鹏华价值成长混合型证券投资基金(008681)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0117

累计净值:1.0117 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈璇淼 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.080亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-02-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率×30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 602,807 94,098,172.70 7.11
2 603259 药明康德 1,025,821 88,405,253.78 6.68
3 000568 泸州老窖 384,000 83,193,600.00 6.29
4 603939 益丰药房 1,740,792 61,049,575.44 4.61
5 002311 海大集团 1,127,803 51,033,085.75 3.86
6 300760 迈瑞医疗 155,100 41,847,531.00 3.16
7 000651 格力电器 833,800 30,266,940.00 2.29
8 600519 贵州茅台 16,200 29,136,510.00 2.20
9 603899 晨光股份 713,706 26,050,269.00 1.97
10 000063 中兴通讯 773,000 25,261,640.00 1.91
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 602,807 98,601,140.99 7.12
2 000568 泸州老窖 384,000 80,474,880.00 5.81
3 603259 药明康德 1,136,221 70,797,930.51 5.11
4 603939 益丰药房 1,740,792 64,409,304.00 4.65
5 002311 海大集团 1,127,803 52,826,292.52 3.82
6 300750 宁德时代 180,290 41,248,549.10 2.98
7 300760 迈瑞医疗 129,900 38,944,020.00 2.81
8 000063 中兴通讯 773,000 35,202,420.00 2.54
9 603899 晨光股份 713,706 31,859,835.84 2.30
10 000651 格力电器 833,800 30,442,038.00 2.20
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 602,807 118,752,979.00 7.51
2 300750 宁德时代 234,272 95,126,145.60 6.01
3 603259 药明康德 1,136,221 90,329,569.50 5.71
4 603939 益丰药房 1,243,423 71,894,717.86 4.55
5 002311 海大集团 1,127,803 65,784,748.99 4.16
6 601888 中国中免 277,052 50,767,008.48 3.21
7 300628 亿联网络 594,294 45,172,286.94 2.86
8 300760 迈瑞医疗 129,900 40,491,129.00 2.56
9 000568 泸州老窖 141,300 36,001,827.00 2.28
10 603899 晨光股份 713,706 35,042,964.60 2.22
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 602,807 108,921,196.83 6.65
2 603259 药明康德 1,136,221 92,033,901.00 5.62
3 300750 宁德时代 234,272 92,167,290.24 5.62
4 603939 益丰药房 1,243,423 79,380,124.32 4.84
5 601888 中国中免 277,052 59,851,543.56 3.65
6 002311 海大集团 907,937 56,046,951.01 3.42
7 300628 亿联网络 835,151 50,601,799.09 3.09
8 300760 迈瑞医疗 129,900 41,044,503.00 2.50
9 603899 晨光股份 713,706 39,239,555.88 2.39
10 603659 璞泰来 714,000 37,049,460.00 2.26
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 602,807 102,013,028.61 6.19
2 300750 宁德时代 234,272 93,917,302.08 5.70
3 603259 药明康德 1,136,221 81,455,683.49 4.94
4 601888 中国中免 312,352 61,923,784.00 3.76
5 603939 益丰药房 1,243,423 61,872,728.48 3.75
6 002311 海大集团 907,937 54,730,442.36 3.32
7 300628 亿联网络 835,151 52,614,513.00 3.19
8 000733 振华科技 424,900 49,279,902.00 2.99
9 603659 璞泰来 840,000 46,872,000.00 2.84
10 601799 星宇股份 289,775 44,158,812.25 2.68
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 234,272 125,101,248.00 6.51
2 000858 五粮液 602,807 121,724,817.51 6.33
3 603259 药明康德 1,136,221 118,155,621.79 6.15
4 601888 中国中免 374,852 87,314,276.36 4.54
5 603659 璞泰来 840,000 70,896,000.00 3.69
6 603939 益丰药房 1,243,423 65,690,037.09 3.42
7 300628 亿联网络 835,151 63,596,748.65 3.31
8 000733 振华科技 424,900 57,773,653.00 3.00
9 002311 海大集团 907,937 54,485,299.37 2.83
10 601799 星宇股份 289,775 49,551,525.00 2.58
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 1,287,621 144,702,847.98 7.79
2 300750 宁德时代 234,272 120,017,545.60 6.46
3 000858 五粮液 602,807 93,471,253.42 5.03
4 300628 亿联网络 835,151 64,932,990.25 3.50
5 601888 中国中免 374,852 61,614,423.24 3.32
6 603659 璞泰来 420,000 59,026,800.00 3.18
7 603939 益丰药房 1,243,423 49,736,920.00 2.68
8 002311 海大集团 907,937 49,845,741.30 2.68
