景顺长城品质成长混合型证券投资基金A类(008712)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1021

 累计净值：1.1021 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘苏 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：9.985亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-01-03

业绩比较基准： 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中证综合债券指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 61,789 111,130,605.95 9.64
2 000858 五粮液 561,124 87,591,456.40 7.60
3 00700 腾讯控股 268,234 75,367,934.93 6.54
4 000568 泸州老窖 346,500 75,069,225.00 6.51
5 00883 中国海洋石油 5,172,000 65,399,636.92 5.67
6 300760 迈瑞医疗 208,000 56,120,480.00 4.87
7 601899 紫金矿业 4,519,890 54,826,265.70 4.76
8 300750 宁德时代 258,481 52,479,397.43 4.55
9 603896 寿仙谷 1,053,540 45,786,848.40 3.97
10 603259 药明康德 513,218 44,229,127.24 3.84
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 64,989 109,896,399.00 9.12
2 000858 五粮液 634,224 103,740,019.68 8.60
3 00700 腾讯控股 268,234 82,006,796.71 6.80
4 000568 泸州老窖 346,500 72,616,005.00 6.02
5 300760 迈瑞医疗 208,000 62,358,400.00 5.17
6 300750 宁德时代 252,981 57,879,522.99 4.80
7 00883 中国海洋石油 4,911,000 50,711,850.34 4.21
8 603896 寿仙谷 1,053,540 46,671,822.00 3.87
9 601899 紫金矿业 4,078,990 46,378,116.30 3.85
10 01088 中国神华 1,963,500 43,356,870.13 3.60
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 634,224 124,942,128.00 9.18
2 600519 贵州茅台 64,989 118,279,980.00 8.69
3 00700 腾讯控股 268,234 90,591,521.27 6.65
4 000568 泸州老窖 346,500 88,284,735.00 6.48
5 300760 迈瑞医疗 205,800 64,149,918.00 4.71
6 603896 寿仙谷 1,053,540 53,140,557.60 3.90
7 601899 紫金矿业 3,923,190 48,608,324.10 3.57
8 00883 中国海洋石油 4,606,000 47,014,734.44 3.45
9 01209 华润万象生活 1,224,400 44,213,895.17 3.25
10 01088 中国神华 1,903,000 41,147,859.18 3.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 634,224 114,597,934.56 8.44
2 600519 贵州茅台 64,989 112,236,003.00 8.27
3 00700 腾讯控股 266,134 79,401,659.07 5.85
4 000568 泸州老窖 346,500 77,713,020.00 5.73
5 03690 美团-W 413,200 64,481,623.95 4.75
6 002142 宁波银行 1,622,271 52,642,693.95 3.88
7 300760 迈瑞医疗 153,400 48,469,798.00 3.57
8 01109 华润置地 1,363,258 43,534,829.68 3.21
9 601888 中国中免 199,163 43,025,182.89 3.17
10 03347 泰格医药 526,700 42,437,774.87 3.13
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 68,789 128,807,402.50 9.94
2 000858 五粮液 671,424 113,625,083.52 8.77
3 000568 泸州老窖 337,300 77,801,618.00 6.00
4 002142 宁波银行 2,003,371 63,206,355.05 4.88
5 00700 腾讯控股 249,534 60,123,424.65 4.64
6 03690 美团-W 397,500 59,535,667.44 4.60
7 01109 华润置地 2,117,258 59,171,424.31 4.57
8 601888 中国中免 283,863 56,275,839.75 4.34
9 300760 迈瑞医疗 153,400 45,866,600.00 3.54
10 002475 立讯精密 1,232,780 36,243,732.00 2.80
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 68,789 140,673,505.00 8.86
2 000858 五粮液 671,424 135,580,648.32 8.53
3 000568 泸州老窖 396,800 97,827,072.00 6.16
4 002142 宁波银行 2,448,171 87,669,003.51 5.52
5 601888 中国中免 337,763 78,675,135.59 4.95
6 00700 腾讯控股 249,534 75,628,599.03 4.76
7 01109 华润置地 2,045,258 64,016,481.32 4.03
8 300630 普利制药 1,580,607 55,558,336.05 3.50
9 002271 东方雨虹 1,031,467 53,089,606.49 3.34
10 002475 立讯精密 1,497,080 50,586,333.20 3.18
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 72,589 124,780,491.00 8.29
2 000858 五粮液 753,824 116,887,949.44 7.76
3 002142 宁波银行 2,720,171 101,707,193.69 6.75
4 300630 普利制药 2,180,107 94,725,649.15 6.29
5 00700 腾讯控股 300,434 91,175,692.89 6.05
6 000568 泸州老窖 418,500 77,790,780.00 5.17
7 01109 华润置地 2,247,258 66,523,027.94 4.42
8 601888 中国中免 383,863 63,095,561.31 4.19
9 603259 药明康德 514,218 57,787,818.84 3.84
10 002271 东方雨虹 1,208,167 54,295,024.98 3.61
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 753,824 167,846,451.84 8.53
2 600519 贵州茅台 81,729 167,544,450.00 8.52
