02 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101901748 |
19海淀国资MTN003 |
2,950,000 |
294,144,500.00 |
2.38 |
2 |
102000189 |
20首开MTN001 |
2,500,000 |
251,850,000.00 |
2.04 |
3 |
012105188 |
21鲁高速SCP005 |
2,000,000 |
199,940,000.00 |
1.62 |
4 |
219950 |
21贴现国债50 |
2,000,000 |
197,940,000.00 |
1.60 |
5 |
219953 |
21贴现国债53 |
2,000,000 |
197,920,000.00 |
1.60 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101901748 |
19海淀国资MTN003 |
1,900,000 |
189,050,000.00 |
1.76 |
2 |
136928 |
18联投Y1 |
1,500,000 |
150,180,000.00 |
1.40 |
3 |
155071 |
18首置03 |
1,500,000 |
150,120,000.00 |
1.40 |
4 |
012101715 |
21华发集团SCP005 |
1,500,000 |
150,705,000.00 |
1.40 |
5 |
101901115 |
19开滦股MTN001 |
1,300,000 |
131,339,000.00 |
1.22 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101664035 |
16上饶投资MTN001 |
1,300,000 |
131,053,000.00 |
1.99 |
2 |
200309 |
20进出09 |
1,200,000 |
120,048,000.00 |
1.83 |
3 |
112103014 |
21农业银行CD014 |
1,100,000 |
107,712,000.00 |
1.64 |
4 |
101901021 |
19平安租赁MTN001 |
1,000,000 |
102,510,000.00 |
1.56 |
5 |
101654074 |
16京煤MTN001 |
1,000,000 |
100,940,000.00 |
1.54 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101664035 |
16上饶投资MTN001 |
1,300,000 |
130,871,000.00 |
3.60 |
2 |
101800383 |
18铜陵有色MTN002 |
1,000,000 |
101,130,000.00 |
2.78 |
3 |
200309 |
20进出09 |
1,000,000 |
100,050,000.00 |
2.75 |
4 |
012100748 |
21中文天地SCP001 |
1,000,000 |
99,960,000.00 |
2.75 |
5 |
012100071 |
21海通恒信SCP001 |
1,000,000 |
100,120,000.00 |
2.75 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101801447 |
18中环半导MTN002 |
700,000 |
70,399,000.00 |
4.87 |
2 |
101659062 |
16湖南建工MTN002 |
600,000 |
59,754,000.00 |
4.13 |
3 |
101801221 |
18一拖集团MTN001 |
500,000 |
50,185,000.00 |
3.47 |
4 |
012003624 |
20国网租赁SCP008 |
500,000 |
50,030,000.00 |
3.46 |
5 |
131656002 |
16金风科技GN002 |
500,000 |
49,930,000.00 |
3.45 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101801221 |
18一拖集团MTN001 |
400,000 |
40,640,000.00 |
4.15 |
2 |
101800417 |
18新集能源MTN001 |
400,000 |
40,488,000.00 |
4.14 |
3 |
101758049 |
17乐普MTN001 |
400,000 |
40,432,000.00 |
4.13 |
4 |
101659062 |
16湖南建工MTN002 |
400,000 |
40,040,000.00 |
4.09 |
5 |
012002802 |
20未来科技SCP001 |
400,000 |
40,000,000.00 |
4.09 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011902470 |
19宿迁经开SCP004 |
300,000 |
30,213,000.00 |
5.10 |
2 |
101673005 |
16镇江交通MTN001 |
200,000 |
20,342,000.00 |
3.43 |
3 |
101755017 |
17开滦MTN001 |
200,000 |
20,326,000.00 |
3.43 |
4 |
041900264 |
19山东公用CP003 |
200,000 |
20,196,000.00 |
3.41 |
5 |
041900312 |
19皖国贸CP001 |
200,000 |
20,196,000.00 |
3.41 |