嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(008648)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0101

 累计净值：1.1073 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：崔思维,王立芹 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.063亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2020-09-02

业绩比较基准： 中债总全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028044 20广发银行二级01 800,000 85,319,903.56 8.36
2 149657 21长江05 800,000 82,651,638.36 8.10
3 2023005 20平安人寿 800,000 82,025,600.00 8.04
4 185134 21中财G5 600,000 61,503,136.44 6.03
5 2020022 20南京银行二级01 600,000 61,419,127.87 6.02
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028044 20广发银行二级01 800,000 84,784,701.37 8.14
2 149657 21长江05 800,000 82,175,232.88 7.89
3 2023005 20平安人寿 800,000 81,377,669.95 7.82
4 2028018 20交通银行二级 800,000 81,056,288.52 7.79
5 1928033 19中国银行二级03 700,000 73,011,664.66 7.01
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112306012 23交通银行CD012 1,000,000 98,040,843.84 9.53
2 2028044 20广发银行二级01 800,000 83,336,968.77 8.10
3 2023005 20平安人寿 800,000 83,147,200.00 8.08
4 2028018 20交通银行二级 800,000 82,493,545.21 8.02
5 149657 21长江05 800,000 81,480,701.37 7.92
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112205127 22建设银行CD127 1,000,000 98,638,835.07 9.66
2 2028044 20广发银行二级01 800,000 82,120,705.75 8.04
3 2023005 20平安人寿 800,000 81,926,246.58 8.02
4 2028018 20交通银行二级 800,000 81,534,246.58 7.98
5 149657 21长江05 800,000 80,880,043.83 7.92
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112103148 21农业银行CD148 1,000,000 99,654,069.86 9.63
2 112205127 22建设银行CD127 1,000,000 98,367,989.04 9.50
3 2028044 20广发银行二级01 800,000 86,503,903.56 8.36
4 149657 21长江05 800,000 83,411,638.36 8.06
5 2023005 20平安人寿 800,000 82,868,738.63 8.01
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112103148 21农业银行CD148 2,000,000 198,267,624.66 19.40
2 2028044 20广发银行二级01 800,000 85,000,701.37 8.32
3 149657 21长江05 800,000 82,455,232.88 8.07
4 2023005 20平安人寿 800,000 81,587,230.68 7.98
5 185134 21中财G5 600,000 61,210,918.36 5.99
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112103148 21农业银行CD148 2,000,000 196,501,463.01 19.28
2 1720028 17广州银行二级 800,000 83,562,345.21 8.20
3 149657 21长江05 800,000 81,472,701.37 8.00
4 220203 22国开03 800,000 79,697,095.89 7.82
5 185134 21中财G5 600,000 60,424,724.38 5.93
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1720028 17广州银行二级 800,000 81,064,000.00 7.95
2 149657 21长江05 800,000 80,800,000.00 7.92
3 2028013 20农业银行二级01 600,000 60,192,000.00 5.90
4 185134 21中财G5 600,000 60,210,000.00 5.90
5 1928010 19平安银行二级 500,000 52,055,000.00 5.10
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 300,000 30,168,000.00 14.27
2 210201 21国开01 300,000 30,018,000.00 14.19
3 190209 19国开09 200,000 20,400,000.00 9.65
4 190409 19农发09 200,000 20,234,000.00 9.57
5 092018003 20农发清发03 200,000 20,152,000.00 9.53
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 300,000 30,018,000.00 14.01
2 210202 21国开02 300,000 30,027,000.00 14.01
3 190209 19国开09 200,000 20,194,000.00 9.42
4 092018003 20农发清发03 200,000 20,134,000.00 9.40
5 190409 19农发09 200,000 20,098,000.00 9.38
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 200,000 20,058,000.00 9.42
2 1180081 11津能债 190,000 19,248,900.00 9.04
3 143609 18津创01 100,000 10,192,000.00 4.78
4 101451018 14滨建投MTN002 100,000 10,134,000.00 4.76
5 101800611 18北部湾MTN001 100,000 10,132,000.00 4.76
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1180081 11津能债 190,000 19,300,200.00 9.12
2 200006 20附息国债06 150,000 14,398,500.00 6.81
3 200210 20国开10 150,000 14,385,000.00 6.80
4 101451018 14滨建投MTN002 100,000 10,155,000.00 4.80
5 101800611 18北部湾MTN001 100,000 10,152,000.00 4.80

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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