嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金C类(008665)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0523

 累计净值：1.0923 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：林洪钧,杨烨超 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.289亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-12-24

业绩比较基准： 中债总全价指数收益率*90%+中证800指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601688 华泰证券 400,000 6,324,000.00 0.98
2 000090 天健集团 916,300 5,552,778.00 0.86
3 300855 图南股份 157,760 4,920,534.40 0.76
4 600760 中航沈飞 107,680 4,614,088.00 0.71
5 603801 志邦家居 150,000 3,466,500.00 0.53
6 000423 东阿阿胶 60,000 2,943,600.00 0.45
7 000568 泸州老窖 10,000 2,166,500.00 0.33
8 603368 柳药集团 94,100 2,030,678.00 0.31
9 000063 中兴通讯 25,900 846,412.00 0.13
10 600426 华鲁恒升 20,300 651,630.00 0.10
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002050 三花智控 143,800 4,351,388.00 0.58
2 002920 德赛西威 24,900 3,879,669.00 0.51
3 300308 中际旭创 25,100 3,700,995.00 0.49
4 300604 长川科技 74,600 3,542,754.00 0.47
5 688266 泽璟制药 74,179 3,453,032.45 0.46
6 688488 艾迪药业 262,305 3,231,597.60 0.43
7 601111 中国国航 375,500 3,094,120.00 0.41
8 601857 中国石油 397,000 2,965,590.00 0.39
9 688111 金山办公 6,218 2,936,263.96 0.39
10 601186 中国铁建 300,000 2,955,000.00 0.39
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300496 中科创达 147,264 15,956,054.40 1.79
2 601728 中国电信 2,320,700 14,690,031.00 1.64
3 688369 致远互联 136,195 13,161,884.80 1.47
4 301269 华大九天 99,962 12,327,313.84 1.38
5 000568 泸州老窖 45,000 11,465,550.00 1.28
6 002812 恩捷股份 80,000 9,105,600.00 1.02
7 002384 东山精密 300,000 9,075,000.00 1.02
8 002230 科大讯飞 143,500 9,138,080.00 1.02
9 300666 江丰电子 117,647 8,135,290.05 0.91
10 600183 生益科技 378,300 6,983,418.00 0.78
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300496 中科创达 157,313 15,178,493.15 1.42
2 002335 科华数据 300,000 14,967,000.00 1.40
3 301073 君亭酒店 210,000 14,721,000.00 1.37
4 000975 银泰黄金 1,272,976 14,053,655.04 1.31
5 603885 吉祥航空 800,000 12,944,000.00 1.21
6 000568 泸州老窖 54,900 12,312,972.00 1.15
7 300666 江丰电子 152,247 10,033,139.71 0.94
8 300174 元力股份 400,000 7,984,000.00 0.74
9 002304 洋河股份 48,000 7,704,000.00 0.72
10 301095 广立微 79,440 7,070,663.60 0.66
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300496 中科创达 140,560 13,803,430.30 0.91
2 300666 江丰电子 137,647 11,610,653.94 0.77
3 301095 广立微 90,821 9,518,611.78 0.63
4 600988 赤峰黄金 399,940 8,110,783.20 0.54
5 688120 华海清科 23,088 7,668,910.08 0.51
6 300751 迈为股份 13,600 6,581,856.00 0.44
7 000568 泸州老窖 26,920 6,209,367.20 0.41
8 688041 海光信息 100,287 5,898,881.34 0.39
9 000768 中航西飞 150,900 3,933,963.00 0.26
10 605111 新洁能 29,940 2,545,199.40 0.17
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002025 航天电器 601,200 41,975,784.00 2.40
2 300496 中科创达 297,998 38,882,779.04 2.22
3 000768 中航西飞 1,000,000 30,290,000.00 1.73
4 603799 华友钴业 209,880 20,068,725.60 1.15
5 000799 酒鬼酒 90,000 16,722,900.00 0.96
6 000568 泸州老窖 66,920 16,498,456.80 0.94
7 002812 恩捷股份 60,000 15,027,000.00 0.86
8 600779 水井坊 150,000 13,881,000.00 0.79
9 300666 江丰电子 200,908 12,255,388.00 0.70
10 603008 喜临门 303,448 11,136,541.60 0.64
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601009 南京银行 1,145,300 12,220,351.00 0.68
2 002142 宁波银行 287,000 10,730,930.00 0.59
3 601658 邮储银行 1,910,800 10,299,212.00 0.57
4 600919 江苏银行 1,440,700 10,156,935.00 0.56
5 600383 金地集团 690,500 9,860,340.00 0.54
6 600036 招商银行 200,000 9,360,000.00 0.52
7 601155 新城控股 260,100 8,367,417.00 0.46
8 001979 招商蛇口 528,404 8,010,604.64 0.44
9 300498 温氏股份 323,100 7,124,355.00 0.39
10 002714 牧原股份 123,720 7,034,719.20 0.39
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601838 成都银行 661,200 7,934,400.00 0.38
