宝盈盈顺纯债债券型证券投资基金A类(008710)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0190

累计净值:1.0790 净值更新日期:2022-02-09 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.168亿份(2022-01-24) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-01-21

业绩比较基准: 中债总指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019649 21国债01 108,480 10,850,169.60 63.35
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019649 21国债01 400,470 40,079,037.60 79.19
2 019645 20国债15 4,000 400,360.00 0.79
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210201 21国开01 3,500,000 350,210,000.00 28.43
2 190202 19国开02 3,000,000 301,110,000.00 24.44
3 019649 21国债01 2,709,470 271,136,662.90 22.01
4 210206 21国开06 2,000,000 200,020,000.00 16.24
5 019645 20国债15 892,550 89,531,690.50 7.27
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200009 20附息国债09 400,000 39,592,000.00 73.66
2 200014 20附息国债14 100,000 10,012,000.00 18.63
3 019645 20国债15 76,000 7,629,640.00 14.19
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200009 20附息国债09 400,000 39,532,000.00 73.95
2 160206 16国开06 200,000 20,018,000.00 37.45
3 019627 20国债01 40,000 3,999,600.00 7.48
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160206 16国开06 300,000 30,021,000.00 47.49
2 200201 20国开01 200,000 19,988,000.00 31.62
3 019627 20国债01 40,000 3,996,000.00 6.32
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200203 20国开03 400,000 40,564,000.00 74.63
2 200202 20国开02 200,000 19,560,000.00 35.98
3 200001 20附息国债01 100,000 10,007,000.00 18.41
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190015 19附息国债15 700,000 73,234,000.00 72.76
2 190010 19附息国债10 100,000 11,132,000.00 11.06
3 019615 19国债05 60,000 6,010,800.00 5.97

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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