十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2228009 |
22光大银行小微债 |
2,500,000 |
254,445,876.71 |
6.27 |
2 |
2228053 |
22农业银行绿色金融债02 |
2,000,000 |
205,257,698.63 |
5.06 |
3 |
2220011 |
22北京银行小微债01 |
2,000,000 |
203,721,917.81 |
5.02 |
4 |
2228007 |
22浦发银行01 |
2,000,000 |
203,816,153.42 |
5.02 |
5 |
222200001 |
22浙商银行绿债01 |
1,800,000 |
185,631,534.25 |
4.57 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128041 |
21广发银行小微债 |
4,500,000 |
461,868,879.45 |
7.54 |
2 |
2228009 |
22光大银行小微债 |
3,100,000 |
314,147,375.34 |
5.13 |
3 |
2120071 |
21上海银行 |
3,000,000 |
309,755,835.62 |
5.06 |
4 |
2120116 |
21南京银行01 |
2,900,000 |
296,552,013.70 |
4.84 |
5 |
2220037 |
22宁波银行02 |
2,800,000 |
282,527,833.88 |
4.61 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128041 |
21广发银行小微债 |
5,200,000 |
528,076,583.01 |
9.68 |
2 |
2120071 |
21上海银行 |
4,300,000 |
439,492,703.56 |
8.05 |
3 |
2120086 |
21浙商银行小微债01 |
4,000,000 |
407,332,054.79 |
7.46 |
4 |
2228009 |
22光大银行小微债 |
3,500,000 |
350,641,756.16 |
6.43 |
5 |
2128024 |
21中国银行02 |
3,300,000 |
337,125,179.18 |
6.18 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128041 |
21广发银行小微债 |
5,200,000 |
524,344,550.14 |
6.93 |
2 |
2120071 |
21上海银行 |
5,000,000 |
507,599,534.25 |
6.70 |
3 |
2120086 |
21浙商银行小微债01 |
4,200,000 |
424,751,178.08 |
5.61 |
4 |
2128024 |
21中国银行02 |
3,300,000 |
334,986,417.53 |
4.42 |
5 |
2120073 |
21广州银行小微债02 |
3,300,000 |
334,583,654.79 |
4.42 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128041 |
21广发银行小微债 |
4,900,000 |
508,955,696.99 |
7.43 |
2 |
2120071 |
21上海银行 |
5,000,000 |
507,794,630.14 |
7.41 |
3 |
2120073 |
21广州银行小微债02 |
4,300,000 |
436,037,082.19 |
6.36 |
4 |
2120086 |
21浙商银行小微债01 |
4,200,000 |
424,604,465.75 |
6.20 |
5 |
2128046 |
21浦发银行02 |
4,000,000 |
414,105,468.49 |
6.04 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120071 |
21上海银行 |
5,000,000 |
516,709,726.03 |
7.28 |
2 |
2128041 |
21广发银行小微债 |
4,900,000 |
502,531,890.96 |
7.08 |
3 |
2120073 |
21广州银行小微债02 |
4,300,000 |
443,411,523.29 |
6.25 |
4 |
2120086 |
21浙商银行小微债01 |
4,200,000 |
431,807,753.42 |
6.09 |
5 |
2128046 |
21浦发银行02 |
3,500,000 |
357,761,197.26 |
5.04 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120086 |
21浙商银行小微债01 |
6,000,000 |
610,038,082.19 |
8.20 |
2 |
2120073 |
21广州银行小微债02 |
5,800,000 |
591,893,654.79 |
7.96 |
3 |
2120071 |
21上海银行 |
5,700,000 |
582,013,351.23 |
7.82 |
4 |
2128041 |
21广发银行小微债 |
5,000,000 |
507,115,945.21 |
6.82 |
5 |
2128046 |
21浦发银行02 |
4,200,000 |
424,515,471.78 |
5.71 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2120086 |
21浙商银行小微债01 |
6,000,000 |
602,820,000.00 |
8.83 |
2 |
2128041 |
21广发银行小微债 |
5,800,000 |
583,480,000.00 |
8.55 |
3 |
2120073 |
21广州银行小微债02 |
5,800,000 |
583,480,000.00 |
8.55 |
4 |
2120071 |
21上海银行 |
5,700,000 |
573,534,000.00 |
8.40 |
5 |
2128046 |
21浦发银行02 |
4,200,000 |
421,680,000.00 |
6.18 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2103683 |
21进出683 |
2,700,000 |
268,920,000.00 |
96.13 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190309 |
19进出09 |
5,900,000 |
592,242,000.00 |
17.74 |
2 |
2103680 |
21进出680 |
3,800,000 |
378,176,000.00 |
11.33 |
3 |
2103681 |
21进出681 |
3,400,000 |
338,368,000.00 |
10.14 |
4 |
160218 |
16国开18 |
3,100,000 |
311,705,000.00 |
9.34 |
5 |
2103678 |
21进出678 |
3,100,000 |
308,574,000.00 |
9.24 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180208 |
18国开08 |
300,000 |
30,048,000.00 |
58.24 |
2 |
160218 |
16国开18 |
200,000 |
20,114,000.00 |
38.98 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200207 |
20国开07 |
600,000 |
60,066,000.00 |
29.37 |
2 |
160218 |
16国开18 |
200,000 |
20,156,000.00 |
9.86 |
3 |
2028043 |
20建设银行双创债 |
200,000 |
20,096,000.00 |
9.83 |
4 |
2028046 |
20招商银行小微债01 |
200,000 |
20,054,000.00 |
9.81 |
5 |
2028028 |
20华夏银行小微债01 |
200,000 |
19,946,000.00 |
9.75 |