华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008650)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0150

 累计净值：1.0961 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：罗远航 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.741亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-01-20

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001063 20汇金MTN007B 1,000,000 101,141,901.64 4.93
2 102102212 21人才安居MTN002 900,000 93,101,242.19 4.54
3 102101278 21中铁股MTN003 900,000 91,061,606.56 4.44
4 102103062 21国新控股MTN003 800,000 82,592,324.38 4.02
5 102101975 21南航股MTN002 800,000 80,392,209.84 3.92
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101278 21中铁股MTN003 1,000,000 103,815,835.62 5.08
2 102102212 21人才安居MTN002 1,000,000 102,838,547.95 5.03
3 102001063 20汇金MTN007B 1,000,000 100,566,939.89 4.92
4 102103062 21国新控股MTN003 900,000 92,393,334.25 4.52
5 102101975 21南航股MTN002 800,000 82,359,390.68 4.03
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101278 21中铁股MTN003 1,000,000 102,727,589.04 5.09
2 102281292 22汇金MTN003 1,000,000 101,698,898.63 5.04
3 112214170 22江苏银行CD170 1,000,000 98,568,835.07 4.88
4 112313036 23浙商银行CD036 1,000,000 98,484,533.33 4.88
5 102101041 21中外运MTN001A 800,000 82,840,547.95 4.10
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112205018 22建设银行CD018 1,900,000 189,393,187.37 9.39
2 210202 21国开02 1,500,000 155,524,273.97 7.71
3 200402 20农发02 1,100,000 111,856,287.67 5.54
4 220206 22国开06 1,000,000 101,048,054.79 5.01
5 102100850 21电网MTN002 900,000 92,174,133.70 4.57
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112205018 22建设银行CD018 1,900,000 188,548,894.00 9.35
2 200402 20农发02 1,100,000 111,367,315.07 5.53
3 210202 21国开02 1,000,000 103,341,726.03 5.13
4 220206 22国开06 1,000,000 100,626,794.52 4.99
5 102100850 21电网MTN002 900,000 91,848,955.07 4.56
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112205018 22建设银行CD018 2,000,000 197,303,790.14 9.80
2 200402 20农发02 1,100,000 110,724,342.47 5.50
3 101900950 19华润MTN005 1,000,000 103,513,183.56 5.14
4 210202 21国开02 1,000,000 102,420,602.74 5.09
5 102100850 21电网MTN002 1,000,000 101,283,084.93 5.03
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112205018 22建设银行CD018 2,000,000 195,488,633.42 9.64
2 200402 20农发02 1,100,000 112,321,000.00 5.54
3 102100850 21电网MTN002 1,000,000 103,572,854.79 5.11
4 101900950 19华润MTN005 1,000,000 102,881,167.12 5.07
5 210208 21国开08 1,000,000 101,793,945.21 5.02
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042100064 21深能源CP001 900,000 90,612,000.00 8.87
2 102001805 20深投控MTN002 800,000 81,368,000.00 7.96
3 102000239 20南航股MTN004 700,000 70,462,000.00 6.90
4 102000333 20豫高管MTN001 700,000 70,315,000.00 6.88
5 112120249 21广发银行CD249 600,000 58,434,000.00 5.72
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042100064 21深能源CP001 900,000 90,648,000.00 8.95
2 112009522 20浦发银行CD522 900,000 87,489,000.00 8.64
3 102001805 20深投控MTN002 800,000 81,032,000.00 8.00
4 102000239 20南航股MTN004 700,000 70,203,000.00 6.93
5 102000333 20豫高管MTN001 700,000 69,958,000.00 6.91
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042100064 21深能源CP001 900,000 90,540,000.00 9.01
2 112009522 20浦发银行CD522 900,000 87,507,000.00 8.71
3 102001805 20深投控MTN002 800,000 81,240,000.00 8.09
4 102000239 20南航股MTN004 700,000 69,930,000.00 6.96
5 102000333 20豫高管MTN001 700,000 69,587,000.00 6.93
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009522 20浦发银行CD522 1,000,000 97,090,000.00 9.57
2 042100064 21深能源CP001 900,000 90,378,000.00 8.91
3 102001805 20深投控MTN002 800,000 80,792,000.00 7.97
4 102000239 20南航股MTN004 800,000 79,456,000.00 7.84
5 101800553 18太钢MTN002 700,000 70,742,000.00 6.98
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112011073 20平安银行CD073 900,000 87,876,000.00 8.73
2 101800553 18太钢MTN002 800,000 80,976,000.00 8.05
3 102001805 20深投控MTN002 800,000 80,504,000.00 8.00
4 102000239 20南航股MTN004 800,000 79,536,000.00 7.90
5 102000277 20招商蛇口MTN001A 700,000 69,580,000.00 6.91
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000239 20南航股MTN004 900,000 88,866,000.00 8.83
2 112006040 20交通银行CD040 900,000 87,651,000.00 8.71
3 112011073 20平安银行CD073 900,000 87,651,000.00 8.71
4 101800553 18太钢MTN002 800,000 81,048,000.00 8.05
5 102001805 20深投控MTN002 800,000 80,008,000.00 7.95
6 101753033 17冀交投MTN001 700,000 70,924,000.00 7.05
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112006040 20交通银行CD040 1,000,000 97,640,000.00 9.71
2 112011073 20平安银行CD073 1,000,000 97,640,000.00 9.71
3 101800553 18太钢MTN002 900,000 91,656,000.00 9.11
4 102000239 20南航股MTN004 900,000 89,658,000.00 8.91
5 101753033 17冀交投MTN001 800,000 81,432,000.00 8.10
6 102000277 20招商蛇口MTN001A 800,000 79,680,000.00 7.92
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 2,000,000 208,540,000.00 20.76
2 112006040 20交通银行CD040 1,000,000 97,840,000.00 9.74
3 112011073 20平安银行CD073 1,000,000 97,840,000.00 9.74
4 101800553 18太钢MTN002 900,000 93,015,000.00 9.26
5 102000239 20南航股 900,000 90,045,000.00 8.97
6 101753033 17冀交投MTN001 800,000 81,880,000.00 8.15

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