诺德汇盈一年定开 (008654) 重仓股

单位净值： 1.1060	累计净值：1.1410	净值更新日期：2023-11-24 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：赵滔滔	管理人：诺德基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：5.000亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：浙商银行股份有限公司	成立日期：2020-02-17
业绩比较基准：中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

单位净值：

1.1060

累计净值：1.1410

净值更新日期：2023-11-24 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：赵滔滔

管理人：诺德基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：5.000亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：浙商银行股份有限公司

成立日期：2020-02-17

业绩比较基准：中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2120082	21稠州银行小微债01	400,000	40,437,044.81	7.38
2	188954	21嘉善03	300,000	31,696,045.48	5.78
3	2122058	21信达租赁债	300,000	31,121,284.93	5.68
4	102381015	23台州经济MTN001	300,000	30,695,268.85	5.60
5	152998	21玉交01	300,000	30,575,676.17	5.58

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2120082	21稠州银行小微债01	400,000	41,625,948.49	7.70
2	149173	20申证06	400,000	41,061,247.12	7.59
3	188348	21东兴G2	300,000	31,499,123.84	5.83
4	152998	21玉交01	300,000	31,344,014.80	5.80
5	188954	21嘉善03	300,000	31,295,603.84	5.79

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2120082	21稠州银行小微债01	400,000	41,208,355.07	7.75
2	149173	20申证06	400,000	40,862,812.06	7.68
3	152998	21玉交01	300,000	31,051,901.92	5.84
4	188348	21东兴G2	300,000	31,027,535.34	5.83
5	188954	21嘉善03	300,000	31,002,884.39	5.83

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2120082	21稠州银行小微债01	400,000	40,781,987.95	7.63
2	149173	20申证06	400,000	40,695,436.71	7.61
3	188348	21东兴G2	300,000	30,669,392.88	5.74
4	2020017	20华润银行小微债01	300,000	30,639,731.51	5.73
5	2020026	20长安银行小微债	300,000	30,626,112.33	5.73

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2021008	20重庆农商债	400,000	40,784,206.03	7.54
2	2120082	21稠州银行小微债01	400,000	40,761,168.22	7.53
3	149173	20申证06	400,000	40,661,941.92	7.52
4	2020003	20天津银行01	350,000	36,029,065.21	6.66
5	2026001	20富邦华一01	350,000	35,741,865.75	6.61

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2120082	21稠州银行小微债01	400,000	41,693,948.49	7.86
2	149173	20申证06	400,000	41,485,247.12	7.82
3	2021008	20重庆农商债	400,000	40,499,105.75	7.64
4	2020003	20天津银行01	350,000	35,821,819.18	6.75
5	2026001	20富邦华一01	350,000	35,421,524.66	6.68

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	149173	20申证06	400,000	41,138,812.06	7.87
2	2020003	20天津银行01	350,000	35,463,434.52	6.79
3	2026001	20富邦华一01	350,000	35,051,138.36	6.71
4	2020047	20泰隆银行小微债01	300,000	31,018,068.49	5.94
5	188348	21东兴G2	300,000	30,901,535.34	5.91

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	163763	20信投G5	400,000	40,452,000.00	7.77
2	149173	20申证06	400,000	40,456,000.00	7.77
3	2020003	20天津银行01	350,000	35,451,500.00	6.81
4	1921020	19义乌农商三农债01	350,000	35,294,000.00	6.78
5	2026001	20富邦华一01	350,000	35,115,500.00	6.74

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	163763	20信投G5	400,000	40,320,000.00	7.86
2	149173	20申证06	400,000	40,340,000.00	7.86
3	2020003	20天津银行01	350,000	35,360,500.00	6.89
4	1921020	19义乌农商三农债01	350,000	35,262,500.00	6.87
5	2026001	20富邦华一01	350,000	35,028,000.00	6.83

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	163763	20信投G5	400,000	40,232,000.00	7.67
2	149173	20申证06	400,000	40,244,000.00	7.67
3	2020003	20天津银行01	350,000	35,248,500.00	6.72
4	1921020	19义乌农商三农债01	350,000	35,189,000.00	6.71
5	2026001	20富邦华一01	350,000	34,856,500.00	6.64

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	149173	20申证06	400,000	40,088,000.00	7.74
2	163763	20信投G5	400,000	40,064,000.00	7.73
3	1921020	19义乌农商三农债01	350,000	35,392,000.00	6.83
4	2020003	20天津银行01	350,000	35,052,500.00	6.77
5	2026001	20富邦华一01	350,000	34,660,500.00	6.69

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112003083	20农业银行CD083	500,000	49,340,000.00	9.62
2	112005075	20建设银行CD075	500,000	49,340,000.00	9.62
3	163763	20信投G5	400,000	40,028,000.00	7.81
4	149173	20申证06	400,000	39,892,000.00	7.78
5	2020003	20天津银行01	350,000	35,273,000.00	6.88
6	1921020	19义乌农商三农债01	350,000	35,196,000.00	6.87

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112003083	20农业银行CD083	500,000	49,320,000.00	9.77
2	112005075	20建设银行CD075	500,000	49,320,000.00	9.77
3	163763	20信投G5	400,000	39,776,000.00	7.88
4	149173	20申证06	400,000	39,696,000.00	7.86
5	143476	18台金01	350,000	35,280,000.00	6.99
6	2020003	20天津银行01	350,000	34,986,000.00	6.93

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	143476	18台金01	350,000	35,553,000.00	7.00
2	2020003	20天津银行01	350,000	35,346,500.00	6.96
3	1921020	19义乌农商三农债01	350,000	35,255,500.00	6.94
4	2026001	20富邦华一01	350,000	34,471,500.00	6.79
5	1921050	19鄞州农商小微债	300,000	30,141,000.00	5.94