交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(008697)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1361

 累计净值：1.1361 净值更新日期：2023-11-27 00:00:00 基金类型：FOF
基金经理：蔡铮,刘兵 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.740亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2020-04-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*X+中债综合全价指数收益率*(1-X)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688036 传音控股 11,301 1,647,007.74 0.35
2 002558 巨人网络 112,800 1,459,632.00 0.31
3 300740 水羊股份 60,200 1,171,492.00 0.25
4 300457 赢合科技 50,700 1,179,282.00 0.25
5 000786 北新建材 35,200 1,057,760.00 0.22
6 000921 海信家电 38,200 898,846.00 0.19
7 000521 长虹美菱 127,300 784,168.00 0.17
8 002976 瑞玛精密 22,900 777,226.00 0.17
9 600480 凌云股份 80,800 757,904.00 0.16
10 300403 汉宇集团 95,600 755,240.00 0.16
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002478 常宝股份 161,900 1,206,155.00 0.22
2 300680 隆盛科技 48,600 1,208,682.00 0.22
3 603518 锦泓集团 105,200 1,194,020.00 0.22
4 300511 雪榕生物 151,000 1,147,600.00 0.21
5 600748 上实发展 291,500 1,151,425.00 0.21
6 002997 瑞鹄模具 36,400 1,082,172.00 0.20
7 600125 铁龙物流 181,700 1,097,468.00 0.20
8 600717 天津港 248,900 1,102,627.00 0.20
9 600461 洪城环境 127,900 1,044,943.00 0.19
10 688517 金冠电气 48,500 1,065,060.00 0.19
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 16,944 6,880,111.20 0.69
2 000878 云南铜业 292,100 3,765,169.00 0.38
3 300748 金力永磁 108,500 3,078,145.00 0.31
4 601012 隆基绿能 70,600 2,852,946.00 0.29
5 601166 兴业银行 169,400 2,861,166.00 0.29
6 002299 圣农发展 92,000 2,268,720.00 0.23
7 300592 华凯易佰 83,900 2,058,067.00 0.21
8 603259 药明康德 24,020 1,909,590.00 0.19
9 002475 立讯精密 57,800 1,751,918.00 0.18
10 688106 金宏气体 75,000 1,737,750.00 0.18
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 21,200 8,340,504.00 0.87
2 002594 比亚迪 15,200 3,905,944.00 0.41
3 300124 汇川技术 48,800 3,391,600.00 0.35
4 000858 五粮液 16,800 3,035,592.00 0.32
5 000568 泸州老窖 13,200 2,960,496.00 0.31
6 002714 牧原股份 59,300 2,890,875.00 0.30
7 300274 阳光电源 23,300 2,604,940.00 0.27
8 300015 爱尔眼科 71,200 2,212,184.00 0.23
9 601838 成都银行 130,000 1,989,000.00 0.21
10 600919 江苏银行 232,400 1,694,196.00 0.18
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 38,200 6,464,586.00 0.68
2 000568 泸州老窖 24,500 5,651,170.00 0.60
3 300274 阳光电源 43,400 4,800,908.00 0.51
4 300124 汇川技术 74,400 4,278,744.00 0.45
5 002475 立讯精密 137,200 4,033,680.00 0.43
6 002415 海康威视 114,000 3,467,880.00 0.37
7 002304 洋河股份 20,580 3,254,727.00 0.34
8 002714 牧原股份 59,300 3,233,036.00 0.34
9 300014 亿纬锂能 35,700 3,020,220.00 0.32
10 002459 晶澳科技 32,760 2,097,950.40 0.22
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 38,200 7,713,726.00 0.77
2 000568 泸州老窖 24,500 6,040,230.00 0.60
3 300124 汇川技术 74,400 4,900,728.00 0.49
4 002475 立讯精密 137,200 4,635,988.00 0.46
5 300274 阳光电源 43,400 4,264,050.00 0.42
6 002415 海康威视 114,000 4,126,800.00 0.41
7 002304 洋河股份 20,580 3,769,227.00 0.37
8 300014 亿纬锂能 35,700 3,480,750.00 0.35
9 002714 牧原股份 59,300 3,277,511.00 0.33
10 002459 晶澳科技 32,760 2,584,764.00 0.26
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 114,000 4,674,000.00 0.49
2 000858 五粮液 29,300 4,543,258.00 0.48
3 000568 泸州老窖 18,800 3,494,544.00 0.37
4 300274 阳光电源 33,300 3,571,758.00 0.37
5 002475 立讯精密 105,200 3,334,840.00 0.35
6 300124 汇川技术 57,100 3,254,700.00 0.34
