方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金C类(008670)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0426

累计净值:1.1026 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王靖 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-09-25

业绩比较基准: 封闭期起始日公布的三年定期存款利率(税后)+1.5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180413 18农发13 20,500,000 2,113,417,387.12 86.06
2 130247 13国开47 1,000,000 104,830,184.94 4.27
3 019663 21国债15 1,000,000 102,416,981.31 4.17
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180413 18农发13 20,500,000 2,096,527,660.29 86.08
2 200313 20进出13 8,800,000 904,270,162.10 37.13
3 130247 13国开47 1,000,000 103,988,671.93 4.27
4 019663 21国债15 1,000,000 101,759,145.75 4.18
5 180211 18国开11 500,000 51,680,924.91 2.12
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180413 18农发13 20,500,000 2,079,809,793.68 86.13
2 200313 20进出13 8,800,000 897,098,494.86 37.15
3 130247 13国开47 1,000,000 103,152,782.07 4.27
4 019663 21国债15 1,000,000 101,108,541.69 4.19
5 180211 18国开11 500,000 51,268,854.61 2.12
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180413 18农发13 20,500,000 2,063,264,264.64 84.93
2 200313 20进出13 8,800,000 890,004,390.43 36.64
3 130247 13国开47 1,000,000 102,322,659.25 4.21
4 019663 21国债15 1,000,000 100,465,165.96 4.14
5 180211 18国开11 500,000 50,860,855.81 2.09
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180413 18农发13 20,500,000 2,119,114,459.74 88.01
2 200313 20进出13 8,800,000 882,751,368.23 36.66
3 130247 13国开47 1,000,000 106,510,604.50 4.42
4 019663 21国债15 1,000,000 102,367,573.52 4.25
5 180211 18国开11 500,000 50,443,324.75 2.09
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180413 18农发13 20,500,000 2,102,178,025.31 88.11
2 200313 20进出13 8,800,000 904,889,071.46 37.93
3 130247 13国开47 1,000,000 105,655,055.98 4.43
4 019663 21国债15 1,000,000 101,710,061.94 4.26
5 180211 18国开11 500,000 51,905,326.86 2.18
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180413 18农发13 20,500,000 2,085,414,335.52 88.18
2 200313 20进出13 8,800,000 897,712,382.17 37.96
3 130247 13国开47 1,000,000 104,805,398.36 4.43
4 019663 21国债15 1,000,000 101,059,776.24 4.27
5 180211 18国开11 500,000 51,491,416.94 2.18
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180413 18农发13 20,500,000 2,060,649,126.33 86.57
2 200313 20进出13 8,800,000 881,030,753.72 37.01
3 130247 13国开47 1,000,000 103,009,003.92 4.33
4 019663 21国债15 1,000,000 99,911,727.06 4.20
5 180211 18国开11 500,000 50,360,517.67 2.12
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180413 18农发13 20,500,000 2,062,022,028.70 84.84
2 200313 20进出13 8,800,000 881,181,130.61 36.26
3 130247 13国开47 1,000,000 103,413,614.75 4.25
4 180211 18国开11 500,000 50,415,020.06 2.07
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180413 18农发13 20,500,000 2,063,383,675.25 85.61
2 200313 20进出13 8,800,000 881,330,273.91 36.57
3 130247 13国开47 1,000,000 103,814,846.16 4.31
4 180211 18国开11 500,000 50,469,070.74 2.09
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180413 18农发13 20,500,000 2,064,719,538.82 86.38
2 200313 20进出13 8,800,000 881,476,592.48 36.88
3 130247 13国开47 1,000,000 104,208,419.39 4.36
4 180211 18国开11 500,000 50,522,093.22 2.11
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180413 18农发13 20,500,000 2,066,030,066.65 87.17
2 200313 20进出13 8,800,000 881,620,135.35 37.20
3 130247 13国开47 1,000,000 104,594,469.21 4.41
4 180211 18国开11 500,000 50,574,105.49 2.13

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