十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220411 |
22农发11 |
500,000 |
50,885,342.47 |
9.97 |
2 |
2280515 |
22虞资债02 |
400,000 |
42,692,087.67 |
8.37 |
3 |
2280517 |
22桐投债01 |
400,000 |
42,127,603.29 |
8.26 |
4 |
2280041 |
22新城债 |
400,000 |
41,987,721.64 |
8.23 |
5 |
2280513 |
22嵊州城投债 |
400,000 |
41,819,682.19 |
8.20 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092202001 |
22国开清发01 |
800,000 |
81,099,265.75 |
16.04 |
2 |
220411 |
22农发11 |
500,000 |
50,651,904.11 |
10.02 |
3 |
2280515 |
22虞资债02 |
400,000 |
42,181,161.64 |
8.34 |
4 |
2280517 |
22桐投债01 |
400,000 |
41,350,257.53 |
8.18 |
5 |
2280041 |
22新城债 |
400,000 |
41,193,437.81 |
8.15 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200202 |
20国开02 |
400,000 |
40,719,693.15 |
80.69 |
2 |
019674 |
22国债09 |
77,000 |
7,839,557.75 |
15.53 |
3 |
019679 |
22国债14 |
10,000 |
1,012,491.78 |
2.01 |
4 |
019638 |
20国债09 |
4,000 |
407,260.60 |
0.81 |
5 |
019688 |
22国债23 |
1,000 |
100,472.90 |
0.20 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019679 |
22国债14 |
10,000 |
1,006,856.16 |
60.32 |
2 |
019638 |
20国债09 |
4,000 |
405,172.93 |
24.27 |
3 |
019688 |
22国债23 |
1,000 |
99,991.12 |
5.99 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019679 |
22国债14 |
47,000 |
4,720,762.41 |
46.71 |
2 |
019674 |
22国债09 |
17,000 |
1,715,726.63 |
16.98 |
3 |
019664 |
21国债16 |
14,620 |
1,492,786.52 |
14.77 |
4 |
019638 |
20国债09 |
4,000 |
403,793.53 |
4.00 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019664 |
21国债16 |
17,420 |
1,770,677.14 |
78.31 |
2 |
019658 |
21国债10 |
4,120 |
419,848.32 |
18.57 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019664 |
21国债16 |
17,420 |
1,759,293.53 |
61.26 |
2 |
019658 |
21国债10 |
9,820 |
995,318.88 |
34.66 |
3 |
019654 |
21国债06 |
900 |
92,019.80 |
3.20 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019664 |
21国债16 |
65,000 |
6,502,600.00 |
51.08 |
2 |
019649 |
21国债01 |
45,000 |
4,500,900.00 |
35.35 |
3 |
019658 |
21国债10 |
9,020 |
900,647.00 |
7.07 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019649 |
21国债01 |
30,000 |
3,002,400.00 |
60.77 |
2 |
019645 |
20国债15 |
10,000 |
1,000,900.00 |
20.26 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019645 |
20国债15 |
100,000 |
10,031,000.00 |
70.57 |
2 |
019649 |
21国债01 |
30,000 |
3,002,100.00 |
21.12 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019645 |
20国债15 |
180,000 |
18,070,200.00 |
75.37 |
2 |
200206 |
20国开06 |
50,000 |
4,996,500.00 |
20.84 |
3 |
155404 |
19富力01 |
820 |
81,007.80 |
0.34 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102001784 |
20苏交通MTN005 |
50,000 |
5,038,500.00 |
9.82 |
2 |
042000322 |
20宿迁经开CP001 |
50,000 |
5,004,500.00 |
9.75 |
3 |
012003154 |
20扬州绿产SCP004 |
50,000 |
5,001,500.00 |
9.75 |
4 |
102001578 |
20招商蛇口MTN002A |
50,000 |
5,002,000.00 |
9.75 |
5 |
200206 |
20国开06 |
50,000 |
4,979,000.00 |
9.70 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102001762 |
20首机场股MTN001 |
80,000 |
8,008,000.00 |
9.94 |
2 |
102001784 |
20苏交通MTN005 |
80,000 |
7,994,400.00 |
9.92 |
3 |
102001578 |
20招商蛇口MTN002A |
80,000 |
7,951,200.00 |
9.87 |
4 |
102000468 |
20中石油MTN001 |
80,000 |
7,887,200.00 |
9.79 |
5 |
101752008 |
17新城控股MTN001 |
70,000 |
7,195,300.00 |
8.93 |