7 002714 牧原股份 45,500 2,587,130.00 0.27
8 300014 亿纬锂能 27,400 2,210,358.00 0.23
9 002304 洋河股份 15,800 2,142,954.00 0.22
10 300122 智飞生物 15,200 2,097,600.00 0.22
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 29,300 6,523,938.00 0.62
2 002415 海康威视 114,000 5,964,480.00 0.57
3 002475 立讯精密 105,200 5,175,840.00 0.49
4 300274 阳光电源 33,300 4,855,140.00 0.46
5 000568 泸州老窖 18,800 4,772,756.00 0.45
6 300124 汇川技术 57,100 3,917,060.00 0.37
7 300014 亿纬锂能 27,400 3,238,132.00 0.31
8 002304 洋河股份 15,800 2,602,734.00 0.25
9 002714 牧原股份 45,500 2,427,880.00 0.23
10 000661 长春高新 7,300 1,981,220.00 0.19
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 29,300 6,428,127.00 0.63
2 002415 海康威视 114,000 6,270,000.00 0.62
3 300274 阳光电源 33,300 4,941,054.00 0.49
4 000568 泸州老窖 18,800 4,165,704.00 0.41
5 002475 立讯精密 105,200 3,756,692.00 0.37
6 300124 汇川技术 57,100 3,597,300.00 0.35
7 300014 亿纬锂能 27,400 2,713,422.00 0.27
8 002304 洋河股份 15,800 2,624,064.00 0.26
9 300122 智飞生物 15,200 2,416,648.00 0.24
10 002714 牧原股份 45,500 2,361,450.00 0.23
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,000 8,226,800.00 0.82
2 000858 五粮液 24,000 7,149,360.00 0.71
3 002415 海康威视 93,400 6,024,300.00 0.60
4 300124 汇川技术 57,100 4,240,246.00 0.42
5 002475 立讯精密 86,200 3,965,200.00 0.40
6 000568 泸州老窖 15,400 3,633,476.00 0.36
7 300274 阳光电源 27,300 3,141,138.00 0.31
8 002304 洋河股份 13,000 2,693,600.00 0.27
9 300122 智飞生物 12,500 2,334,125.00 0.23
10 300014 亿纬锂能 22,500 2,338,425.00 0.23
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,000 8,036,000.00 0.84
2 601318 中国平安 86,200 6,783,940.00 0.71
3 000002 万科A 189,800 5,694,000.00 0.60
4 600036 招商银行 98,500 5,033,350.00 0.53
5 000333 美的集团 54,100 4,448,643.00 0.47
6 000651 格力电器 69,000 4,326,300.00 0.45
7 000001 平安银行 181,400 3,992,614.00 0.42
8 600276 恒瑞医药 29,700 2,735,073.00 0.29
9 601166 兴业银行 115,800 2,789,622.00 0.29
10 000100 TCL科技 276,200 2,579,708.00 0.27
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,800 9,590,400.00 1.01
2 601318 中国平安 84,000 7,306,320.00 0.77
3 000002 万科A 189,800 5,447,260.00 0.57
4 000333 美的集团 54,100 5,325,604.00 0.56
5 000651 格力电器 69,000 4,273,860.00 0.45
6 000001 平安银行 181,400 3,508,276.00 0.37
7 600036 招商银行 73,000 3,208,350.00 0.34
8 000100 TCL科技 406,200 2,875,896.00 0.30
9 600276 恒瑞医药 24,900 2,775,354.00 0.29
10 601888 中国中免 9,300 2,626,785.00 0.28
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 29,900 6,607,900.00 0.85
2 002475 立讯精密 115,028 6,571,549.64 0.84
3 600519 贵州茅台 3,800 6,340,300.00 0.81
4 600276 恒瑞医药 68,660 6,167,041.20 0.79
5 300760 迈瑞医疗 16,800 5,846,400.00 0.75
6 002415 海康威视 150,000 5,716,500.00 0.73
7 603288 海天味业 35,140 5,696,194.00 0.73
8 603259 药明康德 35,500 3,603,250.00 0.46
9 603501 韦尔股份 17,900 3,174,923.00 0.41
10 300122 智飞生物 22,300 3,106,613.00 0.40
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 77,160 7,121,868.00 1.06
2 600519 贵州茅台 4,800 7,021,824.00 1.05
3 300760 迈瑞医疗 20,800 6,358,560.00 0.95
4 000858 五粮液 35,000 5,989,200.00 0.89
5 603288 海天味业 46,440 5,777,136.00 0.86
6 002475 立讯精密 102,828 5,280,217.80 0.79
7 002415 海康威视 137,700 4,179,195.00 0.62
8 603259 药明康德 43,260 4,178,916.00 0.62
9 603501 韦尔股份 18,900 3,816,855.00 0.57
10 002714 牧原股份 39,100 3,206,200.00 0.48

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