大成景乐纯债债券型证券投资基金A类(008688)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112308182 | 23中信银行CD182 | 300,000 | 29,355,733.28 | 7.43 |
| 2 | 112304035 | 23中国银行CD035 | 300,000 | 29,358,426.39 | 7.43 |
| 3 | 1928009 | 19农业银行二级04 | 200,000 | 20,575,202.19 | 5.21 |
| 4 | 019703 | 23国债10 | 178,000 | 17,942,936.44 | 4.54 |
| 5 | 102102313 | 21泰兴城投MTN002 | 100,000 | 10,600,605.48 | 2.68 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128049 | 21建设银行二级05 | 50,000 | 5,164,892.60 | 9.72 |
| 2 | 2228058 | 22中国银行绿色金融债02 | 50,000 | 5,116,580.00 | 9.63 |
| 3 | 148001 | 22山证05 | 50,000 | 5,101,498.90 | 9.60 |
| 4 | 102381116 | 23西城投资MTN001 | 50,000 | 5,076,218.58 | 9.55 |
| 5 | 102000822 | 20天恒置业MTN001 | 50,000 | 5,055,997.27 | 9.51 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1820042 | 18泰隆商行二级 | 50,000 | 5,236,760.27 | 10.07 |
| 2 | 102001873 | 20通顺交投MTN001 | 50,000 | 5,202,422.19 | 10.01 |
| 3 | 102000089 | 20乐清国投MTN001 | 50,000 | 5,117,280.82 | 9.84 |
| 4 | 012282882 | 22安建控股SCP001 | 50,000 | 5,090,782.74 | 9.79 |
| 5 | 102380018 | 23保利置业MTN001 | 50,000 | 5,081,827.67 | 9.78 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102000089 | 20乐清国投MTN001 | 50,000 | 5,207,143.84 | 10.12 |
| 2 | 1820042 | 18泰隆商行二级 | 50,000 | 5,183,582.19 | 10.07 |
| 3 | 2028033 | 20建设银行二级 | 50,000 | 5,170,669.86 | 10.05 |
| 4 | 132000012 | 20重庆轨交GN002 | 50,000 | 5,137,091.51 | 9.98 |
| 5 | 102001873 | 20通顺交投MTN001 | 50,000 | 5,126,427.67 | 9.96 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1820042 | 18泰隆商行二级 | 50,000 | 5,176,589.04 | 9.81 |
| 2 | 102001873 | 20通顺交投MTN001 | 50,000 | 5,144,644.38 | 9.75 |
| 3 | 1820053 | 18中原银行二级 | 50,000 | 5,104,849.32 | 9.67 |
| 4 | 2222003 | 22国开金融债 | 50,000 | 5,097,296.16 | 9.66 |
| 5 | 143200 | 17产发01 | 50,000 | 5,081,933.15 | 9.63 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229916 | 22贴现国债16 | 300,000 | 29,970,524.18 | 56.25 |
| 2 | 2203673 | 22进出673 | 200,000 | 19,975,307.69 | 37.49 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019641 | 20国债11 | 105,000 | 10,693,283.42 | 5.60 |
| 2 | 101900929 | 19中航集MTN002 | 100,000 | 10,495,230.14 | 5.50 |
| 3 | 102001897 | 20豫交运MTN006 | 100,000 | 10,305,396.16 | 5.40 |
| 4 | 175323 | 20中泰03 | 100,000 | 10,272,925.48 | 5.38 |
| 5 | 102101335 | 21国电MTN003 | 100,000 | 10,253,250.96 | 5.37 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200207 | 20国开07 | 300,000 | 30,252,000.00 | 15.11 |
| 2 | 102100535 | 21东方电气MTN001 | 150,000 | 15,321,000.00 | 7.65 |
| 3 | 019628 | 20国债02 | 105,000 | 10,501,050.00 | 5.24 |
| 4 | 101900929 | 19中航集MTN002 | 100,000 | 10,298,000.00 | 5.14 |
| 5 | 175323 | 20中泰03 | 100,000 | 10,168,000.00 | 5.08 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200207 | 20国开07 | 300,000 | 30,180,000.00 | 14.91 |
| 2 | 210205 | 21国开05 | 200,000 | 20,588,000.00 | 10.17 |
| 3 | 012103398 | 21中车SCP017 | 200,000 | 20,000,000.00 | 9.88 |
| 4 | 012101653 | 21广州地铁SCP003 | 150,000 | 15,031,500.00 | 7.43 |
| 5 | 019628 | 20国债02 | 105,000 | 10,496,850.00 | 5.19 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200207 | 20国开07 | 300,000 | 30,084,000.00 | 14.76 |
| 2 | 012102065 | 21恒健SCP003 | 170,000 | 16,998,300.00 | 8.34 |
| 3 | 072100071 | 21招商证券CP004BC | 150,000 | 15,009,000.00 | 7.37 |
| 4 | 019640 | 20国债10 | 108,000 | 10,800,000.00 | 5.30 |
| 5 | 143021 | 17东吴债 | 100,000 | 10,121,000.00 | 4.97 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200207 | 20国开07 | 400,000 | 39,888,000.00 | 19.76 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 200,000 | 19,990,000.00 | 9.90 |
| 3 | 019640 | 20国债10 | 105,000 | 10,495,800.00 | 5.20 |
| 4 | 122734 | 11京资02 | 100,000 | 10,170,000.00 | 5.04 |
| 5 | 143021 | 17东吴债 | 100,000 | 10,154,000.00 | 5.03 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012002532 | 20龙源电力SCP007 | 200,000 | 20,030,000.00 | 9.88 |
| 2 | 012002487 | 20宝钢SCP016 | 200,000 | 20,018,000.00 | 9.87 |
| 3 | 143021 | 17东吴债 | 100,000 | 10,154,000.00 | 5.01 |
| 4 | 101900100 | 19中交投MTN001 | 100,000 | 10,122,000.00 | 4.99 |
| 5 | 101800916 | 18王府井集MTN001 | 100,000 | 10,106,000.00 | 4.98 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190214 | 19国开14 | 300,000 | 29,880,000.00 | 14.29 |
| 2 | 200207 | 20国开07 | 300,000 | 29,772,000.00 | 14.23 |
| 3 | 092018001 | 20农发清发01 | 300,000 | 29,649,000.00 | 14.18 |
| 4 | 019627 | 20国债01 | 120,000 | 11,988,000.00 | 5.73 |
| 5 | 143021 | 17东吴债 | 100,000 | 10,173,000.00 | 4.86 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143769 | 18兵装01 | 200,000 | 20,368,000.00 | 8.38 |
| 2 | 101900469 | 19汇金MTN005 | 200,000 | 20,242,000.00 | 8.33 |
| 3 | 019627 | 20国债01 | 150,000 | 15,007,500.00 | 6.18 |
| 4 | 143021 | 17东吴债 | 100,000 | 10,278,000.00 | 4.23 |
| 5 | 101800916 | 18王府井集MTN001 | 100,000 | 10,250,000.00 | 4.22 |
