大成景优中短债债券型证券投资基金C类(008687)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0543

累计净值:1.2361 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:冯佳 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.031亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-08-31

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2228009 22光大银行小微债 2,500,000 254,445,876.71 6.27
2 2228053 22农业银行绿色金融债02 2,000,000 205,257,698.63 5.06
3 2220011 22北京银行小微债01 2,000,000 203,721,917.81 5.02
4 2228007 22浦发银行01 2,000,000 203,816,153.42 5.02
5 222200001 22浙商银行绿债01 1,800,000 185,631,534.25 4.57
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128041 21广发银行小微债 4,500,000 461,868,879.45 7.54
2 2228009 22光大银行小微债 3,100,000 314,147,375.34 5.13
3 2120071 21上海银行 3,000,000 309,755,835.62 5.06
4 2120116 21南京银行01 2,900,000 296,552,013.70 4.84
5 2220037 22宁波银行02 2,800,000 282,527,833.88 4.61
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128041 21广发银行小微债 5,200,000 528,076,583.01 9.68
2 2120071 21上海银行 4,300,000 439,492,703.56 8.05
3 2120086 21浙商银行小微债01 4,000,000 407,332,054.79 7.46
4 2228009 22光大银行小微债 3,500,000 350,641,756.16 6.43
5 2128024 21中国银行02 3,300,000 337,125,179.18 6.18
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128041 21广发银行小微债 5,200,000 524,344,550.14 6.93
2 2120071 21上海银行 5,000,000 507,599,534.25 6.70
3 2120086 21浙商银行小微债01 4,200,000 424,751,178.08 5.61
4 2128024 21中国银行02 3,300,000 334,986,417.53 4.42
5 2120073 21广州银行小微债02 3,300,000 334,583,654.79 4.42
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2128041 21广发银行小微债 4,900,000 508,955,696.99 7.43
2 2120071 21上海银行 5,000,000 507,794,630.14 7.41
3 2120073 21广州银行小微债02 4,300,000 436,037,082.19 6.36
4 2120086 21浙商银行小微债01 4,200,000 424,604,465.75 6.20
5 2128046 21浦发银行02 4,000,000 414,105,468.49 6.04
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2120071 21上海银行 5,000,000 516,709,726.03 7.28
2 2128041 21广发银行小微债 4,900,000 502,531,890.96 7.08
3 2120073 21广州银行小微债02 4,300,000 443,411,523.29 6.25
4 2120086 21浙商银行小微债01 4,200,000 431,807,753.42 6.09
5 2128046 21浦发银行02 3,500,000 357,761,197.26 5.04
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2120086 21浙商银行小微债01 6,000,000 610,038,082.19 8.20
2 2120073 21广州银行小微债02 5,800,000 591,893,654.79 7.96
3 2120071 21上海银行 5,700,000 582,013,351.23 7.82
4 2128041 21广发银行小微债 5,000,000 507,115,945.21 6.82
5 2128046 21浦发银行02 4,200,000 424,515,471.78 5.71
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2120086 21浙商银行小微债01 6,000,000 602,820,000.00 8.83
2 2128041 21广发银行小微债 5,800,000 583,480,000.00 8.55
3 2120073 21广州银行小微债02 5,800,000 583,480,000.00 8.55
4 2120071 21上海银行 5,700,000 573,534,000.00 8.40
5 2128046 21浦发银行02 4,200,000 421,680,000.00 6.18
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2103683 21进出683 2,700,000 268,920,000.00 96.13
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190309 19进出09 5,900,000 592,242,000.00 17.74
2 2103680 21进出680 3,800,000 378,176,000.00 11.33
3 2103681 21进出681 3,400,000 338,368,000.00 10.14
4 160218 16国开18 3,100,000 311,705,000.00 9.34
5 2103678 21进出678 3,100,000 308,574,000.00 9.24
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180208 18国开08 300,000 30,048,000.00 58.24
2 160218 16国开18 200,000 20,114,000.00 38.98
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200207 20国开07 600,000 60,066,000.00 29.37
2 160218 16国开18 200,000 20,156,000.00 9.86
3 2028043 20建设银行双创债 200,000 20,096,000.00 9.83
4 2028046 20招商银行小微债01 200,000 20,054,000.00 9.81
5 2028028 20华夏银行小微债01 200,000 19,946,000.00 9.75

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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