2 600383 金地集团 544,100 7,056,977.00 0.34
3 600048 保利发展 413,775 6,467,303.25 0.31
4 600036 招商银行 133,749 6,514,913.79 0.31
5 000895 双汇发展 181,200 5,716,860.00 0.27
6 002142 宁波银行 142,081 5,438,860.68 0.26
7 600887 伊利股份 128,500 5,327,610.00 0.26
8 300750 宁德时代 8,602 5,057,976.00 0.24
9 600029 南方航空 702,000 4,780,620.00 0.23
10 601021 春秋航空 83,400 4,737,120.00 0.23
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 433,387 15,233,553.05 0.61
2 601155 新城控股 366,027 13,645,486.56 0.55
3 600926 杭州银行 824,600 12,311,278.00 0.50
4 601939 建设银行 2,050,900 12,243,873.00 0.49
5 600036 招商银行 229,698 11,588,264.10 0.47
6 601838 成都银行 841,609 9,981,482.74 0.40
7 600048 保利发展 676,800 9,495,504.00 0.38
8 600383 金地集团 843,900 9,451,680.00 0.38
9 002179 中航光电 108,400 8,893,136.00 0.36
10 300750 宁德时代 13,500 7,097,355.00 0.29
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 201,198 10,902,919.62 0.50
2 601398 工商银行 1,945,800 10,059,786.00 0.46
3 601939 建设银行 974,600 6,481,090.00 0.30
4 002444 巨星科技 188,300 6,417,264.00 0.29
5 002142 宁波银行 150,387 5,860,581.39 0.27
6 000001 平安银行 231,800 5,243,316.00 0.24
7 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.23
8 603008 喜临门 144,600 4,773,246.00 0.22
9 601633 长城汽车 105,200 4,585,668.00 0.21
10 601799 星宇股份 20,600 4,649,832.00 0.21
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 1,438,500 7,969,290.00 0.36
2 601155 新城控股 135,405 6,607,764.00 0.30
3 601939 建设银行 599,200 4,404,120.00 0.20
4 300628 亿联网络 63,950 4,359,471.50 0.20
5 600900 长江电力 191,100 4,097,184.00 0.19
6 002311 海大集团 54,000 4,212,000.00 0.19
7 002179 中航光电 61,700 4,170,920.00 0.19
8 600377 宁沪高速 409,600 4,075,520.00 0.18
9 600519 贵州茅台 1,900 3,817,100.00 0.17
10 601006 大秦铁路 543,200 3,807,832.00 0.17
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 885,900 18,488,733.00 0.68
2 600036 招商银行 409,998 18,019,412.10 0.67
3 000002 万科A 598,000 17,162,600.00 0.64
4 601398 工商银行 2,984,700 14,893,653.00 0.55
5 600309 万华化学 158,450 14,425,288.00 0.53
6 000333 美的集团 141,400 13,919,416.00 0.52
7 002142 宁波银行 367,887 13,001,126.58 0.48
8 600031 三一重工 350,431 12,258,076.38 0.45
9 000001 平安银行 619,100 11,973,394.00 0.44
10 600690 海尔智家 392,400 11,462,004.00 0.42
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 541,100 19,479,600.00 0.80
2 601939 建设银行 2,366,500 14,553,975.00 0.60
3 600048 保利地产 903,400 14,355,026.00 0.59
4 000333 美的集团 167,000 12,124,200.00 0.50
5 002142 宁波银行 383,712 12,079,253.76 0.49
6 601166 兴业银行 579,600 9,348,948.00 0.38
7 601668 中国建筑 1,691,800 8,594,344.00 0.35
8 600104 上汽集团 299,000 5,719,870.00 0.23
9 601633 长城汽车 299,300 5,722,616.00 0.23
10 600886 国投电力 634,900 5,726,798.00 0.23
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 2,003,900 9,979,422.00 0.42
2 000333 美的集团 157,500 9,416,925.00 0.40
3 600036 招商银行 259,600 8,753,712.00 0.37
4 000100 TCL科技 1,389,100 8,612,420.00 0.36
5 600048 保利地产 532,800 7,874,784.00 0.33
6 600519 贵州茅台 5,100 7,460,688.00 0.32
7 600887 伊利股份 245,100 7,629,963.00 0.32
8 600309 万华化学 136,500 6,823,635.00 0.29
9 002648 卫星石化 404,100 6,574,707.00 0.28
10 002541 鸿路钢构 224,500 6,564,380.00 0.28
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 3,410,000 21,619,400.00 0.94
2 601398 工商银行 3,237,600 16,673,640.00 0.72
3 600031 三一重工 931,900 16,121,870.00 0.70
4 002311 海大集团 344,300 13,840,860.00 0.60
5 002271 东方雨虹 257,100 8,749,113.00 0.38
6 600048 保利地产 595,600 8,856,572.00 0.38
7 600585 海螺水泥 147,700 8,138,270.00 0.35
8 600729 重庆百货 293,000 8,133,680.00 0.35
9 600519 贵州茅台 7,100 7,888,100.00 0.34
10 600036 招商银行 229,200 7,398,576.00 0.32

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