长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金C类(008653)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5655

累计净值:1.5655 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张棪 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.252亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-08-11

业绩比较基准: 中债-1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210218 21国开18 8,900,000 915,928,747.95 8.47
2 230202 23国开02 8,500,000 869,602,863.01 8.04
3 200212 20国开12 8,400,000 860,167,803.28 7.96
4 210203 21国开03 8,200,000 852,976,098.36 7.89
5 230405 23农发05 7,000,000 708,584,180.33 6.55
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 11,900,000 1,245,818,498.63 13.35
2 200212 20国开12 8,400,000 884,276,745.21 9.47
3 210406 21农发06 7,000,000 722,803,698.63 7.74
4 210203 21国开03 5,700,000 589,904,213.11 6.32
5 220322 22进出22 5,500,000 561,137,876.71 6.01
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220322 22进出22 5,500,000 555,825,027.40 18.85
2 190208 19国开08 5,000,000 518,739,863.01 17.59
3 210406 21农发06 5,000,000 511,672,876.71 17.35
4 210218 21国开18 4,900,000 496,833,553.42 16.85
5 220207 22国开07 2,000,000 200,884,000.00 6.81
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 14,000,000 1,458,376,164.38 25.98
2 210202 21国开02 11,259,000 1,167,365,200.44 20.80
3 190208 19国开08 6,500,000 671,025,452.05 11.96
4 210218 21国开18 2,900,000 292,759,210.96 5.22
5 220207 22国开07 2,000,000 200,129,205.48 3.57
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 15,100,000 1,567,499,972.60 35.53
2 210202 21国开02 11,340,000 1,171,895,173.15 26.56
3 190208 19国开08 6,500,000 669,127,273.97 15.17
4 210218 21国开18 3,000,000 310,150,027.40 7.03
5 200212 20国开12 1,000,000 103,262,904.11 2.34
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200207 20国开07 34,800 3,605,832.99 32.73
2 210202 21国开02 31,000 3,175,038.68 28.82
3 180211 18国开11 25,000 2,627,668.49 23.85
4 019658 21国债10 4,240 432,119.31 3.92
5 019641 20国债11 2,000 204,857.97 1.86
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200207 20国开07 2,800 287,666.25 5.42
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 45,000 4,569,750.00 45.20
2 200207 20国开07 40,000 4,033,600.00 39.89
3 190207 19国开07 10,000 1,003,200.00 9.92
4 018008 国开1802 2,990 305,936.80 3.03
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 50,000 5,024,000.00 49.76
2 190203 19国开03 45,000 4,556,250.00 45.13
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 130,000 13,078,000.00 52.02
2 190203 19国开03 50,000 5,039,000.00 20.04
3 200302 20进出02 40,000 3,986,800.00 15.86
4 019640 20国债10 13,000 1,300,130.00 5.17
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 130,000 13,050,700.00 65.17
2 200302 20进出02 40,000 3,972,000.00 19.83
3 019640 20国债10 13,000 1,299,610.00 6.49
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180413 18农发13 100,000 10,141,000.00 33.80
2 200207 20国开07 100,000 10,011,000.00 33.36

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