招商科技创新混合型证券投资基金C类(008656)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0703

 累计净值：1.0703 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张林 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.194亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-02-12

业绩比较基准： 中证中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中证全债指数收益率*20%+恒生综合指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688072 拓荆科技 155,261 36,984,722.81 6.12
2 688012 中微公司 231,467 34,847,356.85 5.77
3 688082 盛美上海 287,233 33,830,302.74 5.60
4 301095 广立微 420,886 33,401,512.96 5.53
5 688409 富创精密 340,545 31,909,066.50 5.28
6 002920 德赛西威 220,500 31,672,620.00 5.24
7 688037 芯源微 238,739 31,628,142.72 5.23
8 688120 华海清科 159,560 30,555,740.00 5.06
9 688372 伟测科技 287,907 30,296,453.61 5.01
10 688147 微导纳米 655,233 29,177,525.49 4.83
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688409 富创精密 449,748 49,022,532.00 6.01
2 688072 拓荆科技 114,950 48,965,251.50 6.00
3 688012 中微公司 306,592 47,966,318.40 5.88
4 688120 华海清科 189,860 47,854,213.00 5.87
5 002371 北方华创 144,928 46,036,379.20 5.64
6 688372 伟测科技 300,001 45,945,153.15 5.63
7 301095 广立微 538,686 44,522,397.90 5.46
8 688037 芯源微 253,872 43,399,418.40 5.32
9 688147 微导纳米 820,921 43,328,210.38 5.31
10 688035 德邦科技 704,772 41,919,838.56 5.14
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688012 中微公司 488,913 72,119,556.63 6.35
2 688037 芯源微 270,740 60,342,531.20 5.31
3 688072 拓荆科技 213,689 60,249,613.55 5.30
4 301095 广立微 519,400 56,666,540.00 4.99
5 688082 盛美上海 568,821 54,544,245.69 4.80
6 002371 北方华创 200,528 53,310,368.80 4.69
7 300666 江丰电子 732,344 51,410,548.80 4.53
8 688409 富创精密 419,623 47,564,267.05 4.19
9 300260 新莱应材 611,200 41,738,848.00 3.67
10 688035 德邦科技 601,237 38,918,071.01 3.43
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 217,530 49,009,509.00 6.51
2 688072 拓荆科技 193,546 41,951,095.50 5.57
3 300260 新莱应材 603,500 40,494,850.00 5.38
4 301095 广立微 420,800 37,463,824.00 4.98
5 300666 江丰电子 539,344 37,322,604.80 4.96
6 688012 中微公司 372,791 36,537,245.91 4.85
7 688082 盛美上海 449,172 35,888,842.80 4.77
8 688037 芯源微 225,381 35,272,126.50 4.68
9 300604 长川科技 787,900 35,124,582.00 4.66
10 688409 富创精密 321,523 34,759,851.53 4.62
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300260 新莱应材 609,500 60,023,560.00 7.02
2 688072 拓荆科技 188,637 56,308,144.50 6.58
3 002371 北方华创 188,130 52,375,392.00 6.12
4 688037 芯源微 227,679 49,643,129.16 5.81
5 300604 长川科技 826,100 47,104,222.00 5.51
6 688082 盛美上海 424,906 44,241,212.72 5.17
7 688012 中微公司 394,739 42,580,495.93 4.98
8 300666 江丰电子 455,600 41,997,208.00 4.91
9 301095 广立微 351,900 36,942,462.00 4.32
10 688120 华海清科 104,647 34,759,547.52 4.06
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 142,830 39,581,049.60 8.50
2 300604 长川科技 660,100 29,803,515.00 6.40
3 688082 盛美上海 274,393 26,004,224.61 5.59
4 688048 长光华芯 210,960 25,669,612.80 5.51
5 688123 聚辰股份 235,219 25,055,527.88 5.38
6 688072 拓荆科技 156,492 24,271,909.20 5.21
7 688012 中微公司 205,622 24,006,368.50 5.16
8 688037 芯源微 154,977 22,467,015.69 4.83
9 300260 新莱应材 375,000 19,076,250.00 4.10
10 300223 北京君正 173,300 18,413,125.00 3.96
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 142,830 39,135,420.00 8.29
2 688037 芯源微 179,247 26,818,936.14 5.68
3 688082 盛美上海 274,393 24,790,785.32 5.25
4 300604 长川科技 660,100 24,166,261.00 5.12
5 688012 中微公司 205,622 23,944,681.90 5.07
6 688123 聚辰股份 280,268 22,959,554.56 4.86
