财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金(008678)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.100% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1042

 累计净值：1.1542 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：张婉玉 管理人：财通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：8.100亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-12-24

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 232280012 22广州银行二级资本债01 600,000 63,799,315.07 7.21
2 1880319 18饶城投债 700,000 44,442,739.18 5.03
3 2380044 23高新债01 400,000 43,414,754.10 4.91
4 102300295 23临沂城发MTN001 400,000 42,723,650.27 4.83
5 2380051 23渭南绿色债 400,000 42,728,655.74 4.83
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 232280012 22广州银行二级资本债01 600,000 63,170,876.71 6.96
2 1880319 18饶城投债 700,000 43,771,176.44 4.82
3 1780210 17鄱阳国资债 1,000,000 42,782,052.60 4.71
4 2380044 23高新债01 400,000 42,316,393.44 4.66
5 102300295 23临沂城发MTN001 400,000 41,913,333.33 4.62
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 232280012 22广州银行二级资本债01 600,000 61,306,356.16 6.90
2 1880319 18饶城投债 700,000 43,048,630.68 4.84
3 1780210 17鄱阳国资债 1,000,000 41,961,083.84 4.72
4 184389 22长兴债 400,000 41,445,396.16 4.66
5 1820053 18中原银行二级 400,000 41,276,515.07 4.64
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220211 22国开11 1,400,000 140,753,813.70 16.13
2 1921030 19深圳农商二级01 700,000 71,842,841.10 8.23
3 232280012 22广州银行二级资本债01 600,000 60,359,753.42 6.92
4 2221034 22张家港农商绿色债 600,000 59,420,975.34 6.81
5 2220073 22上海银行 500,000 49,662,123.29 5.69
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220211 22国开11 1,500,000 150,299,794.52 17.15
2 190214 19国开14 800,000 82,291,769.86 9.39
3 1921030 19深圳农商二级01 700,000 72,579,720.55 8.28
4 010303 03国债⑶ 426,850 43,720,374.38 4.99
5 1780033 17天泰养老债 1,000,000 41,010,392.33 4.68
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210306 21进出06 1,600,000 162,998,356.16 18.78
2 190214 19国开14 800,000 81,932,887.67 9.44
3 1921030 19深圳农商二级01 700,000 74,667,600.00 8.60
4 010303 03国债⑶ 426,850 43,503,967.28 5.01
5 1680409 16彭州工投债 1,000,000 40,219,605.48 4.63
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 900,000 92,139,928.77 10.73
2 019654 21国债06 780,000 79,750,490.96 9.28
3 1921030 19深圳农商二级01 700,000 73,696,306.85 8.58
4 101900624 19盛裕投资MTN001 500,000 52,701,095.89 6.14
5 010303 03国债⑶ 426,850 43,908,480.74 5.11
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 900,000 90,063,000.00 10.58
2 019654 21国债06 780,000 78,023,400.00 9.16
3 1921030 19深圳农商二级01 700,000 72,121,000.00 8.47
4 101900624 19盛裕投资MTN001 500,000 50,715,000.00 5.95
5 010303 03国债⑶ 426,850 43,346,617.50 5.09
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019645 20国债15 1,100,000 110,099,000.00 13.07
2 019654 21国债06 980,000 98,088,200.00 11.64
3 1921030 19深圳农商二级01 700,000 70,812,000.00 8.41
4 101900624 19盛裕投资MTN001 500,000 50,780,000.00 6.03
5 010303 03国债⑶ 426,850 43,359,423.00 5.15
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200004 20附息国债04 2,050,000 194,340,000.00 23.55
2 190215 19国开15 1,900,000 189,107,000.00 22.92
3 1921030 19深圳农商二级01 700,000 69,965,000.00 8.48
4 101900624 19盛裕投资MTN001 500,000 50,835,000.00 6.16
5 200006 20附息国债06 500,000 48,150,000.00 5.84
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200004 20附息国债04 2,050,000 192,720,500.00 23.79
2 190215 19国开15 1,900,000 187,587,000.00 23.16
3 1921030 19深圳农商二级01 700,000 68,817,000.00 8.49
4 101900624 19盛裕投资MTN001 500,000 51,145,000.00 6.31
5 200006 20附息国债06 500,000 47,845,000.00 5.91
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200004 20附息国债04 2,050,000 191,019,000.00 23.92
2 190215 19国开15 1,900,000 187,530,000.00 23.48
3 1921030 19深圳农商二级01 700,000 68,320,000.00 8.55
4 101900624 19盛裕投资MTN001 500,000 50,960,000.00 6.38
5 200006 20附息国债06 500,000 47,995,000.00 6.01
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200004 20附息国债04 2,050,000 188,149,000.00 23.83
2 190215 19国开15 1,900,000 185,174,000.00 23.46
3 1921030 19深圳农商二级01 700,000 68,705,000.00 8.70
4 101900624 19盛裕投资MTN001 500,000 51,120,000.00 6.48
5 200006 20附息国债06 500,000 48,085,000.00 6.09
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 2,700,000 273,726,000.00 34.02
2 200004 20附息国债04 2,050,000 198,809,000.00 24.71
3 101900624 19盛裕投资MTN001 500,000 50,920,000.00 6.33
4 200205 20国开05 500,000 49,715,000.00 6.18
5 1480444 14新开元债 1,000,000 41,230,000.00 5.12
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200004 20附息国债04 900,000 93,105,000.00 11.40
2 112011075 20平安银行CD075 800,000 78,272,000.00 9.58
3 112015035 20民生银行CD035 800,000 78,248,000.00 9.58
4 101900624 19盛裕投资MTN001 500,000 51,410,000.00 6.29
5 019547 16国债19 502,240 50,003,014.40 6.12

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