宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金C类(008685)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0353

累计净值:1.0353 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:卢贤海 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.002亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-07-15

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220411 22农发11 500,000 50,885,342.47 9.97
2 2280515 22虞资债02 400,000 42,692,087.67 8.37
3 2280517 22桐投债01 400,000 42,127,603.29 8.26
4 2280041 22新城债 400,000 41,987,721.64 8.23
5 2280513 22嵊州城投债 400,000 41,819,682.19 8.20
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092202001 22国开清发01 800,000 81,099,265.75 16.04
2 220411 22农发11 500,000 50,651,904.11 10.02
3 2280515 22虞资债02 400,000 42,181,161.64 8.34
4 2280517 22桐投债01 400,000 41,350,257.53 8.18
5 2280041 22新城债 400,000 41,193,437.81 8.15
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200202 20国开02 400,000 40,719,693.15 80.69
2 019674 22国债09 77,000 7,839,557.75 15.53
3 019679 22国债14 10,000 1,012,491.78 2.01
4 019638 20国债09 4,000 407,260.60 0.81
5 019688 22国债23 1,000 100,472.90 0.20
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019679 22国债14 10,000 1,006,856.16 60.32
2 019638 20国债09 4,000 405,172.93 24.27
3 019688 22国债23 1,000 99,991.12 5.99
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019679 22国债14 47,000 4,720,762.41 46.71
2 019674 22国债09 17,000 1,715,726.63 16.98
3 019664 21国债16 14,620 1,492,786.52 14.77
4 019638 20国债09 4,000 403,793.53 4.00
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019664 21国债16 17,420 1,770,677.14 78.31
2 019658 21国债10 4,120 419,848.32 18.57
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019664 21国债16 17,420 1,759,293.53 61.26
2 019658 21国债10 9,820 995,318.88 34.66
3 019654 21国债06 900 92,019.80 3.20
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019664 21国债16 65,000 6,502,600.00 51.08
2 019649 21国债01 45,000 4,500,900.00 35.35
3 019658 21国债10 9,020 900,647.00 7.07
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019649 21国债01 30,000 3,002,400.00 60.77
2 019645 20国债15 10,000 1,000,900.00 20.26
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019645 20国债15 100,000 10,031,000.00 70.57
2 019649 21国债01 30,000 3,002,100.00 21.12
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019645 20国债15 180,000 18,070,200.00 75.37
2 200206 20国开06 50,000 4,996,500.00 20.84
3 155404 19富力01 820 81,007.80 0.34
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102001784 20苏交通MTN005 50,000 5,038,500.00 9.82
2 042000322 20宿迁经开CP001 50,000 5,004,500.00 9.75
3 012003154 20扬州绿产SCP004 50,000 5,001,500.00 9.75
4 102001578 20招商蛇口MTN002A 50,000 5,002,000.00 9.75
5 200206 20国开06 50,000 4,979,000.00 9.70
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102001762 20首机场股MTN001 80,000 8,008,000.00 9.94
2 102001784 20苏交通MTN005 80,000 7,994,400.00 9.92
3 102001578 20招商蛇口MTN002A 80,000 7,951,200.00 9.87
4 102000468 20中石油MTN001 80,000 7,887,200.00 9.79
5 101752008 17新城控股MTN001 70,000 7,195,300.00 8.93

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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