3 00700 腾讯控股 400,634 149,628,658.12 7.61
4 300630 普利制药 2,351,007 129,399,425.28 6.58
5 002142 宁波银行 3,098,471 118,609,469.88 6.03
6 000568 泸州老窖 430,100 109,189,487.00 5.55
7 01109 华润置地 3,705,258 99,364,941.26 5.05
8 601888 中国中免 432,463 94,886,706.83 4.82
9 002271 东方雨虹 1,579,267 83,195,785.56 4.23
10 002027 分众传媒 9,660,186 79,116,923.34 4.02
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 90,829 166,217,070.00 8.25
2 000858 五粮液 753,824 165,381,447.36 8.20
3 00700 腾讯控股 400,634 153,993,246.64 7.64
4 002142 宁波银行 3,923,892 137,924,803.80 6.84
5 601888 中国中免 480,463 124,920,380.00 6.20
6 300630 普利制药 2,573,758 118,778,931.70 5.89
7 01109 华润置地 4,265,258 116,723,140.00 5.79
8 000568 泸州老窖 518,900 114,977,862.00 5.70
9 002475 立讯精密 2,125,480 75,900,890.80 3.77
10 002415 海康威视 1,326,031 72,931,705.00 3.62
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 753,824 224,556,631.36 8.95
2 600519 贵州茅台 90,829 186,808,004.30 7.45
3 00700 腾讯控股 379,634 184,477,341.49 7.35
4 002142 宁波银行 4,114,092 160,326,165.24 6.39
5 300630 普利制药 2,659,758 139,371,319.20 5.56
6 00388 香港交易所 323,400 124,537,014.20 4.96
7 01109 华润置地 4,197,258 109,837,692.03 4.38
8 603806 福斯特 1,041,767 109,520,964.71 4.37
9 002475 立讯精密 2,095,180 96,378,280.00 3.84
10 002727 一心堂 2,775,950 91,911,704.50 3.66
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 406,500 209,575,058.70 8.01
2 000858 五粮液 753,824 202,009,755.52 7.72
3 600519 贵州茅台 90,829 182,475,461.00 6.98
4 01109 华润置地 5,374,237 171,013,740.68 6.54
5 00388 香港交易所 439,000 169,710,960.75 6.49
6 002142 宁波银行 4,114,092 159,955,896.96 6.11
7 002727 一心堂 3,100,450 143,736,862.00 5.49
8 00968 信义光能 11,238,914 121,396,010.18 4.64
9 000661 长春高新 242,982 110,005,240.86 4.21
10 603806 福斯特 1,219,477 104,765,269.07 4.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 146,029 291,765,942.00 8.37
2 000858 五粮液 978,474 285,567,636.90 8.19
3 002142 宁波银行 7,360,893 260,133,958.62 7.46
4 00968 信义光能 14,238,000 242,661,223.98 6.96
5 00700 腾讯控股 428,300 203,307,568.37 5.83
6 01109 华润置地 6,048,000 162,887,639.04 4.67
7 00388 香港交易所 439,000 157,028,983.00 4.51
8 603806 福斯特 1,792,477 153,077,535.80 4.39
9 002727 一心堂 3,742,650 124,667,671.50 3.58
10 000961 中南建设 11,666,021 103,010,965.43 2.96
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00968 信义光能 27,864,000 300,671,552.10 7.64
2 000858 五粮液 1,315,587 290,744,727.00 7.39
3 600519 贵州茅台 161,729 269,844,836.50 6.86
4 002142 宁波银行 7,873,647 247,862,407.56 6.30
5 002475 立讯精密 3,332,625 190,392,866.25 4.84
6 00700 腾讯控股 387,700 174,257,689.06 4.43
7 01109 华润置地 5,192,000 159,224,766.98 4.05
8 002727 一心堂 4,021,450 157,479,982.00 4.00
9 01918 融创中国 5,925,000 157,233,763.20 4.00
10 603806 福斯特 1,741,977 127,321,098.93 3.24
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 1,952,856 334,172,718.72 7.27
2 600519 贵州茅台 215,311 314,974,155.68 6.85
3 002142 宁波银行 9,213,447 242,037,252.69 5.26
4 01918 融创中国 7,944,000 235,469,120.83 5.12
5 00968 信义光能 31,044,000 208,139,142.18 4.53
6 002475 立讯精密 3,788,604 194,544,815.40 4.23
7 002727 一心堂 4,397,254 163,182,095.94 3.55
8 00700 腾讯控股 349,900 159,358,870.28 3.47
9 603444 吉比特 264,115 145,001,776.15 3.15
10 000961 中南建设 15,928,953 141,767,681.70 3.08
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 196,511 218,323,721.00 3.27
2 00700 腾讯控股 529,800 184,046,554.45 2.76
3 002727 一心堂 6,548,735 169,350,287.10 2.54
4 01918 融创中国 4,891,000 160,433,750.53 2.40
5 000858 五粮液 1,341,093 154,493,913.60 2.32
6 300630 普利制药 1,905,401 121,678,907.86 1.82
7 000961 中南建设 15,564,253 120,622,960.75 1.81
8 00968 信义光能 26,758,000 107,330,164.39 1.61
9 002007 华兰生物 2,166,324 103,810,246.08 1.56
10 002142 宁波银行 4,251,381 98,036,845.86 1.47

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034