宝盈祥泽混合型证券投资基金A类(008672)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1570

 累计净值：1.1570 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吕姝仪 管理人：宝盈基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.047亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商证券股份有限公司 成立日期：2020-02-04

业绩比较基准： 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 52,800 3,110,976.00 1.32
2 002601 龙佰集团 174,100 2,872,650.00 1.22
3 300760 迈瑞医疗 9,000 2,698,200.00 1.15
4 600030 中信证券 134,900 2,668,322.00 1.13
5 601318 中国平安 57,300 2,658,720.00 1.13
6 002727 一心堂 99,700 2,632,080.00 1.12
7 300138 晨光生物 147,900 2,647,410.00 1.12
8 603883 老百姓 82,900 2,474,565.00 1.05
9 000661 长春高新 17,000 2,317,100.00 0.98
10 688041 海光信息 29,637 2,023,317.99 0.86
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601233 桐昆股份 296,500 4,002,750.00 0.89
2 000002 万科A 34,400 613,352.00 0.14
3 000333 美的集团 11,500 567,065.00 0.13
4 600900 长江电力 20,200 459,348.00 0.10
5 601006 大秦铁路 55,600 376,412.00 0.08
6 002508 老板电器 14,300 327,899.00 0.07
7 601088 中国神华 9,943 314,596.52 0.07
8 600941 中国移动 4,150 283,569.50 0.06
9 601816 京沪高铁 64,500 291,540.00 0.06
10 600872 中炬高新 7,600 242,288.00 0.05
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601233 桐昆股份 296,500 4,708,420.00 1.00
2 000002 万科A 34,400 705,200.00 0.15
3 000333 美的集团 11,500 694,485.00 0.15
4 002508 老板电器 14,300 515,229.00 0.11
5 600900 长江电力 20,200 467,024.00 0.10
6 601006 大秦铁路 55,600 366,404.00 0.08
7 601088 中国神华 9,943 331,101.90 0.07
8 601816 京沪高铁 64,500 323,790.00 0.07
9 600585 海螺水泥 8,400 296,352.00 0.06
10 002415 海康威视 7,700 278,740.00 0.06
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 685,800 13,133,070.00 2.79
2 000333 美的集团 227,500 12,967,500.00 2.75
3 002508 老板电器 283,500 8,275,365.00 1.76
4 600900 长江电力 373,100 8,208,200.00 1.74
5 601006 大秦铁路 1,109,600 7,622,952.00 1.62
6 600585 海螺水泥 165,900 6,551,391.00 1.39
7 002415 海康威视 150,700 6,178,700.00 1.31
8 601816 京沪高铁 1,287,100 6,152,338.00 1.31
9 002233 塔牌集团 502,900 5,531,900.00 1.18
10 600941 中国移动 80,150 5,358,829.00 1.14
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 240,000 17,714,400.00 3.56
2 000002 万科A 720,200 14,231,152.00 2.86
3 002508 老板电器 300,000 10,806,000.00 2.17
4 600900 长江电力 395,000 8,966,500.00 1.80
5 600048 保利发展 559,600 8,746,548.00 1.76
6 002415 海康威视 160,000 8,371,200.00 1.68
7 601006 大秦铁路 1,167,000 7,468,800.00 1.50
8 002938 鹏鼎控股 170,000 7,213,100.00 1.45
9 601816 京沪高铁 1,347,000 6,506,010.00 1.31
10 600585 海螺水泥 158,500 6,387,550.00 1.28
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 240,000 16,704,000.00 2.38
2 000002 万科A 720,200 15,347,462.00 2.19
3 002508 老板电器 300,000 10,140,000.00 1.45
4 002415 海康威视 160,000 8,800,000.00 1.26
5 600900 长江电力 395,000 8,690,000.00 1.24
6 600048 保利发展 559,600 7,851,188.00 1.12
7 601006 大秦铁路 1,167,000 7,305,420.00 1.04
8 600585 海螺水泥 158,500 6,466,800.00 0.92
9 600066 宇通客车 570,000 6,458,100.00 0.92
10 601816 京沪高铁 1,347,000 6,411,720.00 0.91
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 720,200 17,147,962.00 2.42
2 000333 美的集团 240,000 17,128,800.00 2.42
3 002508 老板电器 300,000 13,950,000.00 1.97
4 002415 海康威视 160,000 10,320,000.00 1.46
5 600900 长江电力 395,000 8,152,800.00 1.15
6 601006 大秦铁路 1,167,000 7,678,860.00 1.08
7 600066 宇通客车 570,000 7,119,300.00 1.01
8 601816 京沪高铁 1,347,000 7,125,630.00 1.01
9 300699 光威复材 90,000 6,835,500.00 0.97
10 601088 中国神华 353,543 6,901,159.36 0.97
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 350,000 28,780,500.00 4.23
2 002415 海康威视 320,000 17,888,000.00 2.63
3 000002 万科A 505,000 15,150,000.00 2.23
4 600519 贵州茅台 4,800 9,643,200.00 1.42
5 601318 中国平安 110,900 8,727,830.00 1.28
6 601166 兴业银行 320,400 7,718,436.00 1.13
7 601398 工商银行 946,700 5,244,718.00 0.77
8 600276 恒瑞医药 37,941 3,493,986.69 0.51
9 601888 中国中免 9,700 2,968,976.00 0.44
10 601088 中国神华 133,600 2,685,360.00 0.39
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 350,000 34,454,000.00 4.93
2 002415 海康威视 300,000 14,553,000.00 2.08
3 000002 万科A 435,000 12,484,500.00 1.79
4 600519 贵州茅台 4,800 9,590,400.00 1.37
5 601318 中国平安 96,900 8,428,362.00 1.21
6 601166 兴业银行 320,400 6,686,748.00 0.96
7 601398 工商银行 946,700 4,724,033.00 0.68
8 600926 杭州银行 300,000 4,476,000.00 0.64
9 600276 恒瑞医药 37,941 4,228,903.86 0.60
10 600030 中信证券 112,700 3,313,380.00 0.47
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 22,300 37,207,550.00 5.40
2 601318 中国平安 456,000 34,774,560.00 5.04
3 601166 兴业银行 1,508,300 24,328,879.00 3.53
4 601398 工商银行 4,455,700 21,922,044.00 3.18
5 600276 恒瑞医药 177,937 15,982,301.34 2.32
6 600030 中信证券 528,700 15,876,861.00 2.30
7 600703 三安光电 603,100 14,733,733.00 2.14
8 600887 伊利股份 305,400 11,757,900.00 1.71
9 600585 海螺水泥 205,400 11,350,404.00 1.65
10 601888 中国中免 37,900 8,449,426.00 1.23
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 11,000 4,788,300.00 3.49
2 300347 泰格医药 28,000 2,852,640.00 2.08
3 603881 数据港 25,000 2,701,750.00 1.97
4 000651 格力电器 40,000 2,262,800.00 1.65
5 300760 迈瑞医疗 6,800 2,078,760.00 1.51
6 001914 招商积余 55,000 1,690,150.00 1.23
7 600570 恒生电子 15,600 1,680,120.00 1.22
8 600519 贵州茅台 1,000 1,462,880.00 1.07
9 600276 恒瑞医药 14,400 1,329,120.00 0.97
10 603636 南威软件 96,000 1,161,600.00 0.85

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