7 600641 万业企业 1,007,260 21,555,364.00 4.56
8 603297 永新光学 198,400 20,814,144.00 4.41
9 300260 新莱应材 375,000 20,246,250.00 4.29
10 002475 立讯精密 619,628 19,642,207.60 4.16
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002371 北方华创 135,830 47,135,726.60 8.68
2 600641 万业企业 1,336,360 44,460,697.20 8.19
3 002475 立讯精密 744,428 36,625,857.60 6.74
4 688536 思瑞浦 44,030 33,815,040.00 6.23
5 300604 长川科技 530,700 30,515,250.00 5.62
6 002241 歌尔股份 559,300 30,258,130.00 5.57
7 688082 盛美上海 219,740 28,033,180.64 5.16
8 300567 精测电子 383,836 27,801,241.48 5.12
9 688037 芯源微 155,752 26,290,937.60 4.84
10 688012 中微公司 165,042 20,894,317.20 3.85
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688037 芯源微 241,995 59,070,979.50 9.90
2 002371 北方华创 150,130 54,901,039.70 9.20
3 600641 万业企业 1,806,060 48,583,014.00 8.14
4 01801 信达生物 561,000 35,284,672.83 5.91
5 688012 中微公司 221,067 33,557,970.60 5.63
6 688536 思瑞浦 51,724 33,005,601.64 5.53
7 603650 彤程新材 629,600 31,461,112.00 5.27
8 603259 药明康德 180,940 27,647,632.00 4.63
9 002409 雅克科技 356,103 27,192,025.08 4.56
10 603690 至纯科技 540,600 26,262,348.00 4.40
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688037 芯源微 280,031 41,724,619.00 7.28
2 002371 北方华创 150,130 41,643,059.40 7.27
3 002409 雅克科技 511,503 41,431,743.00 7.23
4 01801 信达生物 470,000 35,412,076.68 6.18
5 02013 微盟集团 2,474,000 35,242,648.55 6.15
6 688012 中微公司 207,602 34,445,323.84 6.01
7 03690 美团-W 113,708 30,314,374.51 5.29
8 06078 海吉亚医疗 301,000 25,546,520.16 4.46
9 688536 思瑞浦 38,986 21,481,286.00 3.75
10 603650 彤程新材 444,900 21,399,690.00 3.74
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01801 信达生物 602,000 40,118,750.69 8.64
2 00700 腾讯控股 75,200 38,770,096.96 8.35
3 03690 美团-W 149,439 37,663,511.07 8.11
4 02013 微盟集团 2,474,000 36,341,151.06 7.82
5 300567 精测电子 611,887 33,562,001.95 7.22
6 002409 雅克科技 553,003 30,774,616.95 6.62
7 688037 芯源微 328,182 25,155,150.30 5.41
8 002371 北方华创 126,030 18,090,346.20 3.89
9 06078 海吉亚医疗 359,600 17,156,663.80 3.69
10 688012 中微公司 147,019 15,806,012.69 3.40
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 670,832 37,647,091.84 6.87
2 03690 美团-W 143,339 35,540,495.67 6.49
3 01801 信达生物 480,500 33,181,678.04 6.06
4 002409 雅克科技 544,203 32,701,158.27 5.97
5 02013 微盟集团 2,552,000 29,941,242.00 5.47
6 300122 智飞生物 197,000 29,138,270.00 5.32
7 688012 中微公司 171,131 26,968,534.29 4.92
8 002371 北方华创 144,430 26,104,278.20 4.77
9 603129 春风动力 141,801 24,700,316.19 4.51
10 06969 思摩尔国际 466,000 23,473,423.76 4.29
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 1,021,932 58,382,975.16 9.58
2 002241 歌尔股份 1,161,900 46,975,617.00 7.71
3 03690 美团点评-W 167,700 35,631,972.98 5.85
4 600276 恒瑞医药 382,467 34,353,185.94 5.64
5 002409 雅克科技 599,003 32,687,593.71 5.36
6 603456 九洲药业 905,600 28,073,600.00 4.61
7 603444 吉比特 43,820 27,295,478.00 4.48
8 603129 春风动力 188,701 24,927,402.10 4.09
9 603520 司太立 280,740 22,209,341.40 3.64
10 688339 亿华通 128,865 20,096,496.75 3.30
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 1,686,832 86,618,823.20 9.83
2 002241 歌尔股份 1,825,700 53,602,552.00 6.08
3 600570 恒生电子 440,120 47,400,924.00 5.38
4 000100 TCL科技 7,182,100 44,529,020.00 5.05
5 300433 蓝思科技 1,573,099 44,109,695.96 5.01
6 002624 完美世界 756,200 43,587,368.00 4.95
7 600276 恒瑞医药 453,200 41,830,360.00 4.75
8 600529 山东药玻 719,051 41,704,958.00 4.73
9 300014 亿纬锂能 867,522 41,510,927.70 4.71
10 603520 司太立 397,840 33,442,430.40 3.80

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