9 000733 振华科技 424,900 48,183,660.00 2.59
10 002245 蔚蓝锂芯 1,954,721 44,000,769.71 2.37
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 322,172 189,437,136.00 8.24
2 603259 药明康德 1,287,621 152,686,098.18 6.64
3 601012 隆基股份 1,594,201 137,420,126.20 5.98
4 000858 五粮液 602,807 134,221,006.62 5.84
5 603939 益丰药房 1,514,923 83,487,406.53 3.63
6 601888 中国中免 374,852 82,246,277.32 3.58
7 300628 亿联网络 835,151 68,023,048.95 2.96
8 603659 璞泰来 420,000 67,456,200.00 2.93
9 002311 海大集团 907,937 66,551,782.10 2.89
10 601799 星宇股份 289,775 59,186,543.75 2.57
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 461,672 242,714,820.56 9.68
2 000858 五粮液 985,507 216,210,380.73 8.62
3 603259 药明康德 1,287,621 196,748,488.80 7.85
4 02269 药明生物 1,497,000 157,756,988.73 6.29
5 601888 中国中免 567,419 147,528,940.00 5.88
6 601012 隆基股份 1,594,201 131,489,698.48 5.24
7 603939 益丰药房 1,514,923 78,897,189.84 3.15
8 300628 亿联网络 894,251 72,657,893.75 2.90
9 603659 璞泰来 420,000 72,240,000.00 2.88
10 603899 晨光文具 902,906 61,379,549.88 2.45
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 1,129,607 336,498,629.23 9.63
2 603259 药明康德 2,050,555 321,096,407.45 9.19
3 300750 宁德时代 589,684 315,363,003.20 9.03
4 600519 贵州茅台 139,400 286,703,980.00 8.21
5 000661 长春高新 695,259 269,065,233.00 7.70
6 601888 中国中免 630,219 189,128,721.90 5.41
7 300760 迈瑞医疗 315,600 151,503,780.00 4.34
8 601799 星宇股份 643,075 145,154,889.00 4.16
9 601012 隆基股份 1,594,201 141,628,816.84 4.05
10 00700 腾讯控股 287,100 139,511,858.11 3.99
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 799,259 361,848,527.07 10.15
2 000858 五粮液 1,292,756 346,432,752.88 9.71
3 600519 贵州茅台 161,700 324,855,300.00 9.11
4 603259 药明康德 1,708,796 239,573,199.20 6.72
5 601888 中国中免 666,619 204,038,743.52 5.72
6 300750 宁德时代 589,684 189,978,494.28 5.33
7 00700 腾讯控股 302,300 155,853,727.54 4.37
8 603899 晨光文具 1,698,006 145,026,692.46 4.07
9 002475 立讯精密 4,140,834 140,084,414.22 3.93
10 601799 星宇股份 697,675 131,860,575.00 3.70
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 9,890,422 555,050,482.64 9.74
2 000858 五粮液 1,853,871 541,052,251.35 9.50
3 000661 长春高新 1,118,627 502,162,846.57 8.81
4 600519 贵州茅台 186,900 373,426,200.00 6.55
5 300750 宁德时代 938,100 329,376,291.00 5.78
6 603259 药明康德 1,949,396 262,622,629.12 4.61
7 603658 安图生物 1,687,316 244,964,536.88 4.30
8 603899 晨光文具 2,593,562 229,685,850.72 4.03
9 601799 星宇股份 1,111,675 222,890,837.50 3.91
10 600276 恒瑞医药 1,973,288 219,942,680.48 3.86
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 11,508,822 657,499,000.86 9.88
2 000661 长春高新 1,465,658 541,765,823.12 8.14
3 000858 五粮液 1,950,871 431,142,491.00 6.48
4 600276 恒瑞医药 3,797,835 341,121,539.70 5.13
5 600519 贵州茅台 196,300 327,526,550.00 4.92
6 603658 安图生物 1,687,316 272,197,817.12 4.09
7 600845 宝信软件 3,473,007 251,237,326.38 3.78
8 601888 中国中免 934,019 208,230,195.86 3.13
9 300750 宁德时代 984,900 206,041,080.00 3.10
10 603259 药明康德 1,949,396 197,863,694.00 2.97
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 14,303,813 734,500,797.55 10.23
2 000661 长春高新 1,593,558 693,675,797.40 9.66
3 600276 恒瑞医药 4,210,535 388,632,380.50 5.41
4 000858 五粮液 1,950,871 333,833,045.52 4.65
5 600519 贵州茅台 196,300 287,163,344.00 4.00
6 600183 生益科技 8,524,547 249,513,490.69 3.48
7 000977 浪潮信息 6,224,117 243,860,904.06 3.40
8 300308 中际旭创 3,353,910 211,296,330.00 2.94
9 600031 三一重工 10,324,971 193,696,455.96 2.70
10 600845 宝信软件 3,132,431 185,064,023.48 2.58

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